云南旅游(002059):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月29日 09:19:23 中财网 |
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原标题:
云南旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：
云南旅游股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
（不含利息） | 2025年半年度占用
资金的利息(如有） | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | - | | | | - | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
（不含利息） | 2025年半年度占用
资金的利息(如有） | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度末
占用资金余额 | 往来形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 6,044.56 | | | | 6,044.56 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 襄阳华侨城文旅发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 26.68 | | | 26.68 | - | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南世博兴云房地产有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 152.90 | 102.48 | - | 207.24 | 48.14 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 171.21 | 102.16 | - | 89.38 | 183.99 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南佳园物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 0.73 | 0.46 | - | 0.46 | 0.73 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 700.78 | 22.17 | - | - | 722.95 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 昆明轿子山旅游开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 6.96 | - | - | - | 6.96 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 昆明轿子山旅游开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 19.75 | 62.99 | | 20.05 | 62.69 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 34.53 | 10.43 | - | 11.89 | 33.07 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 50.30 | 238.01 | - | 124.80 | 163.51 | 租金 | 经营性往来 |
| | 云南世博园艺有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 8.34 | - | - | - | 8.34 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 深圳华侨城花橙科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 0.08 | 3.39 | | 3.33 | 0.14 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南世博旅游景区管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 2.39 | 0.58 | - | - | 2.97 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南世博旅游景区管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 0.18 | 0.12 | | 0.12 | 0.18 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,398.00 | | | 1,398.00 | - | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 昆明世博园物业服务有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.01 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | | 0.32 | | | 0.32 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | | | 应收账款
(小计) | 8,617.39 | 543.25 | - | 1,882.08 | 7,278.56 | | |
| | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 10.32 | 1.90 | | | 12.22 | 代垫人工成本 | 经营性往来 |
| | 深圳华侨城房地产有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 362.59 | | | | 362.59 | 押金 | 经营性往来 |
| | 重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷
旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 5.32 | | | 5.32 | - | 押金 | 经营性往来 |
| | 深圳市侨城汇网络科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1.28 | | | 1.28 | - | 押金 | 经营性往来 |
| | 安徽康佳电子有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 6.24 | | | | 6.24 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 昆明饭店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 质保金 | 经营性往来 |
| | 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 0.10 | 85.29 | - | | 85.39 | 质保金 | 经营性往来 |
| | 云南海外国际旅行社有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 30.00 | | | | 30.00 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 0.30 | 1.78 | - | 0.30 | 1.78 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 9.87 | | | | 9.87 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| | 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | - | 2.82 | | | 2.82 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | - | 64.65 | - | 44.20 | 20.45 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南世博园艺有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 0.05 | | - | | 0.05 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 昆明世博园物业服务有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 0.02 | 0.05 | - | - | 0.07 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | - | 2.55 | | | 2.55 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 华侨城物业（集团）有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | - | 5.00 | | | 5.00 | 押金 | 经营性往来 |
| | 云南世博康旅产业投资有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | - | 1.53 | | | 1.53 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 成都天府华侨城实业发展有限公司欢
乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | - | 13 | | | 13.00 | 押金 | 经营性往来 |
| | 上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷
旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | - | 2 | | | 2.00 | 押金 | 经营性往来 |
| | 云南世博旅游景区管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | - | 34.72 | - | 32.82 | 1.90 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南佳园物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | - | 2.54 | - | 2.37 | 0.17 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | | | 其他应收款
(小计) | 427.09 | 217.83 | - | 86.29 | 558.63 | | |
| | | | 合同资产 | - | | | | - | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | | | 合同资产
（小计） | - | - | - | - | - | | |
| | | | 其他流动资产 | - | | | | - | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | | | 其他流动资产
（小计） | - | - | - | - | - | | |
| | 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 1.72 | - | - | - | 1.72 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南世博园艺有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 预付账款 | - | 122.71 | - | | 122.71 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 预付账款 | - | 58.60 | - | | 58.60 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | | | 预付账款
（小计） | 1.72 | 181.31 | - | - | 183.03 | | |
| 小计 | - | - | - | 9,046.20 | 942.39 | - | 1,968.37 | 8,020.22 | - | - |
| 上市公司的子公司及其
附属企业 | 云南世博旅游景区投资管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 1,039.32 | | | 1,039.32 | 租金 | 经营性往来 |
| | 云南世博旅游景区投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 4.68 | | | 4.68 | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 云南旅游汽车有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,762.84 | | | | 15,762.84 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 云南旅游汽车有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30.27 | 1.09 | | | 31.36 | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 云南旅游汽车有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,654.32 | | | | 1,654.32 | 股权款 | 非经营性往来 |
| | 云南云旅交通投资开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,001.26 | | | | 16,001.26 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公
司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,671.66 | 389.70 | | 3,794.00 | 13,267.36 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公
司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.12 | | | | 20.12 | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 深圳卡乐星球数字娱乐有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,433.39 | 20.20 | 420.20 | 1,033.39 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 深圳华侨城卡乐技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,443.63 | 40.61 | 245.61 | 2,238.63 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 903.71 | 16.01 | 16.01 | 903.71 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 华侨城（云南）文旅产业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 442.26 | | | 442.26 | 借款 | 经营性往来 |
| | 华侨城（云南）文旅产业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 836.04 | 4.36 | | | 840.40 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11.12 | | | 8.47 | 2.65 | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 云南世博旅游文化投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,000.13 | 349.51 | | 272.67 | 5,076.97 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 云南世博旅游文化投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.73 | | | | 1.73 | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 云南省国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,625.80 | | 35.93 | | 1,661.73 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 云南省国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.29 | | | | 4.29 | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 云南省国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 70.00 | | | | 70.00 | 股权款 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 57,689.58 | 7,011.65 | 112.75 | 4,756.96 | 60,057.02 | - | - |
| 其他关联方及其附属企
业 | 云南旅游散客集散中心有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 26.36 | | | | 26.36 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 云南旅游散客集散中心有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25.15 | | | | 25.15 | | |
| | | | 应收账款
(小计) | 51.51 | - | - | - | 51.51 | | |
| | 云南旅游散客集散中心有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.32 | | | | 1.32 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 常德卡卡文化旅游发展有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 47.44 | 0.03 | | | 47.47 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | 北京京卡文旅产业基地有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 11.78 | | | | 11.78 | 结算时间差 | 经营性往来 |
| | | | 其他应收款
(小计) | 60.54 | 0.03 | - | - | 60.57 | | |
| 小计 | - | - | - | 112.05 | 0.03 | - | - | 112.08 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 66,847.83 | 7,954.07 | 112.75 | 6,725.33 | 68,189.31 | - | - |
企业负责人：程旭哲 主管会计工作的负责人：李洪伟 会计机构负责人：郭海
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