星源卓镁(301398):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月29日 03:46:44 中财网

原标题:星源卓镁:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-038
宁波星源卓镁技术股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。该募集资金已于2022年12月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。

（二）截至2025年6月30日公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元

二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 12
年 月，公司与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、上海银行
股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、宁波银行股份有限公司北仑支行和安信证券股份有限公司（现更名为“国投证券股份有限公司”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行宁波大碶支行（以下简称“农行宁波大碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：39304001040018260），上海“ ”

银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称上海银行宁波北仑支行）开设募集资金专项账户（账号：03005130661）,中国建设银行宁波大碶支行（以下简称“建行宁波大碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：33150198414000000716），宁波银行股份有限公司大碶支行（以下简称“宁波银行大碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：51030122000456931）。

2024年8月，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。

2024年9月，公司及全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司与农业银行宁波北仑分行、中信银行股份有限公司宁波分行和国投证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在农行宁波大碶支行开设募集资金专项账户（账号：39304001040019748），在中信银行股份有限公司宁波自贸区支行（以下简称“中信银行宁波自贸区支行”）开设募集资金专项账户（账号：
8114701013500517876）。

2025年5月，公司全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司在宁波银行大碶支行开设闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：
86041110000915840），在杭州银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“杭州银行宁波北仑支行”）开设闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：3302041060000230625）。

前述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：元

银行帐号
39304001040018260
03005130661
33150198414000000716
51030122000456931
39304001040019748
8114701013500517876
86041110000915840
3302041060000230625
——

注：截至2025年6月30日募集资金余额为106,657,588.24元，其中专户活期存款余额为27,657,588.24元，购买理财产品余额为79,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2025年6月30日，本报告期公司通过募集资金专户投入相关项目的募6,350,000.00 2025
集资金款项为 元，具体使用情况详见附表： 年半年度募集资金
使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2025年半年度募集资金使用情况对照表
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附表：
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	59,632.04	本报告期投入募集 资金总额	635.00
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资 金总额	49,919.34
累计变更用途的募集资金总额	—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	截止报告期末 累计实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
高强镁合金精密压 铸件技术研发中心 项目	否	2,325.00	2,325.00	0.00	2,285.99	98.32	2023年12月	不适用	不适用	不适用	否
高强镁合金精密压 铸件生产项目	否	30,910.00	30,910.00	0.00	31,078.35	100.54	2024年6月	1,759.31	12,263.26	是	否
承诺投资项目小计	—	33,235.00	33,235.00	0.00	33,364.34	—	—	—	—	—	—
超募资金投向
永久补充流动资金	否	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
年产300万套汽车 用高强度大型镁合 金精密成型件项目	否	10,597.04	10,597.04	635.00	755.00	7.12	2027年12月	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	—	26,397.04	26,397.04	635.00	16,555.00	—	—	—	—	—	—
合计	—	59,632.04	59,632.04	635.00	49,919.34	—	—	1,759.31	12,263.26	—	—

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	①永久补充流动资金 公司首次公开发行股票募集资金净额59,632.04万元，其中超募资金26,397.04万元。公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第八次会议和第二届 监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金；公司于 2024年1月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2024年01月24日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金。上述使用超额募集资金15,800.00万元永久补 充流动资金已完成。 ②超募资金投资建设新项目 公司于2024年8月9日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司 使用超募资金投资建设“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。公司将剩余超募资金全部用于该项目的建设投入，该项目总投资额70,000 万元，使用超募资金（本金）投入10,597.04万元。上述议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 截至2025年6月30日，公司已将剩余超募资金转入年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目募集资金账户中，该项目正在建设中。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》。截至2025年6月30日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,746.51万元，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金24,746.51万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情	无

况

用闲置募集资金进 行现金管理情况	公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置募集资金和不超过人民币60,000.00万元自有资金进行现金管理，单个理财产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2023年12月1日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有 资金进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司2023年第三次临时股东大会 审议通过。 公司于2024年11月29日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币11,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币30,000万元自 有资金进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司2024年第三次临时股东大 会审议通过。 截至2025年6月30日，公司使用闲置的募集资金购买理财余额为7,900.00万元。
项目实施出现募集 资金节余的金额及 原因	公司的募集资金投资项目（高强镁合金精密压铸件技术研发中心）已结项，公司于2023年12月26日将该募集资金余额529,174.75元转入基本账户，用 于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。由于该项目完成后的节余募集资金（包括利息收入）金额低于500万元且低于该项目 5% 募集资金净额 ，因此豁免履行董事会审议程序。
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至2025年6月30日募集资金余额为106,657,588.24元，其中专户活期存款余额为27,657,588.24元，购买理财产品余额为79,000,000.00元，未来将根 据募集资金使用计划投入“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。