中科星图(688568):中科星图股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
中科星图股份有限公司 截至 2025年 6月 30日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG12751号 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2 二、 前次募集资金使用情况报告 1-10 关于中科星图股份有限公司截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG12751号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称“中 科星图公司”） 截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中科星图公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规 定编制，如实反映中科星图公司截至2025年6月30日止前次募集资金 使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，中科星图公司截至2025年6月30日止前次募集资金使 用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了中科星图 公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供中科星图公司为申请向特定对象发行股票之用，不适 用于任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中 国·上海 2025年 8月 28日 前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金 中国证监会于2022年5月11日出具《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司于2022年6月发行人民币普通股25,260,756股，每股发行价格为人民币61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。上述资金已于2022年6月30日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。 截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元
前次募集资金使用情况报告 （1）以前年度销户转出金额 93,488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年 11月 26日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。 （2）以前年度结项补充流动资金 21,570,267.73元中 4,298,822.43元为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3,674,826.53元为中国银行股份有限公司西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于 GEOVIS数字地球的 PIM应用项目结项并将节余资金用于永久前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况报告 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2025年6月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。 前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况报告
金额单位：人民币元
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，公司预先投入自筹资金前次募集资金使用情况报告 65,204,300.00元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为65,204,300.00元。 上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12492号）。2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况 2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。 2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。 2022年7月25日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币110,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。 2023年7月25日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度前次募集资金使用情况报告 不超过人民币115,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。 2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且该等产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。 截至2025年6月30日，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款180,200.00万元、七天通知存款188,360.00万元、大额存单 62,000.00万元，其中结构性存款已全部赎回，七天通知存款已全部赎回，大额存单未赎回金额5,000.00万元。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月4日，公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。 2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021年12月23日，公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。 (六) 前次募集资金结余及结余募集资金使用情况 截至2025年6月30日止，首次公开发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为0.00元。2021年度向特定对象发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为245,048,161.23元，占前次募集资金净额的比例为15.99%，尚未使用的原因主要系根据项目建设及资金支付进度前次募集资金使用情况报告 尚未使用完毕，剩余前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目；前次募集资金产生的利息净收入73,438,860.72元，本息共计318,487,021.95元。 公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成，节余募集资金337.52万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元永久补充流动资金。 公司于2022年8月，通过《基于GEOVIS数字地球的PIM应用》项目结项报告，将该项目节余利息367.48万元永久性补充流动资金。 公司于2022年8月，通过《空天遥感数据AI实时处理与分析系统》项目结项报告，将节余募集资金39.66万元及该项目对应利息390.22万元合计429.88万元永久性补充流动资金。 公司于2023年8月，通过《GEOVIS6数字地球》项目结项报告，将节余利息926.93万元永久性补充流动资金。 (七) 募集资金使用的其他情况 2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。 2025年4月14日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的公司首次公开发行股票取得的超募资金、公司自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币84.39元/股。2025年5月，因公司实施2024年年度权益分派，公司将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币84.39元/股（含）调整为不超过人民币56.55元/股（含）。 截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金人民币46,564,952.31元用于回购股份。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年6月30日止，前次募集资金投资项目产生的效益情况详见附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级，通过项目实施，公司将形成面前次募集资金使用情况报告 向全国各省的营销服务网络，提高民用市场渗透率，扩大市场占有率，并在全国范围内树立公司统一的品牌形象，增强公司的服务和竞争优势。本项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。 补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。 回购公司股份项目无法单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 无。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、 报告的批准报出 本报告于2025年8月28日经董事会批准报出。 前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告
2021年度向特定对象发行股票募集资金： 编制单位：中科星图股份有限公司 金额单位：人民币万元
前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告
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