中国核建(601611):中国核建关于2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
中国核工业建设股份有限公司 关于 2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除各项发行费用合计11,392,822.59元，实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZG12562号验资报告。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2025年6月30日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元
三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告附表。 （四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司本期不存在将节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司本期不存在变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施 公司本期内募集资金使用及披露不存在其他问题。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2025年8月29日 附表 单位：万元
注 2：本年度实现的效益=（项目累计收入-项目累计成本）/项目累计收入。 注 3：补充公司流动资金本年度投入金额主要为募集资金账户余额产生的利息收入。 中财网
 |