中建环能(300425):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月29日 04:51:50 中财网 |
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原标题: 中建环能:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年1-6月占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用
资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企
业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来
控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来
资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | | | | | | | | | | | | | 中建三局集团有限公司
中建三局集团有限公司
中建二局第三建筑工程有限公司
中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司
中国建筑第八工程局有限公司
中建电子商务有限责任公司
中建生态环境集团有限公司
中建生态环境集团有限公司
中建新疆建工(集团)有限公司
新疆中建西部建设水泥制造有限公司
中建智能技术有限公司
中国建筑一局(集团)有限公司
中建四局安装工程有限公司
中建三局(福建)投资建设有限公司
中建三局(福建)投资建设有限公司
中国建筑第五工程局有限公司
中国市政工程西北设计研究院有限公司
中国市政工程西北设计研究院有限公司
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
中建安装集团有限公司
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司
中国建筑集团有限公司培训中心
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司
中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司
中建三局第一建设工程有限责任公司
中建电子商务有限责任公司
中国建筑第五工程局有限公司
中国建筑发展有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 15,231,420.47 | 637,685.47 | | 2,312,276.51 | 13,556,829.43 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 297,508.66 | | | | 297,508.66 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 24,960.00 | | | | 24,960.00 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 1,259,614.84 | | | 500,000.00 | 759,614.84 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 4,601,610.38 | | | | 4,601,610.38 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 139.30 | | | | 139.30 | 备件销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 48,575,454.56 | 374,922.13 | | 20,974,256.00 | 27,976,120.69 | 设备销售及项目运营 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 一年内到期的非流动资产 | 171,126.00 | | | 171,126.00 | | 设备销售及项目运营 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 507,926.20 | | | | 507,926.20 | 项目运营 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 6,920.00 | 1,140,000.00 | | 1,140,000.00 | 6,920.00 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | | 36,796.46 | | 33,000.00 | 3,796.46 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 8,608,172.00 | | | | 8,608,172.00 | 设备销售及工程服务 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 3,119,000.03 | | | 1,000,000.00 | 2,119,000.03 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 8,751.80 | | | | 8,751.80 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 68,750.20 | | | | 68,750.20 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 21,375,000.00 | | | 710,000.00 | 20,665,000.00 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 2,080,050.00 | | | | 2,080,050.00 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 184,950.00 | | | | 184,950.00 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 9,670,833.82 | | | 1,090,000.00 | 8,580,833.82 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 508,991.25 | | | | 508,991.25 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 76,820.00 | | | | 76,820.00 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 1,946,220.16 | | | | 1,946,220.16 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 389,011.59 | | | | 389,011.59 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 4,300.00 | | | | 4,300.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 260,245.00 | | | | 260,245.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 押金 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | | 710,000.00 | | | 710,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | | | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | | 266,953.38 | | 266,473.39 | 479.99 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | | | 119,237,776.26 | 3,166,357.44 | | 28,197,131.90 | 94,207,001.80 | | | | | | | | | | | | | | | 四川四通欧美环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 134,453,225.65 | 81,311,858.64 | | 58,228,000.00 | 157,537,084.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京环能润谷环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,266,893.28 | 8,029,000.00 | | 13,042,881.88 | 11,253,011.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 武汉环能德美工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51,133,474.26 | 53,644,200.00 | | 34,077,877.70 | 70,699,796.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建环能(四川)环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 470,101.85 | | | | 470,101.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建环能(榆林)环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55,000,000.00 | 2,494,714.15 | | | 57,494,714.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建环能(金堂)水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 97,995,500.00 | 4,514,101.16 | | 3,241,201.16 | 99,268,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建环能(北京)环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,227,526.50 | 12,478,617.82 | | 5,484,233.13 | 9,221,911.19 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建环能(山东)环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,760,267.51 | 14,141,486.27 | | 16,491,440.34 | 11,410,313.44 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建环能(浙江)环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,785,877.79 | 1,440,000.00 | | 3,225,877.79 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建环能工程设计研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,819,023.86 | 16,185,257.15 | | 7,915,756.16 | 10,088,524.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建环能(深圳)环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,317,573.27 | 3,573,578.95 | | 128,276.85 | 15,762,875.37 | 往来款 | 非经营性往来 | | 三明环能香谷水务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,750,000.00 | | | 1,200,000.00 | 3,550,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 济宁中建环能环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,316,157.32 | 22,883,136.62 | | 24,199,293.94 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,625.90 | | | 2,625.90 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏华大离心机制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 8,500,000.00 | | | 8,500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | 小计 | | | | 398,635,906.80 | 240,177,525.25 | - | 177,154,838.95 | 461,658,593.10 | | | 总计 | | | | 517,873,683.06 | 243,343,882.69 | - | 205,351,970.85 | 555,865,594.90 | | |
本表已于2025年8月28日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________
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