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中孚信息(300659):中孚信息2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 11:41:05 中财网 |
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）34,851,621股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.49元，募集资金总额人民币504,999,988.29元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13,569,859.97元，实际募集资金净额为人民币491,430,128.32元。该募集资金已于2024年3月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2024]000017号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2025年6月30日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。
根据上述管理制度的规定，2024年4月公司及募投项目实施主体全资子公司中孚安全技术有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司与中信银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南历下支行、青岛银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2025 6 30
截至 年 月 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 开户单位 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日银行存 款余额 | 截止日理财资 金余额*1 |
| 中孚信息股 份有限公司 | 811250101140 1544992 | 104,135,897.71 | 273,020.86 | |
| 中孚信息股 份有限公司 | 371899991013 001307355 | 38,430,128.32 | 8,544,726.03 | 10,000,000.00 |
| 中孚信息股 份有限公司 | 376010100101 715521 | 93,000,000.00 | 27,836,615.66 | |
| 中孚安全技 术有限公司 | 866110291014 21037835 | 140,000,000.00 | 6,589,265.94 | 70,000,000.00 |
| 中孚安全技 术有限公司 | 812020200701 772 | 50,000,000.00 | 8,084,658.45 | |
| 中孚安全技 术有限公司 | 755951279710 001 | 70,000,000.00 | 11,203,730.41 | |
| 495,566,026.03 | 62,532,017.35 | 80,000,000.00 |
*2结合公司生产经营需求，公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况。
截至2025年6月30日，募集资金投资项目资金使用情况详见报告附表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2024年4月26日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金14,531.39万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2024]000907号）。保荐机构民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
2024年4月26日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户或一般户。保荐机构民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。报告期内，公司依据上述决议使用银行存款支付募集资金投资项目7,059.59万元，并定期将等额资金从募集资金专户划转至公司一般账户。
4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2024年9月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。报告期内，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金金额5,980.77万元，并于2025年5月30日归还1,526.45万元至募集资金专项账户。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为4,454.32万元。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，尚未使用募集资金18,707.52万元，其中暂时补充流动资金4,454.32万元，闲置资金现金管理8,000.00万元，剩余资金存放于公司募集资金专项账户。
8、募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年4月28日召开了第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，2025年5月15日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“基于零信任的数据安全解决方案”项目的3,500万元及“电磁空间安全监管项目”的1,000万元募集资金调整至“城市级数据安全监测预警整体解决方案”项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况。
中孚信息股份有限公司董事会
2025年8月29日
| 491,430,128.32 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||
| 是否已变 更项目（含 部分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资总 额(1) | 本年度投入金 额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 是 | 240,000,000.00 | 285,000,000.00 | 48,349,623.02 | 199,356,041.00 | 69.95% | 2026年3月22日 | - | - |
| 是 | 163,000,000.00 | 128,000,000.00 | 14,834,751.93 | 64,316,191.75 | 50.25% | 2026 3 22 年 月 日 | - | - |
| 是 | 88,430,128.32 | 78,430,128.32 | 8,830,490.07 | 46,902,683.46 | 59.80% | 2026年3月22 日 | - | - |
| 491,430,128.32 | 491,430,128.32 | 72,014,865.02 | 310,574,916.21 | 63.20% | - | |||
| - | - | - | ||||||
| - | - | - | ||||||
| 491,430,128.32 | 491,430,128.32 | 72,014,865.02 | 310,574,916.21 | 63.20% | ||||
| 对应的原承诺 项目 | 改变后项目拟 投入募集资金 总额(1) | 本报告期实际 投入金额 | 截至期末实际累 计投入金额(2) | 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到预计 效益 |
| 城市级数据安 全监测预警整 体解决方案 | 285,000,000.00 | 48,349,623.02 | 199,356,041.00 | 69.95% | 2026年3月 22日 | - | 不适用 |
| 基于零信任的 数据安全解决 方案 | 128,000,000.00 | 14,834,751.93 | 64,316,191.75 | 50.25% | 2026年3月 22日 | - | 不适用 |
| 电磁空间安全 监管项目 | 78,430,128.32 | 8,830,490.07 | 46,902,683.46 | 59.80% | 2026年3月 22日 | - | 不适用 |
| -- | 491,430,128.32 | 72,014,865.02 | 310,574,916.21 | -- | -- | - | -- |
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