协创数据(300857):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2025年08月29日 09:51:46 中财网

原标题:协创数据:关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-107
协创数据技术股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、
深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年6月30日募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告,具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013号），公司向特定对象发行人民币普通股37,243,264股，每股发行价格19.30元,募集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税发行费用9,544,047.10元后，实际募集资金净额为709,250,948.10元。上述募集资金已于2023年3月7日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月8日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字
[2023]22012360050号）。

（二）截至2025年6月30日募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	718,794,995.20
减：发行费用	9,544,047.10
募集资金净额	709,250,948.10
减：直接投入募集资金项目	566,924,062.53
尚未到期的募集资金现金管理金额	0.00
以募集资金置换前期自筹资金投入	8,176,500.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额	15,938,483.96
募集资金现金管理收益	2,029,698.27
募集资金实际结余金额	152,118,567.80

注：表格中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，
最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，以保证专款专
用。2023年3月，公司及实施募投项目的全资子公司安徽协创物联
网技术有限公司分别在华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳上南支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行新设募集资金专项账户，公司及子公司安徽协创物联网技术有限公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳上南支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行分别作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2023年11月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐田分公司为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募集资金专户，并与其对应的直属分行签订《募集资金三方监管协议》。

公司及深圳盐田分公司作为甲方，玉山银行（中国）有限公司深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，另外，公司塘厦分公司为促进“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”的顺利实施，增设募集资金专户，公司塘厦分公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司增加协创数据保税区分公司作为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募集资金专户，并与其签订《募集资金三方监管协议》。公司及保税区分公司作为甲方，玉山银行（中国）有限公司深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，公司募集资金账户余额合计
152,118,567.80元，存放于公司下列银行账户中：
单位：人民币元

开户银行	户名	银行账号	金额
交通银行股份有限公 司深圳罗湖支行	协创数据技术股 份有限公司	443066010013006823780	52,563,607.02
华夏银行股份有限公 司深圳红荔支行	协创数据技术股 份有限公司	10870000000347356	3,298.29
玉山银行（中国）有限 公司深圳分行	协创数据技术股 份有限公司	481000003997	98,550,450.93
中国工商银行股份有	协创数据技术股	4000031619200519794	0.00
开户银行	户名	银行账号	金额
限公司深圳上南支行	份有限公司
华夏银行股份有限公 司深圳红荔支行	协创数据技术股 份有限公司东莞 市塘厦分公司	10870000000374061	8.93
玉山银行（中国）有限 公司深圳分行	协创数据技术股 份有限公司深圳 盐田分公司	000481000004268	358,407.98
玉山银行（中国）有限 公司深圳分行	协创数据技术股 份有限公司保税 区分公司	000481000004338	0.00
玉山银行（中国）股份 有限公司深圳分行	协创数据技术股 份有限公司保税 区分公司	000482000004353	0.00
玉山银行（中国）股份 有限公司深圳分行	协创数据技术股 份有限公司保税 区分公司	000482000004361	0.00
上海浦东发展银行股 份有限公司合肥庐阳 支行	安徽协创物联网 技术有限公司	58160078801700000175	642,794.65
合 计	——	——	152,118,567.80

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，公
司于2024年3月22日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元（含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。该额度自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度内可循环滚动使用。

公司于2024年7月15日召开第三届董事会第二十四次会议和第
三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的议案》。为进一步提高闲置募集资金的使用效率和收益，公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资范围进行调整，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资范围由“购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，包含但不限于结构性存款、大额存单等产品”调整为“购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款，券商保本型收益凭证等产品”，在原审议通过的审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司不存在未到期的使用闲置募集资金
进行现金管理的产品。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额全部存放
于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024年8月16日分别召开第三届董事会第二十五次会议和
第三届监事会第二十四次会议，于2024年9月4日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”募集资金投入金额7,599.85万元，并将上述减少的募集资金投入7,599.85万元用于募集资金投资项目“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”中的算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的产品方案以及项目的工程建设和设备投资金额进行相应调整，将原计划投入工程建设、设备及软件投资的部分资金用于本项目的算力数据中心建设。上述变更不涉及项目实施进度的变化或延期。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资
金投资项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《管理制度》的相关规定，真
实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，公司募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》；
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附表1：
编制单位：协创数据技术股份有限公司 2025年6月30日 单位：人民币万元

募集资金总额（注1）	70,925.09	本报告期投入募集资金总额	14,237.00
报告期内改变用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	57,510.06
累计改变用途的募集资金总额	7,599.85
累计改变用途的募集资金总额比例			10.72%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已改变 项目（含部 分改变）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度（%） （注2） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
安徽协创物联网智能 终端及存储设备生产 线扩建项目	是	20,544.50	28,144.35	12,869.95	28,610.21	101.66	2025年3月	2,970.84	是	否
东莞市塘厦镇物联网 智能终端生产建设项 目	是	11,753.40	4,153.55	133.49	4,400.95	105.96	2025年3月	311.40	是	否
协创数据智慧工厂建 设项目	否	24,730.00	24,730.00	1,219.61	15,535.30	62.82	2026年3月	不适用	不适用	否
协创数据深圳研发中 心建设项目	否	6,051.60	6,051.60	12.06	971.80	16.06	2027年6月 （注3）	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,845.59	7,845.59	1.88	7,991.79	101.86	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	70,925.09	70,925.09	14,237.00	57,510.06	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	协创数据深圳研发中心建设项目： 2025年6月12日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》， 同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“协创数据深圳研发中 心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年3月调整至2027年6月。 公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中存在较多不可控因素和变化情况，因项 目的建设用地及房产系与其他建设主体单位联合招投标及委托施工方建设，在项目用地审批、建设规划及施工 许可办理以及建设方案确定过程中，涉及政府审批及多方协调。受桩基础工程施工单位遴选、报建及施工许可 办理以及岩土工程进度滞后影响，本项目前期建设进度受到一定影响；此外，施工效率也因施工场地界面狭小 及其他限制施工等因素而受到不利影响，从而引致项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为降 低募集资金投资风险，保障资金的安全和合理运用，公司依据现有项目实际投入情况和谨慎性考虑，决定将募 投项目“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	为了提高客户的服务响应能力，充分利用盐田区的地理位置优势和盐田保税区的政策优势拓展、服务海外客户， 保障募投项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司于2023年7月13日召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“协创数据智慧工厂建设项目”的实施地点由 深圳市龙岗区变更为深圳市盐田区，具体地址位于深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税 区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
变更募集资金投资项目实施主体	1、2023年11月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加 实施主体及募集资金专户的议案》。根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金的 使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐 田分公司为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募集资金专户，募集资金

	投资项目的其他内容均不发生变更。本次募集资金投资项目新增实施主体及募集资金专户事项不存在改变或变 相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 2、2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加 实施主体及募集资金专户的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司增 加协创数据保税区分公司作为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募 集资金专户，募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。本次募集资金投资项目新增实施主体及募集资金专 户事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。 3、公司于2024年8月16日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未 来发展战略，公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”募集资金投入金额7,599.85万元， 并将上述减少的募集资金投入7,599.85万元，用于募集资金投资项目“安徽协创物联网智能终端及存储设备 生产线扩建项目”中的算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的 产品方案以及项目的工程建设和设备投资金额进行相应调整，将原计划投入工程建设、设备及软件投资的部分 资金用于本项目的算力数据中心建设。上述变更不涉及项目实施进度的变化或延期。
募集资金投资项目前期先行投入及置换情况	截至2023年3月22日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币817.65万元， 以自筹资金支付发行费用为人民币154.40万元。上述金额经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴专字 [2023]22012360090号专项报告审验。2023年3月24日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会 第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机 构天风证券股份有限公司出具核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金，置换金额为972.05万元。上述募集资金已于2023年4月14日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2025年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理金额为0。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金152,118,567.80元均存放于募集资金专户管理，后续将继 续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：截至期末投入进度大于100%的部分为募投资金存放在银行的利息收益及理财收益。

注3：2025年6月12日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年3月调整至2027年6月。

附表2：编制单位：协创数据技术股份有限公司 单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项 目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	原拟定达 到预定可 使用状态 日期	调整后达 到预定可 使用状态 日期	本报告 期实现 的效益	是否 达到 预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
安徽协创物联网 智能终端及存储 设备生产线扩建 项目	东莞市塘厦镇物 联网智能终端生 产建设项目	28,144.35	12,869.95	28,610.21	101.66	2025年 3月	2025年 3月	2,970.84	是	否
合计	-	28,144.35	12,869.95	28,610.21	101.66	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明（分具体项目）	公司于2024年8月16日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，于2024年9月 4日召开2024年第二次临时股东会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用 效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目” 募集资金投入金额7,599.85万元，并将上述减少的募集资金投入7,599.85万元，用于募集资金投资项目“安徽协 创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”中的算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储 设备生产线扩建项目”的产品方案以及项目的工程建设和设备投资金额进行相应调整，将原计划投入工程建设、设 备及软件投资的部分资金用于本项目的算力数据中心建设。上述变更不涉及项目实施进度的变化或延期。
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）	不适用

变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明

不适用

注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。