春秋航空(601021):春秋航空2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额与资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]300号）的核准，春秋航空本次非公开发行A股股票62,086,092股，发行价格为每股人民币48.32元，募集资金总额为人民币2,999,999,965元。扣除各项交易费用（不含税）后，募集资金净额为人民币2,972,037,999元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年11月21日出具普华永道中天验字(2022)第0965号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《春秋航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。 （二）募集资金三方监管协议签署及履行情况 2022年11月18日至2022年11月28日，公司与瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）以及与中国建设银行股份有限公司上海六里支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金总额2,952,607,950元，其中2022-2024年度使用募集资金人民币2,952,607,950元。2024年度使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币19,430,049元，截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币2,804,203元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2022年11月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币2,946,563,993元，公司使用募集资金人民币2,443,358,126元置换前期已普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况出具了《春秋航空股份有限公司截至2022年11月29日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2022)第5748 号）。 上述置换事项经公司第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。信息披露情况请见公司于2022年12月2日公告的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-060）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，推动公司主营业务发展，加快满足公司机队扩张等资金需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司使用不超过人民币19,430,049元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。 2024年8月28日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将使用不超过人民币19,430,049元闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 截至2025年6月30日，公司投入闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为19,430,049元。公司于2025年8月22日将前述暂时补充流动资金19,430,049元提前归还至募集资金专户，以满足募集资金项目的建设需要，该资金使用期限未超过12个月。公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。信息披露情况请见公司于2025年8月22日公告的《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-041）。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2025年1-6月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2025 1-6 年 月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的 情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2025年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2025 1-6 年 月，公司不存在募集资金节余情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2025年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2025年1-6月，公司不存在募集资金投向变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 春秋航空股份有限公司董事会 2025年8月29日
注 2：“购置 1台 A320飞行模拟机”项目 2025年 1-6月无募集资金投入，主要系模拟机相关软件及操作系统建设仍在与相关供应商持续调试中，因此尚有部分尾款 未支付；该募集资金投资项目仍在持续进行中，未出现异常。 中财网
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