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襄阳轴承(000678):2025年半年度财务报告
| 时间：2025年08月29日 05:26:51 中财网 |
原标题:襄阳轴承:2025年半年度财务报告
2025年半年度财务报告
2025年08月
第一节、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 153,348,364.27 | 182,361,016.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,288,923.38 | 27,072,002.38 |
| 应收账款 | 354,347,980.58 | 301,963,631.05 |
| 应收款项融资 | 25,954,610.46 | 5,166,698.31 |
| 预付款项 | 12,869,058.12 | 5,438,208.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,155,191.31 | 15,685,937.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 395,934,339.04 | 401,651,237.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,534,740.64 | 17,824,447.39 |
| 流动资产合计 | 1,013,433,207.80 | 957,163,179.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,115,961.11 | 3,130,905.20 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,446,774.26 | 23,484,119.88 |
| 固定资产 | 906,851,983.97 | 920,489,539.04 |
| 在建工程 | 32,824,689.57 | 13,160,957.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,806,980.27 | 13,068,698.68 |
| 无形资产 | 285,350,004.09 | 282,350,497.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 32,475,372.41 | 27,330,663.29 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,297,871,765.68 | 1,283,015,381.26 |
| 资产总计 | 2,311,304,973.48 | 2,240,178,560.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 371,034,529.16 | 378,388,307.16 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 231,100,000.00 | 212,667,000.00 |
| 应付账款 | 515,602,233.53 | 469,471,226.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,001,141.30 | 7,097,854.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,453,781.62 | 42,760,446.98 |
| 应交税费 | 10,884,097.30 | 5,671,547.08 |
| 其他应付款 | 55,086,144.49 | 50,888,919.84 |
| 其中：应付利息 | 1,500,208.01 | 6,609,694.69 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 84,949,019.05 | 78,167,365.96 |
| 其他流动负债 | 19,893,788.22 | 26,375,403.80 |
| 流动负债合计 | 1,340,004,734.67 | 1,271,488,072.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 38,014,087.50 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,611,370.60 | 3,187,409.80 |
| 长期应付款 | 40,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,274,821.03 | 2,890,369.83 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,200,621.63 | 29,869,503.09 |
| 递延所得税负债 | 19,739,922.54 | 17,465,185.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 131,840,823.30 | 97,412,468.15 |
| 负债合计 | 1,471,845,557.97 | 1,368,900,540.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 459,611,797.00 | 459,611,797.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 733,230,430.28 | 733,211,880.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -15,511,698.34 | -6,043,285.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 73,498,392.39 | 73,498,392.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -476,299,337.77 | -460,769,108.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 774,529,583.56 | 799,509,675.33 |
| 少数股东权益 | 64,929,831.95 | 71,768,345.30 |
| 所有者权益合计 | 839,459,415.51 | 871,278,020.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,311,304,973.48 | 2,240,178,560.84 |
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 135,323,054.55 | 153,319,518.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,345,257.94 | 25,135,427.26 |
| 应收账款 | 347,433,362.25 | 297,069,048.16 |
| 应收款项融资 | 25,954,610.46 | 4,412,275.31 |
| 预付款项 | 10,146,043.30 | 4,297,013.15 |
| 其他应收款 | 111,341,170.69 | 97,481,955.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 272,738,145.58 | 291,104,858.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,015,809.42 | |
| 流动资产合计 | 925,281,644.77 | 875,835,906.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 87,257,440.94 | 85,207,440.94 |
| 其他权益工具投资 | 2,148,731.29 | 2,148,731.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,446,774.26 | 23,484,119.88 |
| 固定资产 | 644,431,539.96 | 668,349,744.45 |
| 在建工程 | 31,039,001.02 | 10,243,959.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 231,132,448.73 | 234,319,383.17 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 17,566,089.01 | 17,988,341.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,036,022,025.21 | 1,041,741,720.30 |
| 资产总计 | 1,961,303,669.98 | 1,917,577,626.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 160,974,529.16 | 191,374,529.16 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 231,100,000.00 | 214,500,000.00 |
| 应付账款 | 520,461,782.92 | 488,030,120.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,073,160.18 | 6,025,849.50 |
| 应付职工薪酬 | 12,148,033.35 | 19,134,670.75 |
| 应交税费 | 7,226,129.93 | 3,732,630.59 |
| 其他应付款 | 7,386,975.67 | 12,368,768.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,004,400.00 | 14,018,487.50 |
| 其他流动负债 | 19,893,788.22 | 24,257,695.13 |
| 流动负债合计 | 971,268,799.43 | 973,442,751.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 38,014,087.50 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,959,487.13 | 20,249,846.41 |
| 递延所得税负债 | 194,644.69 | 194,644.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,168,219.32 | 28,444,491.10 |
| 负债合计 | 1,030,437,018.75 | 1,001,887,242.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 459,611,797.00 | 459,611,797.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 769,093,330.28 | 769,143,330.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,102,986.60 | 1,102,986.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 73,498,392.39 | 73,498,392.39 |
| 未分配利润 | -372,439,855.04 | -387,666,121.66 |
| 所有者权益合计 | 930,866,651.23 | 915,690,384.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,961,303,669.98 | 1,917,577,626.74 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 796,320,976.34 | 696,568,257.61 |
| 其中：营业收入 | 796,320,976.34 | 696,568,257.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 830,164,044.22 | 728,130,231.27 |
| 其中：营业成本 | 719,074,761.04 | 622,386,422.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,857,381.92 | 11,878,159.38 |
| 销售费用 | 11,797,286.82 | 10,607,864.21 |
| 管理费用 | 49,105,342.73 | 42,751,068.49 |
| 研发费用 | 27,210,267.95 | 27,538,576.29 |
| 财务费用 | 13,119,003.76 | 12,968,140.79 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 8,568,422.73 | 7,453,212.06 |
| 投资收益（损失以“—”号填 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“— ”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “—”号填列） | 61,120.88 | |
| 信用减值损失（损失以“—” 号填列） | 1,521,657.20 | 1,463,709.56 |
| 资产减值损失（损失以“—” 号填列） | -719,476.26 | -167,413.97 |
| 资产处置收益（损失以“—” 号填列） | 308,808.31 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填 列） | -24,163,655.90 | -22,751,345.13 |
| 加：营业外收入 | 10,970.07 | 4,209,648.74 |
| 减：营业外支出 | 1,589,584.43 | 2,150,989.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列） | -25,742,270.26 | -20,692,686.01 |
| 减：所得税费用 | -3,902,497.25 | -5,101,626.70 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填 列） | -21,839,773.01 | -15,591,059.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | -21,839,773.01 | -15,591,059.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列） | -15,530,229.20 | -12,405,985.95 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“— | -6,309,543.81 | -3,185,073.36 |
| ”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,928,832.11 | -2,116,082.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -9,468,412.57 | -5,752,237.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | -11,654.76 | 4,082.86 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | -11,654.76 | 4,082.86 |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -9,456,757.81 | -5,756,320.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -9,456,757.81 | -5,756,320.23 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 1,539,580.46 | 3,636,154.61 |
| 七、综合收益总额 | -29,768,605.12 | -17,707,142.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | -24,998,641.77 | -18,158,223.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,769,963.35 | 451,081.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | -0.03 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 622,552,622.16 | 494,722,036.18 |
| 减：营业成本 | 546,202,363.19 | 442,728,813.07 |
| 税金及附加 | 7,315,245.51 | 6,429,064.93 |
| 销售费用 | 7,257,256.77 | 9,467,546.26 |
| 管理费用 | 20,665,854.22 | 17,774,281.83 |
| 研发费用 | 24,933,656.65 | 16,618,706.34 |
| 财务费用 | 3,221,186.68 | 4,273,885.85 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 8,118,440.78 | 3,414,235.18 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“— ”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “—”号填列） | 61,120.88 | |
| 信用减值损失（损失以“—” 号填列） | -2,543,567.47 | 1,396,721.54 |
| 资产减值损失（损失以“—” 号填列） | -2,787,549.45 | |
| 资产处置收益（损失以“—” 号填列） | 308,808.31 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填 列） | 16,053,191.31 | 2,301,815.50 |
| 加：营业外收入 | 6,970.07 | 34,630.40 |
| 减：营业外支出 | 411,642.29 | 11,479.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列） | 15,648,519.09 | 2,324,965.94 |
| 减：所得税费用 | 422,252.47 | 209,508.23 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填 列） | 15,226,266.62 | 2,115,457.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | 15,226,266.62 | 2,115,457.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,226,266.62 | 2,115,457.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,915,350.58 | 526,915,178.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,474,181.95 | 10,083,682.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,574,566.97 | 19,880,024.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 512,964,099.50 | 556,878,885.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,442,803.30 | 240,335,182.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,821,738.07 | 138,129,251.59 |
| 支付的各项税费 | 31,383,241.23 | 40,269,479.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,179,669.08 | 43,256,852.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,827,451.68 | 461,990,765.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,136,647.82 | 94,888,119.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 211,446.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 211,446.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 18,096,660.64 | 2,178,210.72 |
| 投资支付的现金 | 3,350,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,446,660.64 | 2,178,210.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,446,660.64 | -1,966,764.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 144,350,696.62 | 160,672,482.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,204,797.67 | 83,983,185.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,605,494.29 | 244,655,667.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 324,670,486.51 | 341,895,502.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 9,314,093.55 | 12,339,124.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,640,777.78 | 1,824,439.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,625,357.84 | 356,059,066.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,019,863.55 | -111,403,398.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 1,193,097.91 | 54,264.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,136,778.46 | -18,427,779.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,671,132.23 | 97,529,767.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,534,353.77 | 79,101,987.91 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,633,513.08 | 241,139,975.64 |
| 收到的税费返还 | 10,056,040.79 | 3,118,971.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,972,504.20 | 14,320,662.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,662,058.07 | 258,579,609.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,754,792.39 | 28,570,090.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,978,248.58 | 60,796,087.81 |
| 支付的各项税费 | 8,184,022.06 | 12,536,938.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,041,380.51 | 62,506,432.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,958,443.54 | 164,409,548.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,703,614.53 | 94,170,061.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 35,088,017.13 | 1,535,998.00 |
| 投资支付的现金 | 3,350,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,438,017.13 | 1,535,998.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,438,017.13 | -1,535,998.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 144,364,200.00 | 138,883,125.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,204,797.67 | 83,983,185.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,568,997.67 | 222,866,310.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 316,753,927.86 | 330,737,525.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 4,021,739.60 | 4,384,632.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,775,667.46 | 335,222,157.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,206,669.79 | -112,355,847.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,941,072.39 | -19,721,783.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,450,116.44 | 76,673,958.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,509,044.05 | 56,952,174.86 |
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少 数 股 东 权 益 | 所 有 者 权 益 合 计 | |||||||||||||
| 股 本 | 其他权益工具 | 资 本 公 积 | 减 ： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | |||||
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | |||||||||||||
| 一、上年期 末余额 | 459 ,61 1,7 97. 00 | 733 ,21 1,8 80. 28 | - 6,0 43, 285 .77 | 73, 498 ,39 2.3 9 | - 460 ,76 9,1 08. 57 | 799 ,50 9,6 75. 33 | 71, 768 ,34 5.3 0 | 871 ,27 8,0 20. 63 | |||||||
| 加：会 计政策变更 | |||||||||||||||
| 前 期差错更正 | |||||||||||||||
| 其 他 | |||||||||||||||
| 二、本年期 初余额 | 459 ,61 1,7 97. 00 | 733 ,21 1,8 80. 28 | - 6,0 43, 285 .77 | 73, 498 ,39 2.3 9 | - 460 ,76 9,1 08. 57 | 799 ,50 9,6 75. 33 | 71, 768 ,34 5.3 0 | 871 ,27 8,0 20. 63 | |||||||
| 三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列） | 18, 550 .00 | - 9,4 68, 412 .57 | - 15, 530 ,22 9.2 0 | - 24, 980 ,09 1.7 7 | - 6,8 38, 513 .35 | - 31, 818 ,60 5.1 2 | |||||||||
| （一）综合 收益总额 | - 9,4 68, 412 .57 | - 15, 530 ,22 9.2 0 | - 24, 998 ,64 1.7 7 | - 4,7 69, 963 .35 | - 29, 768 ,60 5.1 2 | ||||||||||
| （二）所有 者投入和减 少资本 | 18, 550 .00 | 18, 550 .00 | - 2,0 68, 550 .00 | - 2,0 50, 000 .00 | |||||||||||
| 1．所有者 投入的普通 股 | 18, 550 .00 | 18, 550 .00 | - 2,0 68, 550 .00 | - 2,0 50, 000 .00 | |||||||||||
| 2．其他权 益工具持有 者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支 付计入所有 者权益的金 额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润 分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈 余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一 般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有 者（或股 东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有 者权益内部 结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公 积转增资本 （或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公 积转增资本 （或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公 积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受 益计划变动 额结转留存 收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综 合收益结转 留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项 储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提 取 | 3,1 30, 491 .89 | 3,1 30, 491 .89 | 3,1 30, 491 .89 | ||||||||||||
| 2．本期使 用 | 3,1 30, 491 .89 | 3,1 30, 491 .89 | 3,1 30, 491 .89 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期 末余额 | 459 ,61 1,7 97. 00 | 733 ,23 0,4 30. 28 | - 15, 511 ,69 8.3 4 | 73, 498 ,39 2.3 9 | - 476 ,29 9,3 37. 77 | 774 ,52 9,5 83. 56 | 64, 929 ,83 1.9 5 | 839 ,45 9,4 15. 51 |