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中油资本(000617):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月29日 06:06:27 中财网 |
往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年期 初占用资 金余额 | 2025年半年 度占用累计 发生金额 （不含利息 | 2025年半 年度占用 资金的利 息（如有 | 2025年半年 度偿还累计 发生金额 | 2025年6月 30日占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 | 非经营性占 用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业 | 非经营性占 用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年期初 占用资金余 额 | 2025年半年 度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2025年半 年度占用 资金的利 息（如有 | 2025年半年 度偿还累计 发生金额 | 2025年6月 30日占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | |
| 其他关联 方及其附 属企业 | 非经营性占 用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年期初 往来资金余 额 | 2025年半年 度往来累计 发生金额 （不含利息） | 2025年半 年度往来 资金的利 息（如有 | 2025年半年 度偿还累计 发生金额 | 2025年6月 30日往来资 金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性 往来、非经 营性往来 |
| 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 | 中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司 | 控股股东及 其子公司 | 应收账款 | 192.32 | 14,363.06 | 11,089.73 | 3,465.65 | 应收办公用 房的租金和 技术服务费 | 经营性往来 | |
| 中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司 | 控股股东及 其子公司 | 预付账款 | 3,373.16 | 1,250.79 | 785.15 | 3,838.80 | 保险业务预 付赔付款 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司 | 控股股东及 其子公司 | 应收保费 | 2,029.39 | 88,867.29 | 54,405.53 | 36,491.15 | 保险业务应 收保费 | 经营性往来 | ||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2025年期初 往来资金余 | 2025年半年 度往来累计 | 2025年半 年度往来 | 2025年半年 度偿还累计 | 2025年6月 30日往来资 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性 |
| 的关联关 系 | 计科目 | 额 | 发生金额 （不含利息） | 资金的利 息（如有 | 发生金额 | 金余额 | 往来、非经 营性往来 | |||
| 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 | 中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司 | 控股股东及 其子公司 | 其他应收款 | 106.84 | 48,583.33 | 4,198.39 | 44,491.78 | 应收保险业 务共保保费 和代客外汇 业务 | 经营性往来 | |
| 中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司 | 控股股东及 其子公司 | 长期应收款 | 12,903.73 | 310.19 | 3,290.20 | 9,923.72 | 应收融资租 赁款及利息 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司 | 控股股东及 其子公司 | 其他流动资 产 | 1,168.40 | 4,476.93 | 3,959.86 | 1,685.47 | 应收手续费 及佣金 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司 | 控股股东及 其子公司 | 发放贷款及 垫款 | 13,220,983. 40 | 3,037,825.20 | 179,523.1 8 | 2,099,708.4 5 | 14,338,623. 33 | 发放贷款及 垫款和利息 | 经营性往来 | |
| 中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司 | 控股股东及 其子公司 | 使用权资产 | 11,411.29 | 3,261.54 | 2,586.11 | 12,086.72 | 租赁办公用 房 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司 | 控股股东及 其子公司 | 其他债权投 资 | 64,545.44 | 5,000.00 | 793.74 | 70,339.18 | 购买发行的 债券 | 经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | 13,316,713. 97 | 3,203,628.14 | 180,627.1 1 | 2,180,023.4 2 | 14,520,945. 80 | - | - | |
| 上市公司 的子公司 及其附属 企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关 联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2025年期初 往来资金余 | 2025年半年 度往来累计 | 2025年半 年度往来 | 2025年半年 度偿还累计 | 2025年6月 30日往来资 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性 |
| 往来 | 的关联关 系 | 计科目 | 额 | 发生金额 （不含利息） | 资金的利 息（如有 | 发生金额 | 金余额 | 往来、非经 营性往来 | ||
| 其他关联 方及其附 属企业 | 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及 其子公司 | 应收账款 | 91.65 | 1,266.20 | 748.43 | 609.42 | 应收咨询费 | 经营性往来 | |
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及 其子公司 | 应收账款 | 260.30 | 130.15 | 130.15 | 应收办公用 房的租金 | 经营性往来 | |||
| 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及 其子公司 | 预付账款 | 2,113.40 | 13,918.79 | 9,958.65 | 6,073.54 | 保险业务预 付赔付款 | 经营性往来 | ||
| 国家石油天然气管网集 团有限公司及其下属公 司 | 联营企业及 其子公司 | 应收保费 | 0.52 | 0.52 | 保险业务应 收保费 | 经营性往来 | ||||
| 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及 其子公司 | 应收分保账 款 | 40,467.51 | 40,467.51 | 保险业务应 收分保费 | 经营性往来 | ||||
| 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及 其子公司 | 其他应收款 | 58.79 | 58.79 | 其他业务往 来款 | 经营性往来 | ||||
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及 其子公司 | 其他应收款 | 16.68 | 16.68 | 其他业务往 来款 | 经营性往来 | ||||
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及 其子公司 | 长期应收款 | 250,247.84 | 10,918.92 | 4,260.09 | 34,554.42 | 230,872.43 | 应收融资租 赁款及利息 | 经营性往来 | |
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及 其子公司 | 其他流动资 产 | 5.22 | 11.92 | 8.80 | 8.34 | 应收手续费 及佣金 | 经营性往来 | ||
| 其他关 联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年期初 往来资金余 额 | 2025年半年 度往来累计 发生金额 （不含利息） | 2025年半 年度往来 资金的利 息（如有 | 2025年半年 度偿还累计 发生金额 | 2025年6月 30日往来资 金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性 往来、非经 营性往来 |
| 其他关联 方及其附 属企业 | 国家石油天然气管网集 团有限公司及其下属公 司 | 联营企业及 其子公司 | 发放贷款和 垫款 | 256,136.17 | 2,645.72 | 2,963.56 | 167.75 | 261,577.70 | 发放贷款及 垫款和利息 | 经营性往来 |
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及 其子公司 | 发放贷款和 垫款 | 635,215.46 | 351,924.21 | 14,766.48 | 371,783.77 | 630,122.38 | 发放贷款及 垫款和利息 | 经营性往来 | |
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及 其子公司 | 使用权资产 | 64.12 | 13.36 | 50.76 | 租赁办公用 房 | 经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | 1,143,873.8 6 | 421,489.56 | 21,990.13 | 457,832.84 | 1,129,520.7 1 | - | - | |
| 总计 | - | - | - | 14,460,587. 83 | 3,625,117.70 | 202,617.2 4 | 2,637,856.2 6 | 15,650,466. 51 | - | - |
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