国光电气(688776):国光电气关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
成都国光电气股份有限公司 关于 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及除李泞先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总额为人民币99,561.77万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为90,615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年8月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]6700号），公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二)募集金额使用情况和结余情况 2021年度使用募集资金38.87万元，2022年度使用募集资金5,933.56万元，2023年度使用募集资金6,273.53万元，2024年度使用募集资金9,214.53万元，2025年半年度使用募集资金5,770.50万元。 截至2025年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为68,686.79万元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司成都领事馆路支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 (二)募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日止，本公司募集资金存储情况（含现金管理余额）如下（单位：人民币元）：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见2025年半年度《募集资金使用情况对照表》（本报告附件1）。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2025年半年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年10月30日召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 截至2025年6月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币54,000万元。 2025年半年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 2025年半年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2025年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于2025年1月15日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经公司自查及保荐人核查发现，由于相关工作人员未及时沟通及对授权期限的理解存在偏差，导致公司存在部分在授权期限内实施的大额存单未在授权期限到期时及时赎回，大额存单产品存续期超出董事会授权有限期1个月的情况（即自2023年9月28日至2023年10月29日），公司基于谨慎性原则，拟就该事项进行补充确认。 上述闲置募集资金以大额存单方式进行现金管理系公司在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，且大额存单属于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险品种，公司未中途变更任何账户相关信息，该部分产品已于产品有效期到期时赎回，未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。详见公司于2025年1月16日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经及时、真实、准确、完整地披露了有关募集资金使用的相关情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明 无。 特此公告。 附件：1．募集资金使用情况对照表 成都国光电气股份有限公司董事会 2025年8月29日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：成都国光电气股份有限公司 单位：人民币万元
2022年度：1）在工程前期准备工作阶段，公司“科研生产综合楼”应当地政府要求进行了数次规划调整报批，该流程需与多个相关管理部 门对接修订，耗时较长，大幅延缓了项目进展；2）因公共卫生事件、高温限电（2022年7-9月，因高温天气，电网负担超载，为保障民用电力， 四川省经信厅等多部门发布关于“工业企业让电于民”的文件并号召企业节约用电，公司积极响应号召，多次暂停工业生产与工程建设）等超预 期因素影响，2022年度公司募投项目在设计阶段、清单报价阶段、招标投标阶段、以及施工打围阶段工作均受到不同程度影响，期间工作不时暂 停，减缓了公司项目的进展。 2023年度：1）进入2023年，公司募投建设项目已经开始建设推进，但由于公司募投项目建设方案与本地地铁规划设计线路存在一定冲突， 原已建设完成的科研生产综合楼基坑支护工程需要修改设计方案并重新进行施工建造，受影响较大；2）2023年7月。为保障大型赛事活动的顺 利进行，公司在赛事前后暂停建筑工程的施工，避免货运车辆、施工噪音、粉尘对赛事的前期筹备、排练、演练及疏散造成影响。工程进度受到 一定影响。 公司于2024年10月30日分别召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》， 同意将募集资金投资项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年11月30日；将募集资金 投资项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预定 可使用状态时间均延期至2025年12月31日。监事会发表了明确同意的意见，公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 详见公司于2024年10月31日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-038）。 2025年上半年，募投项目主体建设装修基本完成，附属安装设备和产线安装工作积极推进中，后续将根据基础设施建设进度和产业下游发展 情况审慎评估，若有必要，公司将依据相关法律法规及时对募投项目的建设内容进行相应审议调整，确保募投项目建设的必要性和实际性，并依 法进行信息披露。 [备注2]上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币90,807.70万元，公司于2021年8月26日到位的实际募集资金净额未达到上述项目 拟使用募集资金总额，本公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为90,615.04万元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。 中财网
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