[担保]神州数码(000034):为子公司担保的进展公告

时间：2025年08月29日 04:41:26 中财网

原标题:神州数码:关于为子公司担保的进展公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-145
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元，公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时，在被担保对象中增加3家子公司。

有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会第的公告》（公告编号：2025-105）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-116）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就苹果电脑贸易（上海）有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司、神州数码（中国）有限公司的贸易事项签署了《保证协议》，担保金额分别为人民币10.8亿元、人民币2000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
神州数码 （深圳） 有限公司	2000年4 月24日	深圳市南 山区沙河 街道东方 社区深湾 二路82号 神州数码 国际创新 中心东塔 3802	李岩	100000万元 人民币	从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通 讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、 批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及 其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的 安装和维修（仅限上门维修）；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和 技术转让。先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电 子元器件制造；电池销售；集装箱销售；储能技术服务；电气设备销售； 太阳能光伏设备及元器件销售。充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营； 新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；发电技术服务；停车场服务；信息技术咨询服务； 工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；家用电器销售；显示 器件销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售； 第一类医疗器械销售；户外用品销售；日用品销售；办公设备耗材销售； 塑料制品销售；母婴用品销售；办公设备销售；终端计量设备销售；体育 用品及器材零售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）建设工程施工；电气安装服务；输电、供 电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）	全资子公 司
神州数码 （中国）	2000年4 月3日	北京市海 淀区上地	王冰峰	104272.225 万元人民币	一般项目：信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；	全资子公 司
公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
有限公司		九街9号3 层304号			仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；通讯设备修理； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物 进出口；进出口代理；技术进出口；电子产品销售；第二类医疗器械销售； 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；电 热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；直饮水 设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车销售；新能源汽车整车 销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；智能机器人销售；工业机器 人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人销售。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器 械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、被担保人2024年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州数码 （深圳）有 限公司	1,072,985.72	103,392.91	905,715.44	905,740.32	167,245.39	4,842,231.53	20,244.53	15,077.55	0.00	84.41%
神州数码 （中国）有 限公司	1,446,392.44	147,503.20	1,052,493.26	1,169,629.12	276,763.32	2,068,537.46	70,996.60	59,464.35	0.00	80.87%

3、被担保人2025年6月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州数码 （深圳）有 限公司	1,215,204.09	90,468.72	1,046,512.77	1,046,537.65	168,666.44	3,120,920.29	1,862.74	1,212.36	0.00	86.12%
神州数码 （中国）有 限公司	1,215,182.38	92,276.63	893,116.95	934,034.71	281,147.67	900,293.87	1,454.14	3,817.62	0.00	76.86%

三、担保协议的主要内容
具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
苹果电脑贸 易（上海）有 限公司	神州数码（深圳） 有限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币壹拾 亿捌仟万元	连带责任 保证担保	债务履行期限 届满之日起两 年
	神州数码（中国） 有限公司
			人民币贰仟 万元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为662.9亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元5.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约41.32亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为284.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的307.57%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额15.93亿元，担保实际占用额2.04亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额613.59亿元，担保实际占用额282.31亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年八月二十九日