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北化股份(002246):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月29日 05:26:46 中财网 |
2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年度1-6月 占用累计发生金 额（不含利息） | 2025年度1-6 月占用资金的 利息(如有） | 2025年度1-6 月偿还累计发 生金额 | 2025年6月30 日占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年度1-6月 往来累计发生金 额（不含利息） | 2025年度1-6 月往来资金的 利息(如有） | 2025年度1-6 月偿还累计发 生金额 | 2025年6月30 日往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营 性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收票据 | 6,668.65 | 6,493.94 | 6,842.42 | 6,320.17 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收款项融资 | 2,540.41 | 4,099.21 | 4,793.39 | 1,846.23 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 937.85 | 12,875.44 | 11,957.13 | 1,856.16 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 合同资产 | 37.64 | 38.68 | 57.67 | 18.65 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 预付账款 | 867.57 | 1,201.60 | 1,953.40 | 115.77 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 其他应收款 | 33.47 | 47.99 | 72.63 | 8.83 | 往来款、押金 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 应收票据 | 4,521.83 | 5,553.50 | 9,000.06 | 1,075.27 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 应收款项融资 | 364.00 | 364.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3,852.00 | 11,771.22 | 10,614.03 | 5,009.19 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 合同资产 | 193.28 | 14.34 | 2.55 | 205.07 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 预付账款 | 14.57 | 217.55 | 187.38 | 44.74 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 1,658.32 | 13.56 | 1,217.13 | 454.75 | 往来款、押金 | 经营性往来 | ||
| 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收票据 | 6,010.38 | 4,467.00 | 6,010.38 | 4,467.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收款项融资 | 68.32 | 64.51 | 122.83 | 10.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 12.64 | 8,097.29 | 7,940.64 | 169.29 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 预付账款 | 316.79 | 3,139.02 | 2,769.46 | 686.35 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 18.67 | 257.30 | 247.68 | 28.29 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收票据 | 157.93 | 204.25 | 157.93 | 204.25 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 28,279.32 | 58,556.40 | 64,315.71 | 22,520.01 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企 业 | 山西新华防化装备研究院有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 22,300.00 | 22,300.00 | 募集资金 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 22,300.00 | 22,300.00 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宁夏广华奇思活性炭有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 321.15 | 115.66 | 154.94 | 281.87 | 应收股利 | 经营性往来 | |
| 新疆黑山煤炭化工有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 18.05 | 30.71 | 31.20 | 17.56 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 339.20 | 146.37 | 186.14 | 299.43 | ||||||
| 总计 | 50,918.52 | 58,702.77 | 64,501.85 | 45,119.44 |
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