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张小泉(301055):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月29日 04:17:08 中财网 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 占用资金余 额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） | 2025年半年度 占用资金的利 息（如有） | 2025年半年 度偿还累计 发生金额 | 2025年上半 年占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 往来资金余 额 | 2025年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） | 2025年半年度 往来资金的利 息（如有） | 2025年半年 度偿还累计 发生金额 | 2025年上半 年往来资金 余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 浙江富洲电子商务有限公司 | 同受实际控制人控制 | 预付账款 | 24.72 | 74.50 | 74.18 | 25.04 | 房租物业 | 经营性往来 | |
| 浙江富洲电子商务有限公司 | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | 42.37 | 42.37 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州富阳运同电子商务有限公司 | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | 40.87 | 40.87 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州富阳如意仓供应链有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 3.07 | 6.08 | 5.95 | 3.20 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其 | 杭州张小泉电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 529.57 | 8,530.44 | 7,562.37 | 1,497.64 | 销售货款 | 经营性往来 | |
| 附属企业 | 浙江张小电智能家居有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 142.99 | 1,146.84 | 1,058.93 | 230.90 | 销售货款 | 经营性往来 | |
| 福建柘荣张小泉刃具有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,138.57 | 965.92 | 172.65 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 39.22 | 39.22 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||||
| 广东张小泉国际贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 55.88 | 281.72 | 254.63 | 82.97 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 上海张小泉刀剪总店有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 95.06 | 412.16 | 354.84 | 152.38 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 杭州张小泉文创科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 45.26 | 318.68 | 303.32 | 60.62 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 阳江市张小泉智能制造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.01 | 0.01 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 9,484.54 | 20.47 | 1,381.49 | 8,123.52 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江张小泉炊具有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 128.06 | 0.04 | 128.02 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 37.50 | 37.50 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||||
| 杭州泉心电子商务有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 131.54 | 641.02 | 639.95 | 132.61 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 杭州泉创贸易有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 1.26 | 18.37 | 12.45 | 7.18 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 杭州泉和电子商务有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 9.83 | 68.00 | 63.56 | 14.27 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 杭州泉都电子商务有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 13.13 | 69.92 | 68.10 | 14.95 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 杭州泉锐贸易有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 0.24 | 3.24 | 2.60 | 0.88 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企 业 | 杭州富春山居文化创意有限公司 | 实际控制人担任董事长 的公司之全资子公司 | 应收账款 | 64.17 | 0.26 | 64.43 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 10,679.63 | 12,939.93 | 12,789.21 | 10,830.35 | - | - |
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