健尔康(603205):健尔康医疗科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2025年08月29日 04:31:17 中财网
原标题:健尔康:健尔康医疗科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2025-023
健尔康医疗科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]808号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价格为人民币14.65元,募集资金总额为人民币439,500,000.00元,扣除发行、承销及保荐费用人民币(不含增值税)53,735,616.16元后,实际募集资金净额为人民币385,764,383.84元。2024年10月31日,中信建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用(不含增值税)后的余款人民币412,549,528.30元汇入本公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年10月31日出具的天衡验字(2024)00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:
单位:人民币元

明细金额
募集资金总额439,500,000.00
减:支付承销及保荐费(不含税)26,950,471.70
募集资金到账金额412,549,528.30
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额1,399,414.99
减:本期投入募集资金总额(含补充流动资金)84,498,975.68
减:以前年度投入募集资金总额(含补充流动资金)1,853,400.00
减:使用募集资金置换预先支付发行费用(不含税)7,679,716.98
减:募集资金专户直接支付发行费用(不含税)19,105,427.48
截至 2025年6月30日尚未使用的募集资金余额300,811,423.15
减:使用闲置募集资金用于现金管理35,000,000.00
截至 2025年6月30日募集资金专用账户余额265,811,423.15
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《健尔康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司在2024年10月24日与苏州银行股份有限公司常州分行、2024年10月28日分别与中信银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下:单位:人民币元

开户银行开户公司银行账号余额
苏州银行股份有限公司常州分行健尔康医 疗科技股 份有限公 司51566000001738210,586,196.77
中信银行股份有限公司常州金坛支行   
  811050101240259330955,030,331.23
华夏银行股份有限公司金坛支行   
  13155000000575219188,456.05
苏州银行股份有限公司常州分行   
  516976000017156,439.10
合计 265,811,423.15 
三、募集资金的实际使用情况
报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金,报告期募投项目的资金使用情况详见“2025年半年度募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在此情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
为提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置的募集资金,公司于2024年11月18日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用350,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下:
机构名称产品类型收益类型投资金额 (元)起始日期终止日期截至报告期 末是否赎回
申万宏源 证券有限 公司申万宏源证券有 限公司龙鼎国债 嘉盈新客专享(上 市公司)221期收 益凭证固定收益+ 浮动收益35,000,000.002025/3/252025/5/6已赎回
申万宏源 证券有限 公司申万宏源证券有 限公司龙鼎金牛 定制2689期(180 天)收益凭证固定收益+ 浮动收益35,000,000.002025/6/52025/12/1未赎回
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司《管理制度》的规定和要求使用募集资金,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,公司已披露的相关信息真实、准确、完整,不存在违规使用募集资金的情况。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
附表1:
2025年半年度募集资金使用情况对照表
截至日期:2025年6月30日
编制单位:健尔康医疗科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额38,576.44本期投入募集资金总额8,449.90         
变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额8,635.24         
变更用途的募集资金总额比例   0.00%        
承诺投资项目已变更 项目, 含部分 变 更 ( 如 有)募集资金 承诺投资 总额调整后投资总 额截至期末 承诺投入 金额(1)本期投 入金额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)截至期 末投入 进 度 (%)(4) =(2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本期实 现的效 益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
高端医用敷料 和无纺布及其 制品项目42,000.0021,000.0021,000.0021.0926.43-20,973.570.132027年 1月不适用不适用
研发中心建设 项目5,500.005,500.005,500.0017.4317.43-5,482.570.322027年 1月不适用不适用
信息化系统升 级改造项目6,500.003,500.003,500.000.000.00-3,500.000.00不适用不适用不适用
补充流动资金18,000.008,576.448,576.448,411.388,591.3814.94100.00不适用不适用不适用
合计72,000.0038,576.4438,576.448,449.908,635.24-29,941.2022.38
未达到计划进度原因(分具体募投项目)           
项目可行性发生重大变化的情况说明           
募集资金投资项目先期投入及置换情况           
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况           
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本专项报告三(四)之说明           
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用           
募集资金结余的金额及形成原因           
募集资金其他使用情况           
注:(1)“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

(2)补充流动资金项目,累计投入金额超过承诺投入金额,系将募集资金专户产生的银行利息收入用于对外付款所致。


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