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三维天地(301159):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
| 时间：2025年08月29日 06:37:15 中财网 |
北京三维天地科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监2 ——
管指引第 号 创业板上市公司规范运作》等相关规定，北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858号文）核准，本公司首次公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A股）1,935.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格30.28元/股，募集资金总额为585,918,000.00元，招商证券股份有限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币48,583,257.35元（不含增值税,此前公司已支付保荐费用不含增值税款人民币943,396.23元），向公司实际缴入股款人民币537,334,742.65元。公司本次公开发行股票募集资金总额扣除保荐、承销费用不含税金额人民币49,526,653.58元、审计验资费不含税金额为11,295,283.02元、律师费不含税金额为4,811,320.75元、用于本次发行的信息披露及其他费用不含税金额为4,745,119.95元，实际募集资金净额为人民币515,539,622.70元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月31日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11570号）。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
(二)2025年半年度募集资金使用情况
2025年1-6月，公司直接投入募投项目0元，募集资金利息收入减除手续费金额2,260.85元。截至2025年6月30日止，公司募集资金剩余金额（含利息）4,890,012.49元。
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 期初募集资金净额 | 4,887,751.64 |
| 减：募投项目使用金额 | 0.00 |
| 加：募集资金利息收入减除手续费 | 2,260.85 |
| 截至2025年6月30日募集资金余额 | 4,890,012.49 |
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
2022年1月24日，本公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。
(二)募集资金专户存储情况
2025 6 30
截至 年 月 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 截止日余额（元） | 存放方式 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京菜 户营支行 | 912700788010000016 12 | 4,890,012.49 | 活期账户 |
| 招商银行股份有限公司北京分行 | 110943642110702 | 0.00 | 2024年11月13日 已销户 |
| 中国银行股份有限公司北京知春路支行 | 340271995400 | 0.00 | 2024年11月29日 已销户 |
| 招商银行股份有限公司北京分行 | 110943642110503 | 0.00 | 2024年6月18日已 销户 |
| 合计 | 4,890,012.49 |
说明：截至 年 月 日止，公司尚余 元存放于募集资金
专户，该余额包括利息3,166,290.79元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月24日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以人民币7,683,799.17元置换先期投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《北京三维天地科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZB10650号）。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。具体请详见2022 4 26
公司于 年 月 日披露的《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的公告》。置换情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 发行费用 | 以自筹资金支付金额 | 置换金额 |
| 保荐、承销费用 | 49,526,653.58 | 943,396.23 | 943,396.23 |
| 审计验资费 | 11,295,283.02 | 4,495,282.99 | 4,495,282.99 |
| 律师费 | 4,811,320.75 | 1,981,132.07 | 1,981,132.07 |
| 信息披露及其他费用 | 4,745,119.95 | 263,987.88 | 263,987.88 |
| 合计 | 70,378,377.30 | 7,683,799.17 | 7,683,799.17 |
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 超募资金使用情况
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币515,539,622.70元，其中募投项目资金500,315,900.00元，超募资金15,223,722.70元。2024年11月27日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金450.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体请详见公司于2024年11月28日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。本次审议距前次使用超募资金永久补充流动资金实施已满十二个月。
截至2025年6月30日止，公司使用超募资金13,500,000.00元永久性补充流动资金，剩余超募资金尚未确定用途。
( )
六 节余募集资金使用情况
2024年4月26日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“质量大数据平台研发及产业化项目”与“营销服务中心建设项目”已基本建设完毕并已投入使用，公司决定对前述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体请详见公司于2024年4月29日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至2025年6月30日止，公司已将节余募集资金共计5,955.07万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），用于永久补充流动资金。
2024年8月28日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“数据资产管理智能化升级项目”已基本建设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司董事会审计委员会、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体请详见公司于2024年8月30日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至2025年6月30日止，公司已将节余募集资金共计2,918.37万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），用于永久补充流动资金。
2024年10月28日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“武汉研发中心建设项目”已建设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司董事会审计委员会、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体请详见公司于2024年10月30日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至2025年6月30日止，公司已将节余募集资金共计2,039.78万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），用于永久补充流动资金。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金存储情况详见本报告二、（二）。
(八) 募集资金使用的其他情况
无。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
无。
五、 专项报告的批准报出
本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出。
附表：1、2025年半年度募集资金使用情况对照表
北京三维天地科技股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京三维天地科技股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元
| 51,553.96 | 本年度投入 募集资金总 额 | |||||||
| 0.00 | 已累计投入 募集资金总 额 | |||||||
| 0.00 | ||||||||
| 0.00 | ||||||||
| 是否已变更 项目（含部分 变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额(1) | 本年度投 入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投 资 进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 否 | 17,922.49 | 17,922.49 | 0.00 | 13,725.17 | 76.58 | 2024-4-18 | -1,538.71 | 否 |
| 否 | 17,225.25 | 17,225.25 | 0.00 | 14,855.08 | 86.24 | 2024-8-15 | -439.38 | 否 |
| 否 | 10,318.33 | 10,318.33 | 0.00 | 8,588.13 | 83.23 | 2024-10-24 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 4,565.52 | 4,565.52 | 0.00 | 3,256.68 | 71.33 | 2024-4-18 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,606.53 | ||||
| -- | 50,031.59 | 50,031.59 | 0.00 | 50,031.59 | -- | -- | -- | -- |
| 1,522.37 | 172.37 | 0.00 | 0.00 | -- | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| -- | 0 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1,522.37 | 1,522.37 | 0.00 | 1,350.00 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 51,553.96 | 51,553.96 | 0.00 | 51,381.59 | -- | -- | -- | -- |
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