天力锂能(301152):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2025年08月29日 03:46:51 中财网
原标题:天力锂能:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025半年度
编制单位:天力锂能集团股份有限公司 单位:人民币元

非经营性资金 占用资金占用方名 称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期初 占用资金余额2025半年度占用 累计发生金额 (不含利息)2025半年度 占用资金的 利息 (如有)2025年度偿还累计 发生金额2025年半年期末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业王瑞庆、李轩控股股东、 实际控制人 0.0040,000,000.00266,700.0040,318,400.000.00资金拆借以及偿 付资金占用利息非经营性占用
          -
小 计---0.0040,000,000.00266,700.0040,318,400.000.00 -
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业         -
          -
小 计---      -
其他关联方及 其附属企业新乡市新阳光 电池材料有限 公司实际控制人 直系亲属控 制之公司 0.0021,000,000.001,800.0021,327,000.000.00资金拆借以及偿 付资金占用利息非经营性占用
          -
小 计---0.0021,000,000.001,800.0021,327,000.000.00 -
总 计---0.0061,000,000.00268,500.0061,645,400.000.00 -
其它关联资金 往来资金往来方名 称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期初 往来资金余额2025半年度往来 累计发生金额 (不含利息)2025半年度 往来资金的 利息2025半年度偿还累 计发生金额2025年半年期末 往来资金余额往来形成原因往来性质(经 营性往 来、非经营性
      (如有)   往来)
控股股东、实 际控制人及其 附属企业          
           
上市公司的子 公司及其附属 企业安徽天力锂能 有限公司全资子公司应收账款27,074,870.9679,302,785.90 49,372,000.0057,005,656.86销售款经营性往来
   其他应收款144,222,740.90398,509,999.46 511,086,466.4731,646,273.89往来款非经营性往来
 新乡市新天力 锂电材料有限 公司全资子公司其他应收款171,707,023.5859,998,109.44 35,190,796.06196,514,336.96往来款非经营性往来
   预付账款51,463.34  51,463.340.00采购款经营性往来
 四川天力锂能 有限公司全资子公司应收账款6,222,176.4023,107,228.80  29,329,405.20销售款经营性往来
   其他应收款207,700,515.9169,628,510.28 5,404,826.00271,924,200.19往来款非经营性往来
 河南新天力循 环科技有限公 司全资子公司其他应收款379,731,612.47487,197,340.18 505,955,000.00360,973,952.65往来款非经营性往来
 河南千川动力 有限公司全资子公司应收账款 805,460.00  805,460.00销售款经营性往来
   其他应收款 600.00  600.00往来款非经营性往来
其他关联方及 其附属企业河南小金蛋产 业孵化器有限 公司子公司董事 控制之公司其他应收款700,000.00  50,000.00650,000.00往来款非经营性往来
           
总 计---937,410,403.561,118,550,034.06 1,107,110,551.87948,849,885.75 -

  中财网
各版头条