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安克创新(300866):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 11:26:12 中财网 |
债券代码：123257 债券简称：安克转债
安克创新科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）董事会编制了截至2025年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。现将具体情况汇报如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2020年8月IPO募集资金
经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币66.32元，募集资金总额为人民币271,912.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币257,418.53万元（含超募资金），上述资金已于2020年8月13日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、2025年6月可转债募集资金
经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额110,482.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量11,048,200张，募集资金总额为人民币110,482.00万元。
扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币109,245.13万元，上述资金已于2025年6月20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第2500461号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
1、2020年8月IPO募集资金使用情况和结余情况
截至2025年6月30日，公司IPO募集资金已使用完毕，具体使用情况为：单位：人民币元
截至2025年6月30日，公司可转债募集资金具体使用情况为：
单位：人民币元
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
截至2025年6月30日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
1、2020年8月IPO募集资金监管协议情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《管理制度》相关规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司长沙开福支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、广发银行股份有限公司长沙高科支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。
经公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过，安克创新及下属全资子AnkerInnovationsLimited FantasiaTradingLLC AnkerTechnology(UK)公司 、 、
Ltd、POWERMOBILELIFELLC作为超募资金新建募投项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与保荐机构中金公司、兴业银行股份有限公司长沙分行分别签署了募集资金三方及四方监管协议。具体内容详见公司于2021年5月17日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-041）。
为规范募集资金存储，维护投资者权益，经公司召开第三届董事会第七次会议审议通过，深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司作为“深圳产品技术研发中心升级项目”的新增实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与安克创新、保荐机构中金公司、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行分别签署了募集资金四方监管协议，具体内容详见公司于2022年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-081）。
截至2025年6月30日，协议各方均按照监管协议规定履行了相关职责，相关资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销。
2、2025年6月可转债募集资金监管协议情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《管理制度》相关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、兴业银行股份有限公司长沙东塘支行、广发银行股份有限公司红星支行及保荐机构中金公司签订《募集资金三方监管协议》，对可转债项目募集资金的存放和使用情况进行监管。具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-045）。
截至2025年6月30日，协议各方均按照监管协议规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
1、2020年8月IPO募集资金的专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司IPO募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户。
2、2025年6月可转债募集资金的专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
| 账户户名 | 开户行 | 账号 | 账户余额 （元） |
| 安克创新科技股份 有限公司 | 广发银行股份有限公司红星 支行 | 9550880215815100863 | 323,100,448.75 |
| 兴业银行股份有限公司长沙 东塘支行 | 368020100100286898 | 139,980,194.42 | |
| 兴业银行股份有限公司长沙 东塘支行 | 368020100100286922 | 227,260,315.64 | |
| 中国工商银行股份有限公司 长沙金鹏支行营业室 | 1901018029200383819 | 201,040,049.22 | |
| 中国工商银行股份有限公司 长沙金鹏支行营业室 | 1901018029200383668 | 205,540,055.47 |
、 年 月可转债募集资金 月新增专户开立情况
2025年7月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》。为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司同意增加全资子公司湖南安克电子科技有限公司（以下简称“安克电子”）为“补充流动资金”项目的实施主体，并授权公司管理层新增开立相应的募集资金专项账户、签署募2025 7 17
集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-075）。
2025年8月，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《管理制度》相关规定，根据公司董事会授权，作为募投项目实施主体的公司全资子公司深圳市安克旭创科技有限公司、深圳海翼智新科技有限公司和安克电子新增开立三个募集资金专用账户。
本次新增开立的募集资金专用账户情况如下：
| 募集资金用途 | 开户行 | 账户户名 | 账号 |
| 便携及户用储 能产品研发及 产业化项目 | 中国工商银行股份有限公 司长沙金鹏支行 | 深圳市安克旭创科技 有限公司 | 1901018019200363374 |
| 新一代智能硬 件产品研发及 产业化项目 | 中国工商银行股份有限公 司长沙金鹏支行 | 深圳海翼智新科技有 限公司 | 1901018019200363924 |
| 补充流动资金 | 广发银行股份有限公司红 星支行 | 湖南安克电子科技有 限公司 | 9550880215817300759 |
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况参见本报告附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025年半年度）》、附表2《公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（2025年半年度）》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
1 2020 8 IPO
、 年 月 募集资金现金管理情况
报告期内，公司不存在使用IPO募集资金进行现金管理的情形。
2、2025年6月可转债募集资金现金管理情况
公司于2025年6月27日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。
报告期内，公司暂未使用可转债募集资金进行现金管理，相关募集资金人民币1,096,921,063.50元存放在公司募集资金专户内。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
1、2020年8月IPO超募资金使用情况
2025年1月7日公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，2025年1月23日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金及其利息收入等共人民币656.11万元用于偿还银行贷款，占超募资金总额的0.56%。
详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2025-005）、于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）。
截至本公告披露之日，以上使用部分超募资金偿还银行贷款已实施完成，相关募集资金专户已注销完毕，详见公司于2025年4月9日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-013）。
2、2025年6月可转债超募资金使用情况
2025年6月可转债发行不存在超募资金情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2020年8月IPO尚未使用的募集资金用途及去向
2025 6 30 IPO
截至 年 月 日，公司 募集资金均已使用完毕，相关募投项目
的资金专户均已完成注销。
2、2025年6月可转债尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司尚未使用暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，募集资金人民币1,096,921,063.50元存放在公司募集资金专户内。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日，本公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规等要求和本公司《管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025年半年度）附表2：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（2025年半年度）特此公告。
安克创新科技股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025年半年度）单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 257,418.53 | 本年度投入募集 资金总额 | 656.11 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集 资金总额 | 268,582.43 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 36,454.60 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额占募集资金净额比例 | 14.16% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变 更项目 （含部分 变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 （1） | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末投资进 度（%）(3)＝ （注 ） 1 (2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到预 计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 深圳产品技术研发中心升级项 目 | 否 | 46,141.15 | 82,595.75 | 0.00 | 84,404.17 | 102.19% | 2024年12月 | （注 ） 2 不适用 | （注 ） 2 不适用 | 否 |
| 长沙软件研发和产品测试中心 项目 | 否 | 35,904.43 | 35,904.43 | 0.00 | 38,056.96 | 106.00% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 长沙总部运营管理中心建设和 升级项目 | 否 | 19,415.50 | 19,415.50 | 0.00 | 20,873.19 | 107.51% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 141,461.08 | 177,915.68 | 0.00 | 183,334.32 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 全球化营销服务和品牌矩阵建 设项目 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 49,592.00 | 103.32% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 深圳产品技术研发中心升级项 目 | 36,454.60 | - | - | - | - | 不适用 | （注 ） 2 不适用 | （注 ） 2 不适用 | 否 | |
| 归还银行贷款 | - | - | 656.11 | 656.11 | - | |||||
| 补充流动资金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | 119,454.60 | 83,000.00 | 656.11 | 85,248.11 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 260,915.68 | 260,915.68 | 656.11 | 268,582.43 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情 况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币257,418.53万元，其中超募资金总额为117,535.10万元，使用情况如下： 1、公司于2020年9月24日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，并于2020年10月12日召开2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金35,000万元 永久性补充流动资金，上述永久补充流动资金已使用完毕。 2、公司于2021年2月19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，并于2021年3月9日召开2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金48,000万 元新建募集资金投资项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”。 3、公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，并于2022年3月16日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》，同意使用 超募资金及利息36,454.60万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资。 4、公司于2025年1月7日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，于2025年1月23日召开2025 |
| 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用剩余超募资金及其利息收入等共 656.11万元用于偿还银行贷款，占超募资金总额的0.56%。 5、截至2025年6月30日，公司超募资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销完毕。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变 更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调 整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去 向 | 截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金均已使用完毕，相关募投项目的资金专户均已完成注销。 |
| 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 | 无 |
注2：该项目本公司的承诺效益为内部收益率。该项目于2024年12月已完成结项，鉴于结项时间较短，难以在目前阶段确定是否达到承诺的整个
项目运营期的预计内部收益率。
注3：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
附表2：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（2025年半年度）单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 109,245.13 | 本年度投入募集 资金总额 | 0.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集 资金总额 | 0.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额占募集资金净额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变 更项目 （含部分 变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 （1） | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末投资进 度（%）(3)＝ ） (2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到预 计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 便携及户用储能产品研发及产 业化项目 | 否 | 20,104.00 | 20,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2028年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新一代智能硬件产品研发及产 业化项目 | 否 | 20,554.00 | 20,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2028年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 仓储智能化升级项目 | 否 | 13,998.00 | 13,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2028年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 全链路数字化运营中心项目 | 否 | 22,726.00 | 22,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2028年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 31,863.13 | 31,863.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 109,245.13 | 109,245.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的 | 不适用 |
| 情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情 况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变 更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调 整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去 向 | 截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金专户余额为109,692.11万元（含尚未置换的发行费 用和利息收入），均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 | 无 |
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