山高环能(000803):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月29日 05:16:53 中财网 |
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原标题: 山高环能:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 山高环能集团股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位: 山高环能集团股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年初占
用资金余额 | 2024年度占
用累计发生
金额 (不含
利息) | 2024年度占
用资金的利
息(如有) | 2024年度偿还
累计发生金额 | 2024年末占
用资金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | 现控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | / | / | 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | / | / | 其他关联方及其附
属企业 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | / | / | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年 1-6
月往来累计
发生金额
(不含利息) | 2025年 1-6
月往来资金
的利息 (如
有) | 2025年 1-6月
偿还累计发生
金额 | 2025年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质 | | 北京驰奈生物能源科技有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 5,544.23 | 41.51 | | 0.23 | 5,585.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | 的子公司
及其附属
企业 | 司 | | | | | | | | | | | 北京新城热力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 291.06 | 6,464.55 | 35.36 | 4,000.00 | 2,790.97 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北清热力有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,624.49 | 1,221.08 | | | 13,845.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 大同市驰奈能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.22 | 13,179.81 | 3.08 | 13,213.11 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 单县同华环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,706.51 | 552.12 | 25.84 | 317.69 | 1,966.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 菏泽同华环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,170.35 | 1,226.22 | 167.21 | 941.43 | 11,622.35 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 济南稼禾香农业科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,904.87 | 10,087.09 | 21.75 | 11,030.64 | 983.07 | 资金往来 | 非经营性往来 | 上市公司
的子公司
及其附属
企业 | 济南十方固废处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,471.06 | 13,694.03 | 72.18 | 21,352.20 | 885.07 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 南充奥盛环保设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,986.57 | 0.08 | | | 1,986.65 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 青州市昌泰油脂有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,483.81 | 11,702.56 | 56.66 | 11,457.92 | 3,785.11 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 山东恒华佳业环保科技有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,974.66 | 5,226.12 | 309.23 | 4,508.42 | 7,001.59 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 山东弥河绿色能源发展有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,802.62 | | | 3.59 | 13,799.03 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 山高环能(四川)科技有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.25 | | | 2.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 山高十方环保能源集团有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,722.62 | 45,495.23 | 70.74 | 51,528.37 | 760.22 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 四川梦润能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.17 | | | 0.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 四川山高能慧科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 651.11 | 0.06 | 9.52 | | 660.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 太原天润生物能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 7,273.61 | 11.95 | 4,981.10 | 2,304.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 天津碧海环保技术咨询服务有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,141.33 | 9,114.69 | 310.13 | 8,832.31 | 22,733.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 天津德丰利胜固体废弃物处理
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,695.90 | 15,432.46 | 172.30 | 16,956.96 | 13,343.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 天津方碧环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,764.83 | 3,504.91 | | 27.00 | 23,242.74 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 武汉百信环保能源科技有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,276.10 | 4,876.06 | 27.21 | 4,709.70 | 2,469.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湘潭市双马垃圾渗滤液处理有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 493.54 | 667.20 | 10.67 | 398.69 | 772.72 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 烟台十方环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,209.92 | 3,189.46 | 36.68 | 2,145.42 | 3,290.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | 小计 | | | | 135,945.80 | 152,951.27 | 1,340.51 | 156,404.78 | 133,832.80 | | | 现控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | 山东省水利工程局有限公司 | 受同一实际控制人
控制 | 应收账款 | 219.45 | 363.30 | | | 582.75 | 业务往来 | 经营性往来 | | 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公
司 | 联营企业 | 应收账款 | | 3.64 | | | 3.64 | 业务往来 | 经营性往来 | | 山东高速信联科技股份有限公
司 | 受同一实际控制人
控制 | 预付账款 | 0.55 | 0.40 | | | 0.95 | 业务往来 | 经营性往来 | | 山东省水利工程局有限公司 | 受同一实际控制人
控制 | 其他应收款 | 300.00 | | | | 300.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | | 山东高速四川产业发展有限公
司 | 受同一实际控制人
控制 | 其他应收款 | | 11.73 | | | 11.73 | 押金保证金 | 经营性往来 | | 山东高速新实业开发集团有限
公司 | 受同一实际控制人
控制 | 其他应收款 | 16.00 | | | | 16.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | 小计 | | | | 536.00 | 379.07 | | | 915.07 | | | 合计 | | | | 136,481.80 | 153,330.34 | 1,340.51 | 156,404.78 | 134,747.87 | | |
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