森源电气(002358):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月29日 06:16:24 中财网

原标题:森源电气:2025年半年度财务报告

河南森源电气股份有限公司
2025年8月28日
2025年6月30日
编制单位：河南森源电气股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目注释2025年6月30日2024年12月31日
流动资产：　　　
货币资金五、1107,756,283.5995,288,825.36
交易性金融资产　　　
衍生金融资产　　　
应收票据五、246,981,951.96105,733,033.61
应收账款五、33,428,923,363.683,350,911,413.62
应收款项融资五、43,384,443.41474,905.64
预付款项五、5112,815,136.39101,522,665.63
其他应收款五、682,874,216.4372,852,502.25
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
存货五、7879,826,667.59612,417,780.18
其中：数据资产　　　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产五、8886,996.95926,742.89
其他流动资产五、951,430,659.5128,102,340.10
流动资产合计　4,714,879,719.514,368,230,209.28
非流动资产：　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款五、103,985,337.764,433,932.65
长期股权投资五、11　　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产　　　
固定资产五、121,895,975,852.171,951,000,653.34
在建工程五、134,151,256.635,313,986.78
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产五、1453,322,138.2661,166,568.32
无形资产五、15126,400,999.53128,150,167.56
其中：数据资产　　　
开发支出　　　
其中：数据资产　　　
商誉五、16　　
长期待摊费用　　　
递延所得税资产五、1794,651,552.8591,820,953.69
其他非流动资产五、189,389,173.516,927,220.19
非流动资产合计　2,187,876,310.712,248,813,482.53
资产总计　6,902,756,030.226,617,043,691.81
编制单位：河南森源电气股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目注释2025年6月30日2024年12月31日
流动负债：　　　
短期借款五、202,025,186,244.452,037,897,023.33
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据五、2150,748,924.65　
应付账款五、22801,266,725.14730,875,903.21
预收款项　　　
合同负债五、2316,307,077.8713,159,526.08
应付职工薪酬五、24202,164,669.79254,371,968.56
应交税费五、2564,101,363.6457,868,371.26
其他应付款五、2633,174,975.76115,550,397.82
其中：应付利息　　　
应付股利　18,595,139.54　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债五、27113,089,056.512,452,460.54
其他流动负债五、2849,270,418.99111,477,901.50
流动负债合计　3,355,309,456.803,323,653,552.30
非流动负债：　　　
长期借款五、29　　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债五、30720,842.061,334,200.95
长期应付款五、31215,925,584.801,579,151.00
长期应付职工薪酬　　　
预计负债五、3212,687,706.018,932,096.69
递延收益五、3314,796,607.7112,911,324.81
递延所得税负债五、1717,993,770.7717,993,770.77
其他非流动负债　　　
非流动负债合计　262,124,511.3542,750,544.22
负债合计　3,617,433,968.153,366,404,096.52
股东权益：　　　
股本五、34929,756,977.00929,756,977.00
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积五、351,932,675,905.621,932,675,905.62
减：库存股　　　
其他综合收益　　　
专项储备　　　
盈余公积五、36246,649,893.45246,649,893.45
未分配利润五、37151,061,468.48122,405,971.96
归属于母公司股东权益合计　3,260,144,244.553,231,488,748.03
少数股东权益　25,177,817.5219,150,847.26
股东权益合计　3,285,322,062.073,250,639,595.29
负债和股东权益总计　6,902,756,030.226,617,043,691.81
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

项 目注释本年数上年数
一、营业总收入　1,346,521,905.101,221,634,049.10
其中：营业收入五、381,346,521,905.101,221,634,049.10
二、营业总成本　1,251,016,135.501,137,001,145.66
其中：营业成本五、381,001,075,473.14906,171,410.88
税金及附加五、3913,722,484.3113,676,515.54
销售费用五、4034,334,318.0531,211,645.61
管理费用五、4199,508,564.4287,117,342.73
研发费用五、4248,059,787.2444,553,990.90
财务费用五、4354,315,508.3454,270,240.00
其中：利息费用　47,991,778.8752,850,844.28
利息收入　174,860.44214,371.14
加：其他收益五、4411,838,900.3216,739,519.83
投资收益（损失以“－”号填列）五、45-2,585,635.79-1,795,927.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）五、46-41,401,069.33-46,940,933.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）　　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）五、47144,245.53980.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）　63,502,210.3352,636,543.92
加：营业外收入五、48676,821.64400,947.54
减：营业外支出五、494,675,677.333,612,326.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）　59,503,354.6449,425,165.16
减：所得税费用五、506,225,748.326,016,054.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）　53,277,606.3243,409,110.87
（一）按经营持续性分类　　　
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）　53,277,606.3243,409,110.87
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　　
（二）按所有权归属分类　　　
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）　47,250,636.0643,627,680.36
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）　6,026,970.26-218,569.49
六、其他综合收益的税后净额　　　
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额　　　
(一)不能重分类进损益的其他综合收益　　　
1、重新计量设定受益计划变动额　　　
2、权益法下不能转损益的其他综合收益　　　
3、其他权益工具投资公允价值变动　　　
4、企业自身信用风险公允价值变动　　　
5、其他　　　
(二)将重分类进损益的其他综合收益　　　
1、权益法下可转损益的其他综合收益　　　
2、其他债权投资公允价值变动　　　
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　　
4、其他债权投资信用减值准备　　　
5、现金流量套期储备　　　
6、外币财务报表折算差额　　　
7、其他　　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　　
七、综合收益总额　53,277,606.3243,409,110.87
归属于母公司股东的综合收益总额　47,250,636.0643,627,680.36
归属于少数股东的综合收益总额　6,026,970.26-218,569.49
八、每股收益：　　　
（一）基本每股收益（元/股）　0.050.05
（二）稀释每股收益（元/股）　0.050.05
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
编制单位：河南森源电气股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目注释本年数上年数
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　1,390,663,202.56843,067,359.91
客户存款和同业存放款项净增加额　　　
向中央银行借款净增加额　　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　　
收到原保险合同保费取得的现金　　　
收到再保险业务现金净额　　　
保户储金及投资款净增加额　　　
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额　　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　　
拆入资金净增加额　　　
回购业务资金净增加额　　　
收到的税费返还　　　
收到其他与经营活动有关的现金五、5179,702,360.5462,430,958.40
经营活动现金流入小计　1,470,365,563.10905,498,318.31
购买商品、接受劳务支付的现金　1,136,621,501.82535,647,240.49
客户贷款及垫款净增加额　　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　　
支付保单红利的现金　　　
支付给职工以及为职工支付的现金　250,275,126.00178,681,950.92
支付的各项税费　49,238,203.1668,570,695.03
支付其他与经营活动有关的现金五、51140,653,763.32111,463,416.75
经营活动现金流出小计　1,576,788,594.30894,363,303.19
经营活动产生的现金流量净额　-106,423,031.2011,135,015.12
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金　　　
取得投资收益收到的现金　　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　2,023.891,108.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　　
收到其他与投资活动有关的现金　　　
投资活动现金流入小计　2,023.891,108.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　11,532,286.652,889,121.78
投资支付的现金　　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　　
支付其他与投资活动有关的现金　　　
投资活动现金流出小计　11,532,286.652,889,121.78
投资活动产生的现金流量净额　-11,530,262.76-2,888,013.72
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金　　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　　
取得借款收到的现金　485,900,000.00496,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金五、51342,650,680.0028,000,000.00
筹资活动现金流入小计　828,550,680.00524,900,000.00
偿还债务支付的现金　495,943,755.55504,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　48,561,345.4754,224,703.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　　
支付其他与筹资活动有关的现金五、51149,525,517.1417,664,653.26
筹资活动现金流出小计　694,030,618.16576,789,356.80
筹资活动产生的现金流量净额　134,520,061.84-51,889,356.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　　
五、现金及现金等价物净增加额　16,566,767.88-43,642,355.40
加：期初现金及现金等价物余额　79,965,603.1480,140,585.41
六、期末现金及现金等价物余额　96,532,371.0236,498,230.01
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

项 目本年数　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司股东权益　　　　　　　　　少数股东权益股东权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库存股其他综合收益专项 储备盈余公积一般风险准 备未分配利润其他　　
　　优先股永续债其他　　　　　　　　　　
一、上年年末余额929,756,977.00　　　1,932,675,905.62　　　246,649,893.45　122,405,971.96　19,150,847.263,250,639,595.29
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　
同一控制下企业合并　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额929,756,977.00　　　1,932,675,905.62　　　246,649,893.45　122,405,971.96　19,150,847.263,250,639,595.29
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）　　　　　　　　　　28,655,496.52　6,026,970.2634,682,466.78
（一）综合收益总额　　　　　　　　　　47,250,636.06　6,026,970.2653,277,606.32
（二）股东投入和减少资本　　　　　　　　　　　　　　
1、股东投入的普通股　　　　　　　　　　　　　　
2、其他权益工具持有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　
3、股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　　　　　　　　
4、其他　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　-18,595,139.54　　-18,595,139.54
1、提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　
2、对股东的分配　　　　　　　　　　-18,595,139.54　　-18,595,139.54
3、其他　　　　　　　　　　　　　　
（四）股东权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　
1、资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　
2、盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　
3、盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　
4、设定受益计划变动额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　
5、其他综合收益结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　
6、其他　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　
1、本期提取　　　　　　　　　　　　　　
2、本期使用　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　
四、本年年末余额929,756,977.00　　　1,932,675,905.62　　　246,649,893.45　151,061,468.48　25,177,817.523,285,322,062.07
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

项 目上年数　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司股东权益　　　　　　　　　少数股东权益股东权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他　　
　　优先股永续债其他　　　　　　　　　　
一、上年年末余额929,756,977.00　　　1,935,397,257.37　　　243,498,036.76　55,442,193.89　5,219,741.253,169,314,206.27
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　
同一控制下企业合并　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额929,756,977.00　　　1,935,397,257.37　　　243,498,036.76　55,442,193.89　5,219,741.253,169,314,206.27
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）　　　　　　　　　　25,042,943.47　-218,569.4924,824,373.98
（一）综合收益总额　　　　　　　　　　43,627,680.36　-218,569.4943,409,110.87
（二）股东投入和减少资本　　　　　　　　　　　　　　
1、股东投入的普通股　　　　　　　　　　　　　　
2、其他权益工具持有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　
3、股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　　　　　　　　
4、其他　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　-18,584,736.89　　-18,584,736.89
1、提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　
2、对股东的分配　　　　　　　　　　-18,584,736.89　　-18,584,736.89
3、其他　　　　　　　　　　　　　　
（四）股东权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　
1、资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　
2、盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　
3、盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　
4、设定受益计划变动额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　
5、其他综合收益结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　
6、其他　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　
1、本期提取　　　　　　　　　　　　　　
2、本期使用　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　
四、本年年末余额929,756,977.00　　　1,935,397,257.37　　　243,498,036.76　80,485,137.36　5,001,171.763,194,138,580.25
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：　　　　　　　　　　　　　　
编制单位：河南森源电气股份有限公司 金额单位：人民币元（未完）
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