舜禹股份(301519):使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2025年08月29日 05:36:44 中财网
原标题:舜禹股份:关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:301519 证券简称:舜禹股份 公告编号:2025-057本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意 在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超 过4.5亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)和不超过2.5亿元(含本数)闲置自有 资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2024年8月27日于巨潮资讯网(www.c ninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金 进行现金管理的公告》(公告编号:2024-064)。 截至2025年6月30日,公司在授权范围内购买现金管理产品相关进展情况如 下:
           
1兴业银行屯溪 路支行兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品20,000,000.00保本浮动 收益型2024/8/52024/8/301.5%或2.24%募集资金30,684.93
2招商银行望湖 城支行招商银行点金系列看跌 两层区间31天结构性存 款产品20,000,000.00保本浮动 收益型2024/8/92024/9/91.55%-2.2%募集资金37,369.86
3兴业银行屯溪 路支行兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品20,000,000.00保本浮动 收益型2024/8/122024/8/301.5%或2.27%募集资金22,389.04
4招商银行望湖 城支行招商银行点金系列看涨 92 两层区间 天结构性存 款(产品代码 :NHF01459)25,000,000.00保本浮动 收益型2024/8/292024/11/291.55%-2.2%募集资金138,630.14
5中国建设银行 股份有限公司 合肥双风支行中国建设银行安徽省分 行单位人民币定制型结 构性存款20,000,000.00保本浮动 收益型2024/9/32024/12/30.95%-2.40%募集资金82,315.51
6兴业银行屯溪 路支行兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品20,000,000.00保本浮动 收益型2024/9/52024/9/291.5%或2.24%募集资金29,457.53
7国元证券股份 有限公司国元证券元聚利100期浮 动收益凭证(产品代码: SRPJ48)20,000,000.00本金保障 型收益2024/9/52025/3/41.7%/2.0%/2.7 %募集资金236,712.33
8国元证券股份 有限公司国元证券元聚利99期浮 动收益凭证(产品代码: SRPJ47)20,000,000.00本金保障 型收益2024/9/52025/3/41.4%/2.4%/3.4 %募集资金197,598.52
9华安证券股份 有限公司华安证券股份有限公司 睿享增盈45期浮动收益 凭证/SRMR9520,000,000.00本金保障 型收益2024/9/132025/3/171.6%-3.8%募集资金387,371.74
10合肥科技农村 商业银行股份 有限公司黄山 路支行七天通知存款110,000,000.00本金保障 型收益2024/9/4/1.35%募集资金205,333.33
11合肥科技农村 商业银行股份 有限公司黄山 路支行定期存单六个月150,000,000.00本金保障 型收益2024/9/42025/3/41.75%募集资金1,313,750.00
12华泰证券股份 有限公司华泰证券股份有限公司 聚益第24244号(黄金现 货)收益凭证 (产品代码:SRPG44)10,000,000.00本金保障 型收益2024/9/112025/3/181.5%+浮动收 益率募集资金77,316.20
13华泰证券股份 有限公司华泰证券股份有限公司 聚益第24244号(黄金现 货)收益凭证 (产品代码:SRPG44)10,000,000.00本金保障 型收益2024/9/112025/3/181.5%+浮动收 益率募集资金77,455.31
14华泰证券股份 有限公司华泰证券股份有限公司 聚益第24245号(黄金现 货)收益凭证 :SRPG45 (产品代码 )20,000,000.00本金保障 型收益2024/9/112024/12/111.8%或1.9% 或1.7%募集资金95,101.45
15华安证券股份 有限公司华安证券股份有限公司 睿享增盈48期浮动收益 凭证/SRPJ9820,000,000.00本金保障 型收益2024/9/132025/3/171.6%-3.8%募集资金387,371.74
16兴业银行屯溪 路支行兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品20,000,000.00保本浮动 收益型2024/10/92025/1/81.5%或2.42%募集资金120,668.49
17招商银行望湖 城支行招商银行点金系列看涨 两层区间90天结构性存 款(产品代码 :NHF01721)25,000,000.00保本浮动 收益型2024/12/112025/3/111.3%-2%募集资金123,287.67
18中国建设银行 股份有限公司 合肥双风支行中国建设银行安徽省分 行单位人民币定制型结 构性存款(产品编号: CFJGXCK2024120001)20,000,000.00保本浮动 收益型2024/12/122025/3/120.8%-2.4%募集资金109,902.13
19合肥科技农村 商业银行股份 有限公司黄山 路支行七天通知存款54,000,000.00本金保障 型收益2025/1/2/1.10%募集资金389,400.00
20兴业银行屯溪 路支行兴业人民币结构性存款 (编号: CC49250227011-0000000 0)20,000,000.00保本浮动 收益型2025/3/32025/3/311.3%-2.17%募集资金33,293.15
21合肥科技农村 商业银行股份 有限公司黄山 路支行定期存单三个月150,000,000.0 0本金保障 型收益2025/3/72025/6/71.30%募集资金488,333.33
22兴业银行屯溪 路支行兴业人民币结构性存款 (编号: CC49250310004-0000000 0)40,000,000.00保本浮动 收益型2025/3/122025/3/311.3%-2.2%募集资金45,808.22
23中国建设银行 股份有限公司 合肥双风支行省分行人民币定制结构 存款(编号: CFJGXCK2025030001)15,000,000.00保本浮动 收益型2025/3/132025/6/130.8%-2.25%募集资金53,613.30
24招商银行望湖 城支行点金系列看涨94天结构 存款(代码:NHF02018)25,000,000.00保本浮动 收益型2025/3/142025/6/161.3%-2.2%募集资金128,767.12
25中国建设银行 股份有限公司 合肥双风支行省分行定制型结构性存 款(编号: CFJGXCK2025030002)2000000000 , , .保本浮动 收益型2025/3/202025/6/200.8%-2.25%募集资金65,492.91
26华泰证券股份 有限公司聚益第25045号(黄金现 货)(代码:SRVB75)10,000,000.00本金保障 型收益2025/3/252025/4/241.5%或2.0% 或2.2%募集资金16,466.39
27华泰证券股份 有限公司25045 聚益第 号(黄金现 货) (产品代码:SRVB75)10,000,000.00本金保障 型收益2025/3/252025/4/241.5%或2.0% 或2.2%募集资金16,466.37
28华安证券睿享增盈96期浮动 /SRVF9620,000,000.00本金保障 型收益2025/3/282025/7/291.0%-2.6%募集资金不适用
29招商银行望湖 城支行点金看跌30天结构性存 款(代码:NHF02086)8,000,000.00保本浮动 收益型2025/3/312025/4/301.3%-2.35%募集资金15,452.05
30兴业银行屯溪 路支行金融人民币结构性存款 (编号: CC49250401039-0000000 0)20,000,000.00保本浮动 收益型2025/4/32025/4/301.3%-2.2%募集资金32,547.95
31华安证券股份 有限公司睿享增盈97期浮动收益20,000,000.00本金保障 型收益2025/4/92025/8/111.0%-2.6%募集资金不适用
32国元证券股份 有限公司元鼎尊享164号浮动收益 (代码:SRZP64)40,000,000.00本金保障 型收益2025/4/112025/7/151.5%-2.75%募集资金不适用
33华泰证券股份 有限公司聚益第25086号(黄金现 货)(代码:SRWH86)5,000,000.00本金保障 型收益2025/4/292025/6/30-4.0%募集资金0
34华泰证券股份 有限公司聚益第25086号(代码: SRWH86)5,000,000.00本金保障 型收益2025/4/292025/6/30-4.0%募集资金0
35华泰证券股份 有限公司聚益第25087号(代码: SRWH87)5,000,000.00本金保障 型收益2025/4/302025/6/50-4.0%募集资金19,726.03
36华泰证券股份 有限公司聚益第25087号(代码: SRWH87)5,000,000.00本金保障 型收益2025/4/302025/6/50-4.0%募集资金19,726.02
37兴业银行屯溪 路支行人民币结构性存款(编号 : CC49250429001-0000000 0)20,000,000.00保本浮动 收益型2025/5/72025/5/301.3%-2.15%募集资金27,095.89
38兴业银行屯溪 路支行人民币结构性存款(编号 : CC4925603017-00000000 )20,000,000.00保本浮动 收益型2025/6/52025/6/301.0%-1.9%募集资金26,027.4
39华泰证券股份 有限公司聚益第25136号(代码: SRXW26)10,000,000.00本金保障 型2025/6/112025/7/161.5%或1.7% 或1.9%募集资金不适用
40华泰证券股份 有限公司聚益第25136号(代码: SRXW26)10,000,000.00本金保障 型2025/6/112025/7/161.5%或1.7% 或1.9%募集资金不适用
41合肥科技农村 商业银行股份 有限公司黄山 路支行大额存单2025年第341期 (编号:00101220341)150,000,000.0 0本金保障 型收益2025/6/102025/7/101.10%募集资金不适用
42招商银行望湖 城支行智汇系列看跌两层区间 31天结构性存款(代码: FHFO0242)25,000,000.00保本浮动 收益型2025/6/202025/7/211.0%-1.85%募集资金不适用
43中国建设银行 股份有限公司 合肥双风支行人民币定制型结构性存 款(编号: CFICXCK2025060001)15,000,000.00保本浮动 收益型2025/6/272025/7/270.65%-2.25%募集资金不适用
2025 6 30 截至 年月 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 29,000万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
           
1工行聊城开发 区支行挂钩汇率区间累计型法人 结构性存款专户型2024年 第368期A款(24ZH368A15,000,000.00保本浮动 收益型2024/9/132024/12/161.2%-2.39%自有资金76,665.37
2工行聊城开发 区支行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款专户型 2024年第368期A款(24ZH 464H)15,000,000.00保本浮动 收益型2024/12/262025/4/150.75%-2.09%自有资金88,819.73
3工行聊城开发 区支行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款专户型 2025年第175期A款(25ZH 175A)15,000,000.00保本浮动 收益型2025/5/122025/8/121.05%-2.3%自有资金不适用
截至2025年6月30日,公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为1,500万元,未超过公司董事会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。

1、现金管理产品到期赎回相关业务凭证。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司
董事会
2025年8月29日

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