黑芝麻(000716):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2025年08月29日 04:41:29 中财网
原标题:黑芝麻:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南方黑芝麻集团股份有限公司
2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位:万元

非经营性资 金占用资金占用方名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司核 算的会计科 目2024年期初 占用资金余额2024年上半 年占用累计发 生金额(不含 利息)2024年上半 年占用资金的 利息(如有)2024年上半 年偿还累计发 生金额2024年上半 年期末占用资 金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业广西黑五类食品 集团有限责任公司控股股东预付账款     资金拆借非经营性占用
 广西南方农业开 发经营有限责任公 司实际控制人有 重大影响的公 司其他应收款648.00  648.00 资金拆借非经营性占用
 广西南方农业开 发经营有限责任公 司实际控制人有 重大影响的公 司长期股权投 资1,100.00  1,100.00 资金拆借非经营性占用
小计   1,748.00  1,748.00   
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业         非经营性占用
           
小计          
其他关联方及 其附属企业新能源(渭南)储 能动力科技有限公 司实际控制人的 一致行动人配 偶控制的企业预付账款950.00  950.00 资金拆借非经营性占用
小计   950.00  950.00   
总计   2,698.00  2,698.00   
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核 算的会计科 目2024年期初 占用资金余额2024年上半 年占用累计发 生金额(不含 利息)2024年上半 年占用资金的 利息(如有)2024年上半 年偿还累计发 生金额2024年上半 年期末占用资 金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业广西黑五类食品 集团有限责任公司控股股东应收账款 0.28 0.28 购销经营性往来
 广西容县容州国 际大酒店有限公司实际控制人控 制的公司应收账款 45.31 35.859.46购销经营性往来
 广西容县容州宾 馆有限责任公司实际控制人控 制的公司应收账款 5.33 5.33 购销经营性往来
 广西容县容州物 业管理有限公司实际控制人控 制的公司应收账款0.6713.69 0.1214.24购销经营性往来
 广西容县容州国 际大酒店有限公司实际控制人控 制的公司其他应收款-0.6838.82 38.14 酒店服务经营性往来
 广西容县容州物 业管理有限公司实际控制人控 制的公司其他应收款0.350.05  0.40物业服务经营性往来
 广西容县容州宾 馆有限责任公司实际控制人控 制的公司其他应收款0.621.12 1.650.09酒店服务经营性往来
 广西黑五类食品 集团有限责任公司控股股东其他应付款6,553.004,674.00 4,674.006,553.00兜底保证金兜底保证金
小计   6,553.964,778.60 4,755.376,577.19  
上市公司的子 公司及其附属 企业广西南方黑芝麻 食品销售有限公司控股子公司应收账款6,121.101,852.77 387.327,586.55购销经营性往来
 南宁市五象养老 服务中心具有控制权的 民办非企业单 位应收账款 0.41 0.41 购销经营性往来
 南方黑芝麻(广 西)健康粮仓工厂 有限公司控股子公司预付款项5,798.0920,985.75 17,201.489,582.36购销经营性往来
 南方黑芝麻(广 西)健康粮仓工厂 有限公司控股子公司其他应收款1,563.4525,735.00 25,970.001,328.45往来款经营性往来
 南方黑芝麻(广 西)电子商务有限 公司全资子公司其他应收款8,905.402,320.00 1,900.009,325.40往来款经营性往来
 江苏南方黑芝麻 食品股份有限公司控股子公司其他应收款1,184.91   1,184.91往来款经营性往来
 广西南方食品销 售有限责任公司全资子公司其他应收款3,700.39   3,700.39往来款经营性往来
 滁州市南方黑芝 麻食品有限公司全资子公司其他应收款43,639.73532.68 500.0043,672.41往来款经营性往来
 深圳市润谷食品 有限公司控股子公司其他应收款5,604.28   5,604.28往来款经营性往来
 义乌市润谷食品 有限公司控股子公司其他应收款11,086.56735.62166.61876.6111,112.18往来款经营性往来
 容县民国小镇旅 游文化有限公司控股子公司其他应收款154.871.33 1.33154.87往来款经营性往来
 南方黑芝麻(容 县)健康粮仓投资 有限公司控股子公司其他应收款4,153.752.00 1,100.003,055.75往来款经营性往来
 深圳市黑芝麻产 业投资有限公司全资子公司其他应收款 0.20 0.20 往来款经营性往来
 江西南方储能有 限责任公司全资子公司其他应收款 0.10 0.10 往来款经营性往来
 广西南方黑芝麻 食品销售有限公司控股子公司其他应收款 1.76 1.76 往来款经营性往来
 南方黑芝麻(广 西)投资有限公司全资子公司其他应收款29,378.70452.47 17.7229,813.45往来款经营性往来
 上海闻煦品牌管 理有限公司全资子公司其他应收款210.00   210.00往来款经营性往来
 南宁市五象养老 服务中心具有控制权的 民办非企业单 位其他应收款5,493.491,406.18144.45171.766,872.36往来款经营性往来
小计   126,994.7254,026.27311.0648,128.69133,203.36  
关联自然人韦清文名誉董事长其他应收款42.00  43.00-1.00业务性借款经营性往来
 胡泊时任监事会主 席其他应收款30.54  30.54 业务性借款经营性往来
小计   72.54  73.54-1.00  
其他关联方及 其附属企业东方银河(北京) 文化传媒有限公司实际控制人的 一致行动人配 偶控制的企业应收账款38.12   38.12购销经营性往来
 江苏南方食品科 技有限公司子公司少数 股东控制的企 业其他应收款1,253.72   1,253.72租赁款经营性往来
 南宁市儿童医院 建设运营管理有限 公司联营企业其他应收款200.00   200.00往来款经营性往来
小计   1,491.84   1,491.84  
总计   135,113.0658,804.87311.0652,957.60141,271.39  
公司法定代表人:李玉珺 主管会计工作的负责人:王炳波 会计机构负责人:王炳波
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