深康佳A(000016):半年报财务报表

时间:2025年08月29日 06:11:55 中财网

原标题:深康佳A:半年报财务报表

康佳集团股份有限公司
2025年半年度财务报表
2025年 8月
1、合并资产负债表
编制单位:康佳集团股份有限公司 2025年6月30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金3,825,784,922.814,115,767,247.73
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,270,907,253.85286,648,129.34
衍生金融资产  
应收票据70,665,804.66169,675,176.16
应收账款1,384,377,310.431,458,923,066.70
应收款项融资115,550,888.6163,943,324.53
预付款项93,386,614.43124,748,412.59
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款958,976,091.29989,245,120.86
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,481,187,731.502,694,648,186.93
其中:数据资源  
合同资产2,290,923.902,630,508.60
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,274,758,265.562,168,400,012.47
流动资产合计12,477,885,807.0412,074,629,185.91
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资4,128,207,439.614,728,360,853.49
其他权益工具投资16,114,932.0016,114,932.00
其他非流动金融资产1,792,688,478.251,802,409,887.89
投资性房地产1,598,604,378.451,650,843,239.51
固定资产4,857,130,116.515,005,836,928.31
在建工程914,367,645.71873,042,499.04
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产140,748,193.84178,185,679.35
无形资产964,782,626.98988,045,525.76
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉22,196,735.1122,196,735.11
长期待摊费用503,837,553.14532,181,161.63
递延所得税资产1,385,931,523.651,392,239,301.87
其他非流动资产1,130,991,730.911,148,677,970.47
非流动资产合计17,455,601,354.1618,338,134,714.43
资产总计29,933,487,161.2030,412,763,900.34
流动负债:  
短期借款6,262,249,010.165,741,171,468.26
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,100,044,296.011,150,310,856.70
应付账款2,614,629,890.342,774,615,788.24
预收款项2,429,184.013,481,262.87
合同负债490,890,933.64623,555,669.97
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬178,142,522.24243,731,849.78
应交税费46,991,015.4694,612,710.58
其他应付款1,546,369,612.191,676,154,887.59
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债8,724,499,596.916,655,534,395.19
其他流动负债46,198,945.5069,876,531.91
流动负债合计21,012,445,006.4619,033,045,421.09
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款3,106,775,649.915,530,649,801.93
应付债券2,705,431,886.812,295,193,501.05
其中:优先股  
永续债  
租赁负债118,228,602.85146,561,588.52
长期应付款4,350,687.615,504,548.24
长期应付职工薪酬4,562,989.274,608,659.47
预计负债442,681,401.21428,433,732.19
递延收益387,987,588.75393,437,007.37
递延所得税负债336,495,090.31133,299,175.48
其他非流动负债196,983,826.75207,378,781.21
非流动负债合计7,303,497,723.479,145,066,795.46
负债合计28,315,942,729.9328,178,112,216.55
所有者权益:  
股本2,407,945,408.002,407,945,408.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积388,319,626.07512,840,575.73
减:库存股  
其他综合收益-12,357,555.00-9,040,290.32
专项储备14,512,553.8711,249,678.53
盈余公积1,244,180,364.241,244,180,364.24
一般风险准备  
未分配利润-2,180,695,576.26-1,797,506,898.08
归属于母公司所有者权益合计1,861,904,820.922,369,668,838.10
少数股东权益-244,360,389.65-135,017,154.31
所有者权益合计1,617,544,431.272,234,651,683.79
负债和所有者权益总计29,933,487,161.2030,412,763,900.34
法定代表人:邬建军 主管会计工作负责人:余惠良 会计机构负责人:平衡2、母公司资产负债表
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金2,167,559,598.232,310,021,016.85
交易性金融资产1,270,907,253.85286,648,129.34
衍生金融资产  
应收票据2,555,739.0918,077,864.64
应收账款2,791,326,592.062,783,399,610.31
应收款项融资  
预付款项4,329,649,063.585,060,895,887.42
其他应收款7,837,705,246.738,210,096,432.41
其中:应收利息  
应收股利395,938,176.42397,729,468.60
存货130,345,724.19143,981,116.62
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,699,832,615.431,621,740,187.04
流动资产合计20,229,881,833.1620,434,860,244.63
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资8,236,263,800.798,801,915,477.55
其他权益工具投资10,213,810.2010,213,810.20
其他非流动金融资产396,043,071.29396,353,137.96
投资性房地产854,921,619.62873,925,486.40
固定资产396,697,122.99413,605,136.94
在建工程11,023,604.8712,762,103.76
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产27,136,950.9336,845,184.32
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用28,262,680.4732,966,195.77
递延所得税资产667,646,526.22667,646,526.22
其他非流动资产1,464,222.30969,222.30
非流动资产合计10,629,673,409.6811,247,202,281.42
资产总计30,859,555,242.8431,682,062,526.05
流动负债:  
短期借款2,658,522,305.582,312,074,875.00
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据20,614,019.2494,034,764.53
应付账款3,686,344,602.046,342,200,859.52
预收款项  
合同负债3,517,796,292.802,503,838,527.97
应付职工薪酬22,540,300.8327,648,867.42
应交税费10,483,803.765,299,228.44
其他应付款4,182,757,539.954,002,505,102.69
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债8,502,915,561.636,441,534,654.07
其他流动负债5,896,843.4011,512,394.96
流动负债合计22,607,871,269.2321,740,649,274.60
非流动负债:  
长期借款2,016,000,000.004,371,231,706.59
应付债券2,705,431,886.812,295,193,501.05
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债346,428,842.60346,376,800.41
递延收益18,543,821.5542,829,889.81
递延所得税负债245,451,293.9434,882,051.56
其他非流动负债46,397,627.4944,189,363.15
非流动负债合计5,378,253,472.397,134,703,312.57
负债合计27,986,124,741.6228,875,352,587.17
所有者权益:  
股本2,407,945,408.002,407,945,408.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积213,859,721.31339,889,142.56
减:库存股  
其他综合收益-1,281,096.83-1,281,096.83
专项储备  
盈余公积1,260,024,039.761,260,024,039.76
未分配利润-1,007,117,571.02-1,199,867,554.61
所有者权益合计2,873,430,501.222,806,709,938.88
负债和所有者权益总计30,859,555,242.8431,682,062,526.05
3、合并利润表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入5,247,507,849.275,412,530,372.47
其中:营业收入5,247,507,849.275,412,530,372.47
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本6,113,653,586.346,381,475,426.88
其中:营业成本4,982,943,214.695,115,359,512.44
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加52,857,828.7664,692,935.11
销售费用305,525,414.66389,986,556.84
管理费用273,646,470.76315,946,020.02
研发费用187,951,295.68214,578,026.81
财务费用310,729,361.79280,912,375.66
其中:利息费用350,360,105.59407,018,728.71
利息收入72,105,599.49116,244,724.79
加:其他收益40,970,737.7756,768,387.57
投资收益(损失以“—”号填列)540,347,018.435,047,444.22
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益-42,498,270.14-41,296,057.12
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益-2,541,005.90-1,728,018.83
汇兑收益(损失以“—”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“—” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)173,409,194.85-179,800,523.76
信用减值损失(损失以“—”号 填列)-117,092,417.76-163,079,433.18
资产减值损失(损失以“—”号 填列)-85,403,855.86-92,012,866.95
资产处置收益(损失以“—”号 填列)31,513,481.94590,329.38
三、营业利润(亏损以“—”号填列)-282,401,577.70-1,341,431,717.13
加:营业外收入9,302,209.5115,773,523.89
减:营业外支出3,650,200.986,155,804.84
四、利润总额(亏损总额以“—”号填 列)-276,749,569.17-1,331,813,998.08
减:所得税费用220,369,507.92-51,275,843.13
五、净利润(净亏损以“—”号填列)-497,119,077.09-1,280,538,154.95
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)-497,119,077.09-1,280,538,154.95
2.终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“—”号填列)-383,328,019.43-1,087,581,842.55
2.少数股东损益(净亏损以“—” 号填列)-113,791,057.66-192,956,312.40
六、其他综合收益的税后净额-3,731,546.01-2,253,474.92
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-3,317,264.68-681,509.64
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变 动  
4.企业自身信用风险公允价值变 动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益-3,317,264.68-681,509.64
1.权益法下可转损益的其他综合 收益35,170.29-83,919.23
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-3,352,434.97-597,590.41
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额-414,281.33-1,571,965.28
七、综合收益总额-500,850,623.10-1,282,791,629.87
归属于母公司所有者的综合收益总额-386,645,284.11-1,088,263,352.19
归属于少数股东的综合收益总额-114,205,338.99-194,528,277.68
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.1592-0.4517
(二)稀释每股收益-0.1592-0.4517
法定代表人:邬建军 主管会计工作负责人:余惠良 会计机构负责人:平衡4、母公司利润表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入568,971,528.57915,335,790.52
减:营业成本543,252,254.22911,097,113.96
税金及附加8,147,414.258,494,960.13
销售费用40,412,184.0149,651,116.89
管理费用75,195,768.1193,947,054.64
研发费用10,354,660.5013,571,658.64
财务费用265,906,735.02216,389,535.25
其中:利息费用346,218,969.22378,248,970.66
利息收入106,403,950.57153,071,010.77
加:其他收益6,411,326.397,605,313.33
投资收益(损失以“—”号填列)581,639,183.0832,020,268.53
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益-11,151,203.259,290,355.87
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益(损失以“—”号填 列)-226,103.98-152,875.26
净敞口套期收益(损失以“—” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)177,700,537.82-174,699,491.47
信用减值损失(损失以“—”号 填列)-2,794,258.52-12,086,636.46
资产减值损失(损失以“—”号 填列)3,124,627.22-5,180,066.67
资产处置收益(损失以“—”号 填列)11,624,645.93-110.13
二、营业利润(亏损以“—”号填列)403,408,574.38-530,156,371.86
加:营业外收入536,714.332,512,547.44
减:营业外支出642,354.53593,962.79
三、利润总额(亏损总额以“—”号填 列)403,302,934.18-528,237,787.21
减:所得税费用210,569,242.38-43,674,872.87
四、净利润(净亏损以“—”号填列)192,733,691.80-484,562,914.34
(一)持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)192,733,691.80-484,562,914.34
(二)终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变 动  
4.企业自身信用风险公允价值变 动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益  
1.权益法下可转损益的其他综合 收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额192,733,691.80-484,562,914.34
七、每股收益:  
(一)基本每股收益  
(二)稀释每股收益  
5、合并现金流量表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,368,084,284.494,267,852,047.59
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还56,567,647.38139,455,404.70
收到其他与经营活动有关的现金215,519,884.28210,684,546.43
经营活动现金流入小计4,640,171,816.154,617,991,998.72
购买商品、接受劳务支付的现金4,056,223,786.073,502,746,057.91
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金735,398,262.13862,103,567.56
支付的各项税费172,911,436.91226,961,849.89
支付其他与经营活动有关的现金351,261,761.97465,518,888.49
经营活动现金流出小计5,315,795,247.085,057,330,363.85
经营活动产生的现金流量净额-675,623,430.93-439,338,365.13
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金210,644,253.5328,078,887.19
取得投资收益收到的现金12,662,010.6517,454,288.86
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额73,915,123.881,648,546.24
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额4,221,401.00 
收到其他与投资活动有关的现金858,150.6823,144,979.61
投资活动现金流入小计302,300,939.7470,326,701.90
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金230,479,770.06383,427,125.49
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金21,122,140.002,127,401.00
投资活动现金流出小计251,601,910.06385,554,526.49
投资活动产生的现金流量净额50,699,029.68-315,227,824.59
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金3,000,000.00391,891.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金3,000,000.00391,891.90
取得借款收到的现金5,540,288,536.519,415,119,545.51
收到其他与筹资活动有关的现金1,386,679,814.26354,016,478.39
筹资活动现金流入小计6,929,968,350.779,769,527,915.80
偿还债务支付的现金5,026,999,842.019,327,233,269.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金268,919,859.68270,910,689.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润926,283.41126,628.99
支付其他与筹资活动有关的现金1,296,921,506.67720,237,854.70
筹资活动现金流出小计6,592,841,208.3610,318,381,813.33
筹资活动产生的现金流量净额337,127,142.41-548,853,897.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响7,018,961.867,010,247.78
五、现金及现金等价物净增加额-280,778,296.98-1,296,409,839.47
加:期初现金及现金等价物余额2,783,177,476.455,674,784,349.55
六、期末现金及现金等价物余额2,502,399,179.474,378,374,510.08
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,982,717,488.591,602,584,444.18
收到的税费返还0.0034,492,177.78
收到其他与经营活动有关的现金52,168,761.0271,344,066.52
经营活动现金流入小计2,034,886,249.611,708,420,688.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,346,004,439.652,021,282,615.27
支付给职工以及为职工支付的现金70,698,995.67113,835,388.28
支付的各项税费8,574,471.8422,683,808.32
支付其他与经营活动有关的现金199,281,847.85161,079,943.22
经营活动现金流出小计2,624,559,755.012,318,881,755.09
经营活动产生的现金流量净额-589,673,505.40-610,461,066.61
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金209,745,654.537,873,623.97
取得投资收益收到的现金11,248,820.2813,490,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额27,269,795.7320,138.36
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金939,791,023.763,388,426,673.22
投资活动现金流入小计1,188,055,294.303,409,810,435.55
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金3,253,950.1517,759,814.73
投资支付的现金 13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金767,252,140.003,417,504,221.91
投资活动现金流出小计770,506,090.153,448,264,036.64
投资活动产生的现金流量净额417,549,204.15-38,453,601.09
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金4,003,609,738.887,632,107,916.66
收到其他与筹资活动有关的现金4,122,175,002.735,179,636,847.74
筹资活动现金流入小计8,125,784,741.6112,811,744,764.40
偿还债务支付的现金3,579,806,940.278,221,706,940.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金296,315,030.56289,317,772.25
支付其他与筹资活动有关的现金4,068,154,539.154,969,550,553.21
筹资活动现金流出小计7,944,276,509.9813,480,575,265.69
筹资活动产生的现金流量净额181,508,231.63-668,830,501.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响2,283,185.173,479,996.51
五、现金及现金等价物净增加额11,667,115.55-1,314,265,172.48
加:期初现金及现金等价物余额1,581,749,278.384,263,319,288.76
六、期末现金及现金等价物余额1,593,416,393.932,949,054,116.28
7、合并所有者权益变动表(未完)
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