森源电气(002358):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月29日 06:16:24 中财网
原标题:森源电气:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南森源电气股份有限公司 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核 算的会计科 目期初占用资 金余额报告期占用 累计发生金 额（不含利报告期占 用资金的 利息（如报告期偿还累 计发生额期末占用资金 余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业　　　　息）有）　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小 计——————-----————
前大股东及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小 计——————-----————
总 计——————-----————
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核 算的会计科 目期初往来资 金余额报告期往来 累计发生金 额（不含利 息）报告期往 来资金的 利息（如 有）报告期偿还累 计发生额期末往来资金 余额往来形成原因往来性质
　河南森源重工有限公司关联自然人担任高级管理人员的公司应收账款761.7615.08-136.60640.24销售货物、提供劳务及出租经营性往来
　森源汽车股份有限公司关联自然人担任高级管理人员的公司应收账款8.728.53-15.122.12销售货物、提供劳务及出租经营性往来
　河南森源电动汽车有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款6,450.5010.84-6,000.34461.00销售货物经营性往来
　河南葛天生态文化发展有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款5.09---5.09销售货物经营性往来
　河南森源集团高强电瓷有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款-172.19-1.23170.95销售货物经营性往来
　河南森源集团有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款-48.68-48.000.68销售货物、提供劳务及出租经营性往来
　河南森源重工有限公司关联自然人担任高级管理人员的公司预付账款5.83127.03-132.860.00采购货物、接受劳务经营性往来
　河南森源集团高强电瓷有限公司关联自然人担任董事的公司预付账款-1,054.10-825.81228.29采购货物、接受劳务经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业河南森源开关有限公司子公司应收账款20,858.2810,932.78-24,227.207,563.86销售货物、提供劳务及出经营性往来
　河南森源互感器制造有限公司子公司应收账款-662.11-508.38153.72租 销售货物、提供劳务及出租经营性往来
　河南森源中锋智能制造有限公司子公司应收账款180.749.23-26.82163.15销售货物、提供劳务及出租经营性往来
　郑州森源新能源科技有限公司子公司其他应收款2,827.02--100.002,727.02借款非经营性往来
　河南森源城市环境科技服务有限公司子公司其他应收款12,252.3492.01--12,344.35借款及抵账调整非经营性往来
　河南森源中锋智能制造有限公司子公司其他应收款100.80　　9.0091.80借款非经营性往来
　郸城县森源智慧环卫科技有限公司子公司其他应收款0.93　　0.93-抵账调整经营性往来
　扶沟县森源智慧环卫有限公司子公司其他应收款0.54　　0.54-抵账调整经营性往来
　鄢陵森源智慧环卫科技有限公司子公司其他应收款11.02　　11.02-抵账调整经营性往来
　许昌市建安区森源智慧环卫科技有限公司子公司其他应收款11.67　　11.67-抵账调整经营性往来
　许昌森源智慧环卫科技服务有限公司子公司其他应收款1.89　　1.89-抵账调整经营性往来
　襄城县森源智慧环卫科技有限公司子公司其他应收款10.59　　10.59-抵账调整经营性往来
　长葛市森源智慧环卫科技有限公司子公司其他应收款20.86　　20.86-抵账调整经营性往来
　禹州市森源智慧环卫科技有限公司子公司其他应收款27.62　　27.62-抵账调整经营性往来
　郑州市森源智慧环卫服务有限公司子公司其他应收款6.34　　6.34-抵账调整经营性往来
　安阳县森源智慧环卫有限公司子公司其他应收款0.56　　0.56-抵账调整经营性往来
关联自然人及其控制的法人　　　----　　　
　　　　----　　　
其他关联人及其附属企业　　　----　　　
　　　　----　　　
总 计——————43,543.0913,132.58-32,123.4024,552.28————

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