华控赛格(000068):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月29日 12:11:36 中财网 |
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原标题: 华控赛格:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳 华控赛格股份有限公司 年 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025半 度
编制单位:深圳 华控赛格股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025年1-6月
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2025年1-6
月占用资金
的利息(如
有) | 2025年1-6
偿还累计
月
发生金额 | 2025年6月
期末占
30日
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025年1-6月
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2025年1-6
月占用资金
的利息如
(
有) | 2025年1-6
偿还累计
月
发生金额 | 2025年6月
期末占
30日
用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) | | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 间接控股股东及子公司 | 应收账款 | 28,979.26 | 26,408.28 | - | 29,698.68 | 25,688.86 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 同方药业集团有限公司及下属子公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 360.82 | - | - | 291.66 | 69.16 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山西省国有资本运营有限公司下属子公司 | 实际控制人之子公司 | 应收账款 | 500.00 | - | - | - | 500.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2.09 | - | - | 2.01 | 0.08 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 间接控股股东及子公司 | 合同资产 | 21,587.30 | 3,510.73 | - | 3,387.15 | 21,710.88 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 同方药业集团有限公司及下属子公司 | 控股股东之子公司 | 合同资产 | 273.72 | 20.30 | - | - | 294.02 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山西省国有资本运营有限公司下属子公司 | 实际控制人之子公司 | 合同资产 | - | 37.96 | - | - | 37.96 | 销售服务 | 经营性往来 | | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 间接控股股东及子公司 | 预付款项 | 25.07 | - | - | 6.17 | 18.90 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 间接控股股东及子公司 | 其他应收款 | 5.94 | | - | 5.94 | - | 代垫工资 | 非经营性往来 | | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 间接控股股东及子公司 | 其他应收款 | - | 4.85 | - | - | 4.85 | 租赁业务 | 经营性往来 | | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 109.33 | - | - | - | 109.33 | 租房押金 | 经营性往来 | | 山西省国有资本运营有限公司下属子公司 | 实际控制人之子公司 | 其他应收款 | - | 1.42 | - | - | 1.42 | 投标保证金 | 经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 595.00 | | | | 595.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 深圳市华控智城科技建设投资有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 251.28 | | | | 251.28 | 委托服务费 | 经营性往来 | | 迁安市华控环境投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,753.94 | 160.51 | 62.74 | | 1,977.19 | 财务资助 | 非经营性往来 | | 遂宁市华控环境治理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,018.27 | | 35.95 | 18.27 | 1,035.95 | 财务资助 | 非经营性往来 | | 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,505.83 | | 37.52 | 311.45 | 1,231.90 | 财务资助 | 非经营性往来 | | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,345.82 | | 72.23 | | 2,418.05 | 财务资助 | 非经营性往来 | | 内蒙古奥原新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,817.91 | 488.84 | 476.50 | 2.75 | 18,780.50 | 财务资助 | 非经营性往来 | | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 643.97 | | 21.57 | | 665.54 | 财务资助 | 非经营性往来 | | 北京清控中创工程建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 214.66 | | 7.19 | | 221.85 | 财务资助 | 非经营性往来 | | 深圳市华控智城科技建设投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.32 | 13.73 | | 2.98 | 19.07 | 资金往来 | 经营性往来 | | 北京清控中创工程建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 119.98 | | | | 119.98 | 租赁业务 | 经营性往来 | | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 222.85 | | | | 222.85 | 租赁业务 | 经营性往来 | | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68.78 | | | | 68.78 | 租赁业务 | 经营性往来 | | 遂宁市华控环境治理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 363.31 | | | | 363.31 | 资金往来 | 经营性往来 | | 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 359.28 | | | | 359.28 | 资金往来 | 经营性往来 | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | - | | | 总计 | | | | 79,132.73 | 30,646.62 | 713.70 | 33,727.06 | 76,765.99 | | |
本表已于2025年8月27日获董事会批准。
公司法定代表人:郎永强 主管会计工作的公司负责人:高莹 公司会计机构负责人:刘志强
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