协鑫能科(002015):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
协鑫能源科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管1 2025 指引第 号——主板上市公司规范运作（ 年修订）》的有关规定，现将协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732号），核准公司非公开发行不超过405,738,393股新股。公司以每股人民币13.90元的价格向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）270,863,302股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币3,764,999,897.80元，扣除与发行有关的费用人民币44,295,181.96元（不含税），实际募集资金净额为人民币3,720,704,715.84元，前述募集资金已于2022年2月21日到账。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月22日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091号）。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2025年6月30日，公司对募投项目累计投入2,477,951,089.18元，其中：公司于2022年2月21日起至2022年12月31日止使用募集资金 1,411,349,424.32元；于2023年度使用募集资金139,025,817.08元；于2024年度使用募集资金646,264,361.11元；于2025年1-6月使用募集资金281,311,486.67元。 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金金额1,259,689,721.27元（包含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额14,819,912.65元）。其中，募集资金专户余额为8,739,721.27元，暂时补充流动资金1,250,950,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规和《协鑫能源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《协鑫能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金存放、管理与使用等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理制度》的要求进行募集资金存放、管理与使用。 1、2022年2月，公司募集资金到账后，公司、公司子公司募集资金监管协议签订情况 2022年3月，公司及原保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。 2022年5月，公司、公司子公司苏州鑫煜能源科技有限公司/苏州琞能能源科技有限公司/诸暨协鑫科技发展有限公司/北京胜能能源科技有限公司及保荐机构华泰联合证券分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》。 2022年10月，公司、公司子公司协鑫电港云科技（海南）有限公司及保荐机构华泰联合证券与中国工商银行股份有限公司海口国贸支行签订了《募集资金四方监管协议》。 2、2022年10月，公司因公开发行可转换公司债券，聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司保荐机构。原保荐机构华泰联合证券尚未完成的持续督导工作由中金公司承接。变更保荐机构后，公司、公司子公司募集资金监管协议签订情况 2022年11月，公司及保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司子公司苏州鑫煜能源科技有限公司/苏州琞能能源科技有限公司/诸暨协鑫科技发展有限公司/北京胜能能源科技有限公司/协鑫电港云科技（海南）有限公司及保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司海口国贸支行签订了《募集资金四方监管协议》。 2023年7月，公司、公司子公司诸暨协鑫科技发展有限公司/北京胜能能源科技有限公司及保荐机构中金公司分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。 3、2024年4月，公司综合考虑“新能源汽车换电站建设项目”的实施进度、运营情况以及公司战略规划优化调整等因素，已终止“新能源汽车换电站建设项目”，并将该项目剩余募集资金投入“新能源汽车充电场站建设项目”、“分布式光伏电站建设项目”、“新型电网侧储能电站建设项目”和“永久补充流动资金”。改变部分募集资金用途后，公司、公司子公司募集资金监管协议签订情况 2024年6月，公司及保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司及保荐机构中金公司与中国建设银行股份有限公司昆山分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司子公司苏州鑫煜能源科技有限公司及保荐机构中金公司与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》；公司、公司子公司徐州鑫和能源开发有限公司及保荐机构中金公司与兴业银行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金四方监管协议》。 2024年7月，公司、公司子公司江苏协鑫鑫储充能源科技有限公司/苏州协鑫鑫光智慧能源有限公司/苏州协鑫零碳能源科技有限公司/福建协鑫鑫科建设工程有限公司/中卫鑫华科技有限公司/重庆鑫瑞储能科技有限公司/南京鑫能智储科技有限公司及保荐机构中金公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行/中国建设银行股份有限公司昆山分行/中国银行股份有限公司南京城东支行签订了《募集资金四方监管协议》。 2025年1月，公司、公司子公司浙江协鑫鑫宏电力工程有限公司及保荐机构中金公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。 4、2025年3月，公司根据最新战略规划及相关募投项目的投资建设进展等情况，经谨慎研究和分析论证，已终止使用募集资金投入“新能源汽车充电场站建设项目”，并将其剩余募集资金用于新募投项目；已调整“分布式光伏电站建设项目”的投资建设规划、投资总金额，并调整其部分募集资金用于新募投项目；已将“新型电网侧储能电站建设项目”调整为“新型储能电站建设项目”，项目建设内容由投建新型电网侧储能电站项目调整为投建新型电网侧储能和用户侧储能电站项目，项目投资建设规划、投资总金额和拟使用募集资金金额等相应调整；已对“信息系统平台及研发中心建设项目”进行结项，并将其节余募集资金用于新募投项目；新增募投项目“南通协鑫热电有限公司热电联产项目”、“石柱七曜山玉龙风电二期项目”。改变部分募集资金用途后，公司、公司子公司募集资金监管协议签订情况 2025年4月，公司及保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司、公司子公司徐州鑫和能源开发有限公司/南京鑫能智储科技有限公司及保荐机构中金公司分别与兴业银行股份有限公司徐州分行/中国银行股份有限公司南京城东支行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》；公司、公司子公司广州新能智储新能源有限公司/中山新能智储科技有限公司/太仓鑫网能源服务有限公司/南通协鑫热电有限公司/重庆协鑫风力发电有限公司及保荐机构中金公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。 2025年5月，公司、公司子公司内蒙古协鑫智慧技术服务有限公司及保荐机构中金公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。 公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，保荐机构每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方/四方监管协议》《募集资金三方/四方监管协议之补充协议》，公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币五千万元或募集资金净额的20%的，公司及开设募集资金专户的银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。 公司、公司子公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方/四方监管协议》《募集资金三方/四方监管协议之补充协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。 截至2025年6月30日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放、管理与使用募集资金。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 2025年半年度募集资金实际使用情况和用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。 （二）用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金具体情况 1、募集资金现金管理及以协定存款方式存放募集资金的审议及授权情况公司于2024年8月16日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户；授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将2021年度非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放；授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月17日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-065）。 2、募集资金现金管理及以协定存款方式存放募集资金的情况 报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。截至2025年6月30日，公司以协定存款方式存放的募集资金金额为4,974,110.32元。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 （一）改变募集资金投资项目的情况 详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、报告期内，公司不存在募投项目实施期间对外转让或置换情况。 2、已终止的“新能源汽车换电站建设项目”、“新能源汽车充电场站建设项目”和已结项的“信息系统平台及研发中心建设项目”，公司将根据战略决策要求适时处置相关资产。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露了2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内，公司募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。 特此公告。 协鑫能源科技股份有限公司董事会 2025 8 29 年 月 日 附表1 2025年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位：协鑫能源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
注2：“累计改变用途的募集资金总额”统计口径为募集资金净额372,070.47万元扣减募集资金首次永久补充流动资金112,900.00万元和使用募集资金置换预先投入募投项目的 2,924.74 金额 万元（因相关募投项目涉及多次改变，不重复累计统计）。 注3：募集资金首次永久补充流动资金112,900.00万元，已全部补流；2024年4月“新能源汽车换电站建设项目”终止后，剩余募集资金用途改变，新增永久补充流动资金30,205.89 万元。 附表2 改变募集资金投资项目情况表 编制单位：协鑫能源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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