金逸影视(002905):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月29日 07:01:06 中财网 |
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原标题: 金逸影视:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:广州 金逸影视传媒股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用资金余
额 | 2025半年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2025半年度占
用资金的利息
(如有) | 2025半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年度期
末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生
金额(不含利息) | 2025半年度往来
资金的利息(如
有) | 2025半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 广州市嘉裕房地产发展有限公司 | 控股股东、实际控制
人的其他附属企业 | 应收账款 | 14.82 | - | - | 14.82 | - | 电影票销售款 | 经营性往来 | 小计 | - | - | - | 14.82 | - | - | 14.82 | - | - | - | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 鞍山金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 935.27 | - | - | 85.65 | 849.63 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 北京金逸嘉逸电影发行有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,855.71 | 299.71 | - | - | 3,155.42 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 常州金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 847.80 | 65.09 | - | - | 912.89 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 成都金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,739.32 | - | - | 624.24 | 8,115.08 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 大连金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,059.24 | - | - | 19.40 | 3,039.84 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 东莞市虎门金逸电影放映有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 805.13 | - | - | 0.21 | 804.92 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 东莞市金逸电影放映有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,999.22 | - | - | 1,549.61 | 449.60 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 福州金美逸贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.65 | - | - | 1.65 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 福州金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,736.46 | 0.31 | - | - | 6,736.78 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 广州金逸数字文化发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 890.62 | 3.54 | - | - | 894.17 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,942.26 | - | - | 322.89 | 10,619.37 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 广州市金逸国际电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,093.25 | 20.31 | - | - | 16,113.56 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 杭州辰东金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 391.50 | - | - | 18.28 | 373.23 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 杭州城联金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,998.98 | 329.51 | - | - | 8,328.49 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 杭州金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,704.67 | 210.73 | - | - | 3,915.40 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 杭州金逸天元城电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 283.08 | - | - | 86.82 | 196.26 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 合肥金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,304.61 | - | - | 82.50 | 5,222.10 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 呼和浩特金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,208.53 | - | - | - | 1,208.53 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 济南金逸印象电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 294.51 | - | - | 294.51 | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 嘉兴市金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 158.35 | - | - | 158.32 | 0.03 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 江西鑫逸电影有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 860.61 | - | - | 52.39 | 808.23 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 兰州金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 330.62 | 1.10 | - | - | 331.72 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 兰州金逸巨幕电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 629.47 | 26.07 | - | - | 655.54 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 南京金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,017.11 | 70.13 | - | - | 6,087.23 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 南通嘉逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,585.20 | - | - | 88.04 | 1,497.16 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 宁波市金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 971.72 | - | - | 71.67 | 900.05 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 宁乡市金逸电影放映有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 353.41 | - | - | 169.67 | 183.74 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 秦皇岛金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,122.32 | - | - | 130.18 | 992.14 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 青岛金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,043.75 | - | - | 109.80 | 7,933.95 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 泉州金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 619.72 | - | - | 2.31 | 617.40 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 厦门金逸传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 116.40 | - | - | - | 116.40 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 厦门金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,761.03 | - | - | 407.06 | 11,353.97 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 厦门市名汇金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 250.34 | 11.15 | - | - | 261.49 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 上海虹口金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,548.49 | - | - | 69.26 | 1,479.24 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,532.38 | 290.58 | - | - | 8,822.96 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 沈阳金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,173.12 | 352.54 | - | - | 13,525.66 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 苏州市金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,850.84 | - | - | 6.78 | 7,844.05 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 太原金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,582.13 | - | - | 129.52 | 1,452.61 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 天津市奥城金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,107.19 | - | - | 495.39 | 611.80 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 天津西岸金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,596.90 | - | - | 44.15 | 1,552.75 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 无锡金逸影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,586.30 | - | - | 220.34 | 2,365.96 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 武汉金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,714.41 | - | - | 701.32 | 5,013.09 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 西安金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,335.39 | 0.01 | - | - | 1,335.40 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 香港金逸文化投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,012.01 | - | - | - | 20,012.01 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 扬州金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,768.16 | 11.08 | - | - | 1,779.24 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 银川金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,459.81 | 11.27 | - | - | 1,471.08 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 长沙金逸电影放映有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,470.36 | - | - | 478.45 | 16,991.91 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 中山市金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,965.13 | - | - | 277.74 | 3,687.39 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 中山市小榄镇金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 909.86 | - | - | 84.62 | 825.24 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 重庆市金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 58.85 | - | - | - | 58.85 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | | 重庆市名汇金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,966.79 | - | - | 5.14 | 9,961.66 | 营运资金周转 | 非经营性往来 | 小计 | - | - | - | 206,548.33 | 1,704.78 | - | 6,786.26 | 201,466.87 | - | - | 其他关联人及其附
属企业 | 广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司 | 其他关联关系方 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 电影票销售款 | 经营性往来 | | 广州市嘉逸酒店管理集团有限公司 | 其他关联关系方 | 其他应收款 | 0.04 | 0.06 | - | - | 0.10 | 技术服务费 | 经营性往来 | | 广东珠江电影院线有限公司天娱广场
电影城 | 其他关联关系方 | 应收账款 | 42.37 | - | - | 17.63 | 24.74 | 加盟影城分账款 | 经营性往来 | | 广州市嘉逸酒店管理集团有限公司 | 其他关联关系方 | 应收账款 | - | 80.00 | - | - | 80.00 | 技术服务费 | 经营性往来 | | 广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司 | 其他关联关系方 | 应收账款 | 2.46 | - | - | 2.22 | 0.25 | 电影票销售款 | 经营性往来 | | 杭州礼顿酒店管理有限公司 | 其他关联关系方 | 应收账款 | 9.02 | - | - | 9.02 | - | 投资性房地产出
租 | 经营性往来 | | 金逸晟煦(上海)文化传播有限公司 | 其他关联关系方 | 应收账款 | 40.24 | - | - | - | 40.24 | 关联出租 | 经营性往来 | | 金逸晟煦(深圳)文化传播有限公司 | 其他关联关系方 | 应收账款 | 48.24 | - | - | - | 48.24 | 关联出租 | 经营性往来 | | 金逸晟煦(深圳)文化传播有限公司
广州白云分公司 | 其他关联关系方 | 应收账款 | 7.21 | - | - | - | 7.21 | 关联出租 | 经营性往来 | | 晟煦(海南)文化传播有限公司 | 其他关联关系方 | 应收账款 | 6.77 | - | - | - | 6.77 | 关联出租 | 经营性往来 | 小计 | - | - | - | 206.35 | 80.06 | - | 28.87 | 257.55 | - | - | 总计 | - | - | - | 206,769.50 | 1,784.84 | - | 6,829.95 | 201,724.42 | - | - |
企业负责人:李晓文 主管会计工作的负责人:曾凡清 会计机构负责人:黄于理
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