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港通医疗(301515):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 06:42:25 中财网 |
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2023年7月11日采用网上发行，网下配售，战略投资者配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币31.16元。截至2023年7月17日，本公司共募集资金779,000,000.00元，扣除发行费用89,004,023.26元后，募集资金净额为689,995,976.74元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第510C000333号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目214,621,957.38元，其中：补充流动资金165,000,000.00元，投入港通智慧医疗装备生产基地建设项目45,418,530.20元，投入商务中心升级建设项目4,203,427.18元，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额12,548,684.05元，超募资金永久性补充流动资金8,000,000.00元，尚未使用的金额为479,922,703.41元。
2、本报告期使用金额及当前余额
2025年1-6月，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目7,317,044.09元。
综上，截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目221,939,001.47元，尚未使用的金额为477,526,485.50元。
单位：元
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》于2023年8月11日经本公司董事会第四届第九次会议审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司有9个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司简阳红建
51050168746200000416 募集专户
197,331,338.42
路支行
中国银行股份有限公司简阳支行 118580773726 募集专户
193,632,879.30
成都银行股份有限公司成都简阳支行 1001300001122652 募集专户
824,569.41
成都农商银行股份有限公司西区支行 1000080007829592 募集专户
602,660.84
交通银行成都东部新区支行 511511370013002744011 募集专户
412,260.61
中信银行成都经济技术开发区支行 8111001012800912769 募集专户
460,866.55
四川银行股份有限公司成都简阳红建
78220100056737136 募集专户
79,221,671.87
路支行
兴业银行成都金沙支行 431050100100387451 募集专户
5,040,238.50
中国工商银行股份有限公司简阳支行 4402489319100207920 募集专户0.00
合计 -- --
477,526,485.50
截至2025年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为477,526,485.50元，全部存放在募集资金专户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2025年1-6月募集资金实际使用情况详见附件1：2025年1-6月募集资金使用情况对照表。公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年8月11日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,369.43万元及支付的不含税发行费用662.71万元，置换资金总额3,032.14万元。具体内容详见公司于2023年08月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。
（三）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（四）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议、于2025年6月11日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过47,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过25,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币72,000.00万元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司2023年度募集资金净额为人民币68,999.60万元，在扣除募集资金投资项目公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议、于2023年8月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.67%。具体内容详见公司于2023年08月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。截至2025年6月30日，公司已将上述800万元超募资金转出。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金本金为人民币46,005.70万元（不含利息收入及理财收益扣除银行手续费净额），占所募集资金净额的66.68%，目前存放于公司募集资金专户。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是：募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年1月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，具体内容详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004），公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“港通智慧医疗装备生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延长至2026年7月25日、“港通研发技术中心升级建设项目”的预定可使用状态时间延长至2027年7月25日、“港通商务中心升级建设项目”的预定可使用状态时间延长至2026年7月25日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件1：2025年1-6月募集资金使用情况对照表
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表1：
2025年1-6月募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 689,995,976.74[注] | 本期投入募集资金总额 | 7,317,044.09 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 229,939,001.47 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | -- | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | -- | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变 更项目(含 部分变更) | 募集资金承诺投 资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入 金额 | 截至期末累计投 入金额(2) | 截至期末投 资进度(%) (3)＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实现 的效益 | 是否达到预 计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、港通智慧医疗 装备生产基地建 设项目 | 否 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 | 6,179,078.61 | 51,597,608.81 | 15.40 | 2026-7-25 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、港通研发技术 中心升级建设项 目 | 否 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 2027-7-25 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 3、港通商务中心 升级建设项目 | 否 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | 1,137,965.48 | 5,341,392.66 | 7.03 | 2026-7-25 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、补充流动资金 | 否 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小 计 | 660,000,000.00 | 660,000,000.00 | 7,317,044.09 | 221,939,001.47 | 33.63 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1、补充流动资金 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 2、暂未确定用途 的超募资金 | 21,995,976.74 | 21,995,976.74 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 超募资金投向小 计 | 29,995,976.74 | 29,995,976.74 | - | 8,000,000.00 | 26.67 | |||||
| 合计 | — | 689,995,976.74 | 689,995,976.74 | 7,317,044.09 | 229,939,001.47 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 2025年1月24日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》， 并对外公告（公告编号：2025-004），公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投 资项目规模不发生变更的情况下，将“港通智慧医疗装备生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延长至2026年7月25日、 “港通研发技术中心升级建设项目”的预定可使用状态时间延长至2027年7月25日、“港通商务中心升级建设项目”的预定可 使用状态时间延长至2026年7月25日。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司2023年度募集资金净额为人民币68,999.60万元，在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币2,999.60 万元。公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议、于2023年8月30日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币800 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.67%。具体内容详见公司于2023年08月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。截至2025年6月30日，公司已将上述800万元超募资金转出。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,369.43万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议、于2025年6月11日召开2024年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正 常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过47,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过 25,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币72,000.00万元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性 好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管 理类产品），上述额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2025年6月30日止，公司尚未使用的募集资金本金为人民币46,005.70万元（不含利息收入及理财收益扣除银行手续费净 额），占所募集资金净额的66.68%，目前存放于公司募集资金专户。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是：募集资金系按照 公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存 在违规情形。 |
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