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仕净科技(301030):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 05:51:23 中财网 |
苏州仕净科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
向特定对象发行股票募集资金数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对2023 162
象发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股9,845,288股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币42.66元/股，实际募集资金总额为人民币419,999,986.08元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,055,446.06元，实际募集资金净额为人民币410,944,540.02元。上述募集资金已于2023年3月15日到位，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年3月20日出具了《验资报告》（中审亚太验字（2023）000020号）。
截至2025年6月30日，募集资金投入411,436,785.09元，本报告期募集资金投入5,287,700.00元，公司向特定对象发行股票募集资金具体使用情况及结余情况如下表：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 419,999,986.08 |
| 减：支付发行费用 | 9,055,446.06 |
| 募集资金净额 | 410,944,540.02 |
| 减：累计募集资金使用金额 | 411,436,785.09 |
| 其中：本报告期募集资金使用金额 | 5,287,700.00 |
| 加：利息收入 | 680,725.48 |
| 减：手续费支出 | 9,728.62 |
| 截至2025年6月30日募集资金专户余额 | 178,751.79 |
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《苏州仕净科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司（及其控股子公司）作为甲方，于2023年4月分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（上述银行统称“乙方”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。
三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日，募集资金专户余额情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 | 账户状态 |
| 中国农业银行太平支行 | 10540201040034895 | 81,986.41 | 正常 |
| 中国农业银行太平支行 | 10540201040035108 | 400.14 | 正常 |
| 中国农业银行太平支行 | 10540201040035066 | 已销户 | |
| 中国建设银行太平支行 | 32250199745000001638 | 16,638.90 | 正常 |
| 中国银行浒关开发区支行 | 497578973306 | 1,307.94 | 正常 |
| 上海银行吴中支行 | 03005277034 | 27,532.96 | 正常 |
| 交通银行苏州分行营业部 | 325612000013001080804 | 15,263.56 | 正常 |
| 兴业银行吴中支行 | 206690100100187449 | 13,898.92 | 正常 |
| 上海浦东发展银行相城支行 | 89100078801600002508 | 16,153.14 | 正常 |
| 中国建设银行太平支行 | 32250199745000001640 | 535.61 | 正常 |
| 中国银行浒关开发区支行 | 539178968770 | 815.34 | 正常 |
| 上海银行吴中支行 | 03005285126 | 500.52 | 正常 |
| 交通银行苏州分行营业部 | 325612000013001085944 | 1,373.33 | 正常 |
| 兴业银行吴中支行 | 206690100100187565 | 1,218.46 | 正常 |
| 上海浦东发展银行相城支行 | 89100078801800002507 | 1,126.56 | 正常 |
| 合 计 | 178,751.79 | - |
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司其余募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。本报告期内公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（五）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
公司于2023年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已按规定将暂时补充流动资金的流动资金归还至募集资金账户。
（七）募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
苏州仕净科技股份有限公司
董事会
2025年8月28日
附件1
募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）
单位：元
| 410,944,540.02 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,287,700 | ||||||||
| 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 411,436,785.09 | ||||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 是否已变 更项目 （含部分 变更） | 募集资金承诺投资总 额 | 调整后投资总额 （1） | 本报告期投入 金额 | 截至期末累计投入金 额（2） | 截至期末投资 进度（%） （3）＝（2）/ （1） | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大变化 | |
| 否 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | 5,287,700.00 | 245,033,320.75 | 100 | 2023年 半年度 | 本报告期实 现的营收 2533.28 万 元，净利润 -517.89 为 万元。累计 | 否 | 否 | |
| 实现营收 14815.81万 元，累计净 利润-185.53 万元。 | ||||||||||
| 否 | 75,000,000.00 | 75,000,000 | 0 | 75,458,924.32 | 100 | 2023年 三季度 | 不适用 | 否 | 否 | |
| 否 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0 | 90,944,540.02 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适 用 | 否 | |
| - | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | 5,287,700 | 411,436,785.09 | - | - | - | - | - | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | 5,287,700 | 411,436,785.09 | |||||||
| 1、数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目，建设项目本身不直接产生收入和利润，本报告期 实现的营收2533.28万元，净利润为-517.89万元。累计实现营收14815.81万元，累计净利润-185.53 万元，由于市场需求疲弱等影响，本报告期未达到预计收益。 2、年减排万吨级CO2和钢渣资源化利用项目未达到预计收益系报告期内水泥厂开工率普遍较低所 致。 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 不适用 |
| 无 | |
| 无 | |
| 2023年6月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年4月2日预先已投入募投项 目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额为人民币72,298,392.64元。公司独立董事、监事会、 保荐人均发表了明确的同意意见。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕 净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审 字(2023)005876号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。具体详见公司于2023年6 月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。 | |
| 公司于2023年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需 求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已按规定将暂时补充流动资金的 流动资金归还至募集资金账户 | |
| 无 | |
| 截至2025年6月30日，公司其余募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。本报告期内公司 不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 | |
| 无 |
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