天威视讯(002238):半年报财务报表

 时间：2025年08月29日 06:56:56 中财网

原标题:天威视讯:半年报财务报表

合并资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2025/6/30 单位：元
项目期末余额上年年末余额项目期末余额上年年末余额
流动资产：　　流动负债：　　
货币资金895,173,358.841,102,825,212.60短期借款463,177,459.87377,726,759.92
交易性金融资产95,500,000.002,500,000.00交易性金融负债　　
应收票据2,701,795.12　应付票据20,156,007.5265,449,613.58
应收账款202,205,081.68191,660,834.53应付账款480,411,528.54506,405,909.82
应收款项融资　200,000.00预收款项1,443,934.721,365,152.81
预付款项17,642,747.225,726,736.37合同负债382,084,555.14389,738,604.22
其他应收款16,264,700.7220,401,944.60应付职工薪酬25,388,140.2130,280,738.57
存货65,184,163.1148,047,109.48应交税费10,353,918.0512,002,859.93
合同资产68,174,869.2881,293,719.45其他应付款289,184,297.37260,587,223.70
持有待售资产　　持有待售负债　　
一年内到期的非流动资产45,450,610.32　一年内到期的非流动负债21,785,189.4624,339,773.92
其他流动资产50,348,144.8147,558,658.44其他流动负债26,279,444.2627,815,469.31
流动资产合计1,458,645,471.101,500,214,215.47流动负债合计1,720,264,475.141,695,712,105.78
非流动资产：　　非流动负债：　　
债权投资　　长期借款　　
其他债权投资　　应付债券　　
长期应收款　　其中：优先股　　
长期股权投资27,621,670.8329,306,449.72永续债　　
其他权益工具投资200,000,000.00200,000,000.00租赁负债21,785,189.4624,758,610.20
其他非流动金融资产64,483,300.0064,483,300.00长期应付款　　
投资性房地产234,341,672.58238,381,496.40预计负债2,434,369.362,467,945.39
固定资产1,343,884,451.311,415,779,739.51递延收益136,353,708.11151,934,192.74
在建工程82,023,767.7372,482,498.30递延所得税负债　　
使用权资产40,739,853.6645,129,365.92其他非流动负债　　
无形资产277,436,652.75286,243,050.48非流动负债合计160,573,266.93179,160,748.33
开发支出426,090.17　负债合计1,880,837,742.071,874,872,854.11
商誉　　所有者权益：　　
长期待摊费用140,551,912.74151,349,126.11股本802,559,160.00802,559,160.00
递延所得税资产3,326,431.213,271,124.05其他权益工具　　
其他非流动资产201,815,013.34220,695,908.37其中：优先股　　
非流动资产合计2,616,650,816.322,727,122,058.86永续债　　
　　　资本公积734,842.3043,912,425.39
　　　减：库存股　　
　　　其他综合收益　　
　　　盈余公积374,729,292.89407,714,513.45
　　　未分配利润960,206,830.651,035,601,006.49
　　　归属于母公司所有者权益合计2,138,230,125.842,289,787,105.33
　　　少数股东权益56,228,419.5162,676,314.89
　　　所有者权益合计2,194,458,545.352,352,463,420.22
资产总计4,075,296,287.424,227,336,274.33负债和所有者权益总计4,075,296,287.424,227,336,274.33
合并利润表
单位：元
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2025年1-6月

项目本期金额上期金额
一、营业收入591,410,820.02647,287,880.45
减：营业成本462,124,434.77477,266,187.64
税金及附加3,189,344.173,257,395.87
销售费用43,013,622.3547,272,665.61
管理费用112,304,043.15110,665,131.06
研发费用30,291,443.7326,932,900.93
财务费用-9,000,867.75-3,368,589.74
其中：利息费用4,838,450.986,949,164.55
利息收入14,826,364.3211,745,784.44
加：其他收益21,791,989.5816,602,549.82
投资收益（损失以“－”号填列）-625,110.817,316,711.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,684,778.895,960,676.51
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）-5,254,876.321,084,900.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）145,443.591,533,555.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）228,571.3056,781.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-34,225,183.0611,856,688.46
加：营业外收入828,500.66724,560.46
减：营业外支出-102,797.131,496,201.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-33,293,885.2711,085,047.19
减：所得税费用303,031.603,866,685.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-33,596,916.877,218,361.20
（一）按经营持续性分类　　
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-33,690,827.847,251,517.07
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）93,910.97-33,155.87
（二）按所有权归属分类　　
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）-27,149,021.4910,770,401.22
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-6,447,895.38-3,552,040.02
五、其他综合收益的税后净额　　
六、综合收益总额-33,596,916.877,218,361.20
归属于母公司所有者的综合收益总额-27,149,021.4910,770,401.22
归属于少数股东的综合收益总额-6,447,895.38-3,552,040.02
法定代表人：张育民 主管会计工作负责人：韩正辉 会计机构负责人： 邓海峰 合并现金流量表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2025年1-6月 单位：元
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金628,783,908.99739,262,280.78
收到的税费返还5,581,001.85135,552.25
收到其他与经营活动有关的现金20,660,157.3929,095,704.91
经营活动现金流入小计655,025,068.23768,493,537.94
购买商品、接受劳务支付的现金330,477,056.58281,972,500.46
支付给职工以及为职工支付的现金223,345,142.43273,031,531.39
支付的各项税费25,159,957.3416,301,357.25
支付其他与经营活动有关的现金101,707,818.3966,955,670.18
经营活动现金流出小计680,689,974.74638,261,059.28
经营活动产生的现金流量净额-25,664,906.51130,232,478.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金277,120,695.59224,961,508.92
取得投资收益收到的现金1,116,880.13-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,500.00433,477.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计278,256,075.72225,394,986.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,277,286.4284,757,574.10
投资支付的现金368,672,142.10309,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计450,949,428.52394,257,574.10
投资活动产生的现金流量净额-172,693,352.80-168,862,587.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金199,386,794.84195,222,058.40
收到其他与筹资活动有关的现金24,661,790.0855,516,223.69
筹资活动现金流入小计224,048,584.92250,738,282.09
偿还债务支付的现金80,000,000.0092,583,821.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,661,619.8886,524,293.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金153,260,690.90103,952,900.25
筹资活动现金流出小计238,922,310.78283,061,014.63
筹资活动产生的现金流量净额-14,873,725.86-32,322,732.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,415.254,821.68
五、现金及现金等价物净增加额-213,239,400.42-70,948,019.80
加：期初现金及现金等价物余额442,813,059.84973,563,205.96
六、期末现金及现金等价物余额229,573,659.42902,615,186.16
法定代表人：张育民 主管会计工作负责人：韩正辉 会计机构负责人：邓海峰
合并股东权益变动表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2025年6月30日 单位：元

项目本期金额　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计
　股本资本公积减：库存 股专项储备盈余公积一般风险准 备未分配利润其他　　
一、上年年末余额802,559,160.0043,912,425.39　　407,714,513.45　1,035,601,006.49　62,676,314.892,352,463,420.22
加：会计政策变更　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　
二、本年年初余额802,559,160.0043,912,425.39　　407,714,513.45　1,035,601,006.49　62,676,314.892,352,463,420.22
三、本年增减变动金额（减 少以“－”号填列）　-43,177,583.09　　-32,985,220.56　-75,394,175.84　-6,447,895.38-158,004,874.87
（一）综合收益总额　　　　　　-27,149,021.49　-6,447,895.38-33,596,916.87
（二）股东投入和减少资本　-43,177,583.09　　-32,985,220.56　-8,117,196.35　　-84,280,000.00
1．股东投入资本　　　　　　　　　　
2．股份支付计入股东权益的 金额　　　　　　　　　　
3．其他　-43,177,583.09　　-32,985,220.56　-8,117,196.35　　-84,280,000.00
（三）利润分配　　　　　　-40,127,958.00　　-40,127,958.00
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　
3．对股东的分配　　　　　　-40,127,958.00　　-40,127,958.00
4．其他　　　　　　　　　　
（四）股东权益内部结转　　　　　　　　　　
1．资本公积转增股本　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增股本　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　
1．本年提取　　　　　　　　　　
2．本年使用　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　
四、本年年末余额802,559,160.00734,842.30　　374,729,292.89　960,206,830.65　56,228,419.512,194,458,545.35
法定代表人：张育民 主管会计工作负责人：韩正辉 会计机构负责人：邓海峰
合并股东权益变动表(续)
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2025年6月30日 单位：元

项目上期金额　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计
　股本资本公积减：库存 股专项储备盈余公积一般风险准 备未分配利润其他　　
一、上年年末余额802,559,160.0036,912,425.39　　397,307,304.51　1,112,163,345.06　58,268,731.972,407,210,966.93
加：会计政策变更　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　
其他　7,000,000.00　　1,314,686.21　10,222,175.81　7,944,369.4426,481,231.46
二、本年年初余额802,559,160.0043,912,425.39　　398,621,990.72　1,122,385,520.87　66,213,101.412,433,692,198.39
三、本年增减变动金额（减 少以“－”号填列）　　　　　　-69,485,514.78　-3,552,040.02-73,037,554.80
（一）综合收益总额　　　　　　10,770,401.22　-3,552,040.027,218,361.20
（二）股东投入和减少资本　　　　　　　　　　
1．股东投入资本　　　　　　　　　　
2．股份支付计入股东权益的 金额　　　　　　　　　　
3．其他　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　-80,255,916.00　　-80,255,916.00
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　
3．对股东的分配　　　　　　-80,255,916.00　　-80,255,916.00
4．其他　　　　　　　　　　
（四）股东权益内部结转　　　　　　　　　　
1．资本公积转增股本　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增股本　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　
1．本年提取　　　　　　　　　　
2．本年使用　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　
四、本年年末余额802,559,160.0043,912,425.39　　398,621,990.72　1,052,900,006.09　62,661,061.392,360,654,643.59
法定代表人： 张育民 主管会计工作负责人：韩正辉 会计机构负责人：邓海峰
母公司资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2025/6/30 单位：元
项目期末余额上年年末余额项目期末余额上年年末余额
流动资产：　　流动负债：　　
货币资金334,085,319.25379,502,230.77短期借款463,177,459.87338,775,031.86
交易性金融资产50,000,000.00　交易性金融负债　　
应收票据15,139,239.585,333,609.94应付票据19,464,460.3688,845,083.93
应收账款119,984,823.4384,347,115.54应付账款184,485,730.25176,378,490.06
应收款项融资　　预收款项1,433,309.751,354,527.90
预付款项13,919,212.942,582,945.59合同负债202,183,839.79205,488,040.52
其他应收款648,230,524.10601,578,156.95应付职工薪酬10,122,917.949,587,989.22
存货22,366,622.6021,580,919.77应交税费8,261,292.875,569,281.04
合同资产14,529,341.8022,011,522.45其他应付款308,470,269.27180,393,270.95
持有待售资产　　持有待售负债　　
一年内到期的非流动资产　　一年内到期的非流动负债6,664,763.008,834,823.64
其他流动资产7,773,489.098,560,069.90其他流动负债19,162,606.5718,985,096.85
流动资产合计1,226,028,572.791,125,496,570.91流动负债合计1,223,426,649.671,034,211,635.97
非流动资产：　　非流动负债：　　
债权投资　　长期借款　　
其他债权投资　　应付债券　　
长期应收款　　其中：优先股　　
长期股权投资919,667,696.28904,383,251.92永续债　　
其他权益工具投资200,000,000.00200,000,000.00租赁负债5,698,677.797,184,622.46
其他非流动金融资产51,483,300.0051,483,300.00长期应付款　　
投资性房地产234,078,099.78238,117,923.60预计负债12,221.0412,221.04
固定资产673,970,250.31705,568,872.19递延收益91,548,503.33103,240,713.46
在建工程18,970,546.4019,380,222.42递延所得税负债　　
使用权资产10,916,652.5314,702,644.16其他非流动负债　　
无形资产267,573,366.93275,785,173.28非流动负债合计97,259,402.16110,437,556.96
开发支出　　负债合计1,320,686,051.831,144,649,192.93
商誉　　所有者权益：　　
长期待摊费用83,151,922.7388,405,862.10股本802,559,160.00802,559,160.00
递延所得税资产　　其他权益工具　　
其他非流动资产58,187,809.9558,158,192.64其中：优先股　　
非流动资产合计2,517,999,644.912,555,985,442.31永续债　　
　　　资本公积341,384,761.58408,695,538.33
　　　减：库存股　　
　　　其他综合收益　　
　　　盈余公积379,805,528.48379,805,528.48
　　　未分配利润899,592,715.81945,772,593.48
　　　所有者权益合计2,423,342,165.872,536,832,820.29
资产总计3,744,028,217.703,681,482,013.22负债和所有者权益总计3,744,028,217.703,681,482,013.22
母公司利润表（未完）
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