君亭酒店(301073):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月29日 04:26:45 中财网 |
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原标题: 君亭酒店:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附表
上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位： 君亭酒店集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占用资
金余额 | 2025年1-6月占用累计发
生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资
金的利息（如有） | 2025年1-6月偿
还累计发生额 | 2025年6月30日
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占用资
金余额 | 2025年1-6月占用累计发
生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资
金的利息（如有） | 2025年1-6月偿
还累计发生额 | 2025年6月30日
占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属
企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 成都遇见君亭酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,604.97 | 1,311.84 | - | 2,247.47 | 669.34 | 借支 | 非经营性往来 | | | 三亚朗廷酒店有限公司君亭酒店 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,301.81 | | 57.31 | 60.00 | 2,299.12 | 借支 | 非经营性往来 | | | 上海君亭别院酒店管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,382.95 | | 41.27 | 74.75 | 1,349.47 | 借支 | 非经营性往来 | | | 上海君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | | | - | 借支 | 非经营性往来 | | | 杭州千越君亭酒店管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 918.00 | | - | | 918.00 | 借支 | 非经营性往来 | | | 杭州世贸君亭华闰酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 741.90 | 480.00 | - | 466.00 | 755.90 | 借支 | 非经营性往来 | | | 宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,530.00 | | - | | 1,530.00 | 借支 | 非经营性往来 | | | 宁波欧华君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 426.43 | 784.00 | - | 787.12 | 423.31 | 借支 | 非经营性往来 | | | 杭州汇和君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 342.66 | 1,564.85 | - | 1,356.93 | 550.58 | 借支 | 非经营性往来 | | | 杭州芯君亭酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 100.00 | - | 100.00 | - | 借支 | 非经营性往来 | | | 杭州灵溪君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19.86 | | | 19.86 | - | 借支 | 非经营性往来 | | | 深圳君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,811.67 | 1,690.31 | - | 420.00 | 5,081.98 | 借支 | 非经营性往来 | | | 上海柏阳君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 818.30 | 1,113.56 | - | 1,244.03 | 687.83 | 借支 | 非经营性往来 | | | 杭州成均君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,955.13 | 292.04 | - | 273.00 | 3,974.17 | 借支 | 非经营性往来 | | | 杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,855.39 | 359.80 | - | 360.00 | 3,855.19 | 借支 | 非经营性往来 | | | 深圳君亭尚品酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,397.49 | 938.36 | - | 1,219.34 | 1,116.51 | 借支 | 非经营性往来 | | | 杭州君亭数智住科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 64.82 | 30.00 | - | | 94.82 | 借支 | 非经营性往来 | | | 杭州江澜君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,714.69 | 1,286.49 | - | 1,774.20 | 3,226.98 | 借支 | 非经营性往来 | | | 北京君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,202.58 | 867.76 | - | 660.00 | 4,410.34 | 借支 | 非经营性往来 | | | 重庆大世界君亭酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,096.25 | 2,015.57 | - | 1,956.70 | 5,155.12 | 借支 | 非经营性往来 | | | 海南陵水君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,572.16 | 1,556.29 | - | 1,462.11 | 2,666.34 | 借支 | 非经营性往来 | | | 海南七仙岭君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,590.49 | 1,983.39 | - | 2,050.57 | 2,523.31 | 借支 | 非经营性往来 | | | 重庆君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 203.12 | | | | 203.12 | 借支 | 非经营性往来 | | | 成都星荟君亭酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,855.78 | 935.19 | | 65.17 | 2,725.80 | 借支 | 非经营性往来 | | | 上海同文君亭酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 138.43 | 844.97 | | 983.40 | - | | 非经营性往来 | | | 重庆如松酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,145.53 | 690.99 | | 630.00 | 3,206.52 | 借支 | 非经营性往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总 计 | —— | —— | —— | 46,690.41 | 18,845.41 | 98.58 | 18,210.65 | 47,423.75 | —— | —— |
公司负责人：朱晓东 主管会计工作的负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧
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