科伦药业(002422):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月29日 11:16:02 中财网 |
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原标题: 科伦药业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
四川 科伦药业股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川 科伦药业股份有限公司 金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用
方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度占
用资金的利息(如
有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年
期末占用资金
余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年半年度往来
累计发生金额（不
含利息） | 2025年半年度
往来资金的利
息（如有） | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年期
末往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性
往来、非经营性
往来） | | 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | 黑龙江科伦医药贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 应收账款 | 3,497.00 | | | 667.00 | 2,830.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | 244.00 | 1,150.00 | | 1,152.00 | 242.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 四川康贝大药房连锁有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 其他应收款 | 15.00 | | | | 15.00 | 代收代付款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公
司及其附属企业 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,835.00 | 40,650.00 | | 74,373.00 | 4,112.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 四川新迪生物制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,764.00 | 1,115.00 | | 152.00 | 45,727.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 腾冲市福德生物资源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,209.00 | | | | 2,209.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广西科伦制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 92,411.00 | 13,956.00 | | 13,258.00 | 93,109.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 科伦KAZ药业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,195.00 | | | 4,353.00 | 9,842.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 四川科伦百健安科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.00 | | | 46.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 四川科伦药物研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 142,739.00 | 15,124.00 | | 13,122.00 | 144,741.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年半年度往来
累计发生金额（不
含利息） | 2025年半年度
往来资金的利
息（如有） | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年期
末往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性
往来、非经营性
往来） | | | 天津科伦药物研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | | | 40.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 成都科伦精准生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 333.00 | | | | 333.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 成都科伦晶川科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 710.00 | 120.00 | | 150.00 | 680.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 成都科伦汇智企业管理中心（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 成都科伦川智企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 201.00 | | | 151.00 | 50.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 科伦创新有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.00 | | | 1.00 | 21.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 四川科伦医药销售有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,297.00 | 4,714.00 | | 14,500.00 | 2,511.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 新疆川宁生物医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,854.00 | 2,415.00 | | 1,955.00 | 5,314.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 贵州科伦医药贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,147.00 | 1,042.00 | | 1,007.00 | 4,182.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南科宁医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,725.00 | 12,100.00 | | 10,739.00 | 9,086.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 河南钧川医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 61.00 | 92.00 | | | 153.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 科伦国际发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,564.00 | 21.00 | 26.00 | 51.00 | 10,560.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 四川科达智运物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,410.00 | 5,391.00 | 53.00 | 2,017.00 | 6,837.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 浙江科运物联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,600.00 | 5.00 | 1,203.00 | 402.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 四川科志物联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,196.00 | | 11.00 | 2,161.00 | 46.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 科伦哈萨克农业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,527.00 | | 22.00 | | 4,549.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,672.00 | 14,045.00 | | 5,770.00 | 45,947.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 雅安科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.00 | 3,800.00 | | 3,200.00 | 617.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 四川聚凯生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 315.00 | | | 465.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 科伦香港医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.00 | | | | 4.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 8,420.00 | | | 1,350.00 | 7,070.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 寰同健康科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 378.00 | | | | 378.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 成都科伦大药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,789.00 | | | 500.00 | 4,289.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其 | 辰欣药业股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 702.00 | 1,212.00 | | 1,553.00 | 361.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年半年度往来
累计发生金额（不
含利息） | 2025年半年度
往来资金的利
息（如有） | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年期
末往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性
往来、非经营性
往来） | | 附属企业 | | | 应收款项融资 | 629.00 | 1,551.00 | | 2,015.00 | 165.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 | | | | | 预付账款 | | 14.00 | | 13.00 | 1.00 | 采购材料 | 经营性往来 | | | 广东科泓药业有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 3,453.00 | 1,857.00 | | 1,738.00 | 3,572.00 | 销售商品/提供租赁 | 经营性往来 | | | | | 应收款项融资 | 128.00 | 761.00 | | 794.00 | 95.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 | | | 四川科伦斗山生物技术有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 1.00 | 30.00 | | 30.00 | 1.00 | 销售商品/提供租赁 | 经营性往来 | | | | | 其他应收款 | 16.00 | 110.00 | | 106.00 | 20.00 | 代收代付款 | 非经营性往来 | | | 科伦生命科学有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 31.00 | 152.00 | | 183.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润科伦医药（四川）有限公司及其附属企业 | 惠丰投资持有华润科伦
医药33.42%权益，科
伦实业集团持有华润科
伦医药14.60%权益，
本公司董事、高级管理
人员刘思川先生持有华
润科伦医药0.98%权益 | 应收账款 | 14,423.00 | 26,970.00 | | 28,011.00 | 13,382.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | | | 应收款项融资 | 1,523.00 | 12,155.00 | | 10,886.00 | 2,792.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 | | | | | 预付款项 | 15.00 | 10.00 | | 14.00 | 11.00 | 采购材料 | 经营性往来 | | | | | 其他应收款 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 保证金 | 经营性往来 | | | 石四药集团有限公司及其附属企业 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 2,120.00 | 11,179.00 | | 10,498.00 | 2,801.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | | | 应收款项融资 | 1,606.00 | 264.00 | | 930.00 | 940.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 | | | | | 预付款项 | | 6.00 | | 6.00 | | 采购材料 | 经营性往来 | | | 浙江国镜药业有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 15,244.00 | 6,194.00 | | 8,107.00 | 13,331.00 | 销售商品/提供租赁 | 经营性往来 | | | | | 应收款项融资 | 44.00 | 5,157.00 | | 5,197.00 | 4.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 | | | | | 预付款项 | 1.00 | | | 1.00 | | 采购材料 | 经营性往来 | | | 辽宁民康制药有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 1,544.00 | 1,774.00 | | 798.00 | 2,520.00 | 销售商品/提供租赁 | 经营性往来 | | | | | 应收款项融资 | 353.00 | 215.00 | | 567.00 | 1.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 | | | | | 预付款项 | | 193.00 | | 186.00 | 7.00 | 采购材料 | 经营性往来 | | | 云南科伦医药贸易有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 13,872.00 | 25,670.00 | | 27,874.00 | 11,668.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | | | 应收款项融资 | 3,658.00 | 10,521.00 | | 12,242.00 | 1,937.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 | | | 黑龙江博宇制药有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 2,117.00 | 2,138.00 | | 631.00 | 3,624.00 | 销售商品/提供租赁 | 经营性往来 | | | | | 应收款项融资 | 258.00 | 161.00 | | 419.00 | | 应收账款转入 | 经营性往来 | | | 罗欣药业及其附属企业 | 公司监事郭云沛先生任
职该公司独立董事 | 应收账款 | 4.00 | 120.00 | | 10.00 | 114.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | | | 应收款项融资 | 529.00 | 8.00 | | 533.00 | 4.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 | | 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年半年度往来
累计发生金额（不
含利息） | 2025年半年度
往来资金的利
息（如有） | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年期
末往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性
往来、非经营性
往来） | | | 健民药业集团股份有限公司及其附属企业 | 本公司监事郭云沛先生
任职该公司独立董事 | 应收账款 | 25.00 | 161.00 | | 142.00 | 44.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 武汉市全瑞诺医药科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 189.00 | | | 64.00 | 125.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 伊犁微宁生物技术有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 238.00 | 2.00 | | 27.00 | 213.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 503,183.00 | 226,259.00 | 117.00 | 265,457.00 | 464,102.00 | | - |
刘革新 赖德贵 黄俊 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
中财网
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