天力锂能(301152):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月29日 03:46:51 中财网 |
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原标题: 天力锂能:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025半年度
编制单位: 天力锂能集团股份有限公司 单位:人民币元
非经营性资金
占用 | 资金占用方名
称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025半年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025半年度
占用资金的
利息
(如有) | 2025年度偿还累计
发生金额 | 2025年半年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 王瑞庆、李轩 | 控股股东、
实际控制人 | | 0.00 | 40,000,000.00 | 266,700.00 | 40,318,400.00 | 0.00 | 资金拆借以及偿
付资金占用利息 | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | - | 小 计 | - | - | - | 0.00 | 40,000,000.00 | 266,700.00 | 40,318,400.00 | 0.00 | | - | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | 其他关联方及
其附属企业 | 新乡市新阳光
电池材料有限
公司 | 实际控制人
直系亲属控
制之公司 | | 0.00 | 21,000,000.00 | 1,800.00 | 21,327,000.00 | 0.00 | 资金拆借以及偿
付资金占用利息 | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | - | 小 计 | - | - | - | 0.00 | 21,000,000.00 | 1,800.00 | 21,327,000.00 | 0.00 | | - | 总 计 | - | - | - | 0.00 | 61,000,000.00 | 268,500.00 | 61,645,400.00 | 0.00 | | - | 其它关联资金
往来 | 资金往来方名
称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025半年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2025半年度
往来资金的
利息 | 2025半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往
来、非经营性 | | | | | | | (如有) | | | | 往来) | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 安徽天力锂能
有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 27,074,870.96 | 79,302,785.90 | | 49,372,000.00 | 57,005,656.86 | 销售款 | 经营性往来 | | | | 其他应收款 | 144,222,740.90 | 398,509,999.46 | | 511,086,466.47 | 31,646,273.89 | 往来款 | 非经营性往来 | | 新乡市新天力
锂电材料有限
公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 171,707,023.58 | 59,998,109.44 | | 35,190,796.06 | 196,514,336.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | | | 预付账款 | 51,463.34 | | | 51,463.34 | 0.00 | 采购款 | 经营性往来 | | 四川天力锂能
有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 6,222,176.40 | 23,107,228.80 | | | 29,329,405.20 | 销售款 | 经营性往来 | | | | 其他应收款 | 207,700,515.91 | 69,628,510.28 | | 5,404,826.00 | 271,924,200.19 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河南新天力循
环科技有限公
司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 379,731,612.47 | 487,197,340.18 | | 505,955,000.00 | 360,973,952.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河南千川动力
有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 805,460.00 | | | 805,460.00 | 销售款 | 经营性往来 | | | | 其他应收款 | | 600.00 | | | 600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及
其附属企业 | 河南小金蛋产
业孵化器有限
公司 | 子公司董事
控制之公司 | 其他应收款 | 700,000.00 | | | 50,000.00 | 650,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | 总 计 | - | - | - | 937,410,403.56 | 1,118,550,034.06 | | 1,107,110,551.87 | 948,849,885.75 | | - |
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