|
港通医疗(301515):使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
| 时间：2025年08月29日 06:42:24 中财网 |
四川港通医疗设备集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过49,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过25,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币74,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月24日、2024年5月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本公司于 2025年 4月 17日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议、于 2025年 6月 11日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过47,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过 25,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币 72,000.00万元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月21日、2025年6月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本次现金管理基本情况
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
| 签约机构 | 产品类型 | 产品金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金来源 |
| 中国建设银行股 份有限公司简阳 红建路支行 | 定期存款 | 19,000.00 | 2025-8-6 | 2026-2-6 | 1.00% | 募集资金 |
| 中国银行股份有 限公司简阳支行 | 保本浮动收 益型结构性 存款 | 9,300.00 | 2025-8-8 | 2026-3-19 | 0.80%-2.71% | 募集资金 |
| 中国银行股份有 限公司简阳支行 | 保本浮动收 益型结构性 存款 | 9,700.00 | 2025-8-8 | 2026-3-21 | 0.80%-2.71% | 募集资金 |
| 四川银行成都简 阳红建路支行 | 定期存款 | 7,500.00 | 2025-8-6 | 2026-2-6 | 1.30% | 募集资金 |
| 兴业银行股份有 限公司成都金沙 支行 | 定期存款 | 500.00 | 2025-8-5 | 2026-2-5 | 0.95% | 募集资金 |
| 序 号 | 产品类型 | 投入金额 （万元） | 已收回金额 （万元） | 尚未收回金 额（万元） | 实际收益 （万元） | 到期日 | 资金来源 |
| 1 | 保本浮动收益 型结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 71.94 | 2024-11-15 | 募集资金 |
| 2 | 保本浮动收益 型结构性存款 | 3,100.00 | 3,100.00 | - | 23.30 | 2024-12-20 | 募集资金 |
| 3 | 保本浮动收益 型结构性存款 | 3,100.00 | 3,100.00 | - | 46.47 | 2024-12-31 | 募集资金 |
| 4 | 保本浮动收益 型结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | - | 21.90 | 2024-12-29 | 募集资金 |
| 5 | 定期存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 9.69 | 2025-1-3 | 募集资金 |
| 6 | 定期存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 82.80 | 2025-1-8 | 募集资金 |
| 7 | 定期存款 | 500.00 | 500.00 | - | 3.90 | 2025-2-22 | 募集资金 |
| 8 | 收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 88.15 | 2025-5-13 | 募集资金 |
| 9 | 收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 58.77 | 2025-5-13 | 募集资金 |
| 10 | 定期存款 | 14,000.00 | 14,000.00 | - | 36.75 | 2025-3-19 | 募集资金 |
| 11 | 结构性存款 | 9,750.00 | 9,750.00 | - | 28.38 | 2025-5-13 | 募集资金 |
| 12 | 结构性存款 | 9,350.00 | 9,350.00 | - | 100.83 | 2025-5-11 | 募集资金 |
| 13 | 定期存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 30.53 | 2025-4-21 | 募集资金 |
| 14 | 定期存款 | 19,000.00 | - | 19,000.00 | - | 2026-2-6 | 募集资金 |
| 15 | 结构性存款 | 9,300.00 | - | 9,300.00 | - | 2026-3-19 | 募集资金 |
| 16 | 结构性存款 | 9,700.00 | - | 9,700.00 | - | 2026-3-21 | 募集资金 |
| 17 | 定期存款 | 7,500.00 | - | 7,500.00 | - | 2026-2-6 | 募集资金 |
| 18 | 定期存款 | 500.00 | - | 500.00 | - | 2026-2-5 | 募集资金 |
| 合计 | 129,700.00 | 83,700.00 | 46,000.00 | 603.41 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | 46,000.00 | ||||||
| 目前已使用的现金管理额度（万元） | 46,000.00 | ||||||
| 尚未使用的现金管理额度（万元） | 26,000.00 |
特此公告。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网