南网能源(003035):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月29日 06:56:40 中财网

原标题:南网能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初占用资 金余额	2025年1-6月占用累 计发生金额（不含利 息）	2025年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金额	2025年6月30 日占用资金余 额	占用形成原因
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资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来资 金余额	2025年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金额	2025年6月30 日往来资金余 额	往来形成原因
广东电网公司电力科学研究院	控股股东控制的企业	应收账款	-	6.85		-	6.85	业务经营
广东电网能源发展有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	15.51		15.51	-	业务经营
广东电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	93,812.36	30,712.73		25,246.56	99,278.53	业务经营
广东蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	1.41		1.41	-	业务经营
广西电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	12,946.62	13,967.39		9,729.86	17,184.15	业务经营
广西送变电勘察设计有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	0.13		0.13	-	业务经营
广西新电力投资集团岑溪供电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	99.00		99.00	-	业务经营
广西新电力投资集团大新供电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	2.66		2.66	-	业务经营
广西新电力投资集团龙州供电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	1.18		1.18	-	业务经营
广西新电力投资集团宁明供电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	33.51		22.28	11.23	业务经营
广西新电力投资集团容县供电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	11.52		9.00	2.52	业务经营
广西新电力投资集团上思供电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	4.13		4.13	-	业务经营
广西新电力投资集团藤县供电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	164.21		150.24	13.97	业务经营
广西新电力投资集团梧州供电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	0.55		-	0.55	业务经营
广州电力交易中心有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	65.23		45.25	19.98	业务经营
贵州电网贵龙创新发展有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	8.50		-	8.50	业务经营
贵州电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	49,898.18	10,276.35		4,496.85	55,677.68	业务经营
海南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	10,439.66	2,803.42		2,011.71	11,231.37	业务经营
惠州蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	1.41		1.41	-	业务经营
梅州蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	1.41		1.41	-	业务经营
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来资 金余额	2025年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金额	2025年6月30 日往来资金余 额	往来形成原因
南方电网财务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	11.59	73.69		73.69	11.59	业务经营
南方电网产业投资集团有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	32.55	45.08		32.54	45.09	业务经营
南方电网储能股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	63.28		63.28	-	业务经营
南方电网大数据服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	415.07	1,295.14		1,272.37	437.84	业务经营
南方电网电动汽车服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	59.19		30.02	29.17	业务经营
南方电网电力科技股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	51.19		51.19	-	业务经营
南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公 司	控股股东控制的企业	应收账款	-	10.55		10.55	-	业务经营
南方电网调峰调频发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	270.69		270.69	-	业务经营
南方电网供应链（广东）有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	7.47	-		6.23	1.24	业务经营
南方电网供应链集团有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	0.99		0.99	-	业务经营
南方电网国际有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	100.26		34.77	65.49	业务经营
南方电网互联网服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	0.10		-	0.10	业务经营
南方电网科学研究院有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	708.06		445.09	262.97	业务经营
南方电网能源发展研究院有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	99.60		46.62	52.98	业务经营
南方电网数字传媒科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	4.17	28.32		23.82	8.67	业务经营
南方电网数字电网研究院股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	0.79	-		-	0.79	业务经营
南方电网资本控股有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	9.51	26.86		31.34	5.03	业务经营
南方鼎元资产运营有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	5.87	36.08		35.84	6.11	业务经营
南网建鑫基金管理有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	16.03		16.03	-	业务经营
南网融资租赁有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	23.02		16.60	6.42	业务经营
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来资 金余额	2025年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金额	2025年6月30 日往来资金余 额	往来形成原因
南网碳资产管理（广州）有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	8.23		7.06	1.17	业务经营
清远蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	1.41		1.41	-	业务经营
瑞恒保险经纪有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	21.19		17.89	3.30	业务经营
深圳供电局有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	6,652.52	2,138.57		1,387.93	7,403.16	业务经营
阳江蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	1.41		1.41	-	业务经营
云南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	11,782.58	1,351.93		575.60	12,558.91	业务经营
中国南方电网有限责任公司	控股股东	应收账款	25.65	3,511.32		1,964.53	1,572.44	业务经营
南网培训与评价中心（南网党校）	控股股东控制的企业	应收账款	20.92	-		20.92	-	业务经营
鼎和财产保险股份有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	651.49	-		556.92	94.57	业务经营
广东电网有限责任公司	控股股东控制的企业	其他应收款	0.01	-		0.01	-	业务经营
广东蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	-		-	-	业务经营
贵州送变电有限责任公司	控股股东控制的企业	其他应收款	1.68	6.97		-	8.65	业务经营
南方电网供应链集团有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	40.00	-		40.00	-	业务经营
南方电网互联网服务有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	0.01		0.01	-	业务经营
《南方电网报》社有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	2.02		-	2.02	业务经营
《南方能源观察》杂志社有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	2.42		-	2.42	业务经营
鼎和财产保险股份有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	151.82	502.33		202.85	451.30	业务经营
广东电力通信科技有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	1.56		-	1.56	业务经营
广东电网能源发展有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	1,191.54		1,186.69	4.85	业务经营
广东电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	1,269.02	66.69		1,322.82	12.89	业务经营
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来资 金余额	2025年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金额	2025年6月30 日往来资金余 额	往来形成原因
广西博阳电力工程建设有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	1.99		-	1.99	业务经营
广西博阳电力勘察设计有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	-		-	-	业务经营
广西电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	63.61	1,141.92		1,136.20	69.33	业务经营
广西新电力投资集团上思供电有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	2.94		-	2.94	业务经营
广西新电力投资集团藤县供电有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	1.03		0.57	0.46	业务经营
贵州电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	18.98		16.13	2.85	业务经营
海南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	868.72		868.72	-	业务经营
贺州市平桂电力售电有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	11.33		-	11.33	业务经营
昆明电力交易中心有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	1.05		0.36	0.69	业务经营
南方电网供应链（广东）有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	7.88		7.88	-	业务经营
南方电网供应链集团有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	22.93		22.93	-	业务经营
南方电网数字传媒科技有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	4.44	-		4.44	-	业务经营
云南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	8.55	152.33		155.89	4.99	业务经营
中国南方电网有限责任公司	控股股东	预付账款	-	4.31		2.03	2.28	业务经营
广东电网有限责任公司	控股股东控制的企业	合同资产	17.67	62.17		62.19	17.65	业务经营
海南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	合同资产	10.40	-		5.82	4.58	业务经营
深圳供电局有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	-	-		-	-	业务经营
南方电网综合能源（肇庆）有限公司	控股子公司	其他应收款	9.86	52.50		62.36	-	资金拆借
南方电网综合能源贵州有限公司	全资子公司	其他应收款	111.88	73.58		185.46	-	资金拆借
南方电网综合能源（佛山）有限公司	控股子公司	其他应收款	-	55.97		55.97	-	资金拆借
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来资 金余额	2025年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金额	2025年6月30 日往来资金余 额	往来形成原因
南方电网综合能源（珠海）有限公司	控股子公司	其他应收款	-	43.30		43.30	-	资金拆借
广州智业节能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	26.12		26.12	-	资金拆借
南方电网综合能源广西有限公司	全资子公司	其他应收款	-	46.76		46.76	-	资金拆借
广西南能昌菱清洁能源有限公司	控股子公司	其他应收款	1.39	-1.39		-	-	资金拆借
南方电网综合能源（云南）有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	23.27		23.27	-	资金拆借
南方电网综合能源（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	18.01		18.01	-	资金拆借
南方电网综合能源（广州）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	9.98		9.98	-	资金拆借
南网综能数字服务（广州）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	39.79		39.79	-	资金拆借
广东鼎云能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	44.19		44.19	-	资金拆借
南方电网广西新能源有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	4.32		4.32	-	资金拆借
大连南电新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	59.14	-		43.98	15.16	资金拆借
广西南能昌菱清洁能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	21,388.87	-	-	149.87	21,239.00	资金拆借
南方电网综合能源（云南）有限责任公司	全资子公司	其他流动资产	5,004.58	-	75.42	75.83	5,004.17	资金拆借
南方电网综合能源（广州）有限公司	全资子公司	其他流动资产	14,012.83	-	135.08	11,145.41	3,002.50	资金拆借
阳山南电生物质发电有限公司	全资子公司	其他流动资产	15,318.04	-	-	0.33	15,317.71	资金拆借
藤县鑫隆源生物质能热电有限公司	控股子公司	其他流动资产	13,017.08	500.00	280.58	783.31	13,014.36	资金拆借
南电（澄迈）新能源科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	1,101.01	-	16.59	16.68	1,100.92	资金拆借
师宗尚孚義和太阳能投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	650.69	-	9.25	659.94	-	资金拆借
东莞莞能绿色能源服务有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	-	2.81		2.81	-	业务经营
贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	本公司下属子公司的联营 企业	应收账款	-	275.55		-	275.55	业务经营
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来资 金余额	2025年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金额	2025年6月30 日往来资金余 额	往来形成原因
惠州市电力发展有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	4.63	-		-	4.63	业务经营
南网建鑫（广州）基金合伙企业（有限合伙）	控股股东的联营企业	应收账款	6.74	-		-	6.74	业务经营
南网物业管理（广州）有限责任公司	控股股东的合营企业	应收账款	0.03	-		-	0.03	业务经营
英大国际信托有限责任公司	控股股东的联营企业	应收账款	1.98	8.21		4.26	5.93	业务经营
广东省广业创意产业园投资有限公司	其他关联方的子公司	其他应收款	96.28	7.50		2.34	101.44	业务经营
广东省机电设备招标有限公司	其他关联方的子公司	其他应收款	-	50.00		50.00	-	业务经营
南方海上风电联合开发有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	-	112.52		112.52	-	业务经营
广东省机电设备招标有限公司	其他关联方的子公司	预付账款	-	17.00		-	17.00	业务经营
贺州市桂源水利电业有限公司	控股股东的联营企业	预付账款	61.50	269.92		208.76	122.66	业务经营
深圳市南电云商有限公司	控股股东的联营企业	预付账款	-	32.42		12.03	20.39	业务经营
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注：部分数据加总之和与列示的总计数尾数存在差异，均为四舍五入所致。

法定代表人：宋新明 主管会计工作负责人：卢宏彬 会计机构负责人：温锐