|
联美控股(600167):联美量子股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 16:06:24 中财网 |
联美量子股份有限公司
关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的截至2025年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币199,896,694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股,募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。
2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用金额及报告期末余额
截至2025年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 3,869,999,995.84 |
| 减：发行费用 | 27,089,999.97 |
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 3,842,909,995.87 |
| 减：累计已投入募投项目 | 2,167,687,256.69 |
| 加：利息收入 | 997,172,466.07 |
| 减：银行手续费 | 8,037.30 |
| 减：补充流动资金 | 15,488,776.05 |
| 减：福林热力使用募集资金利息支付募投项目尾款 | 4,260,102.88 |
| 募集资金期末余额 | 2,652,638,289.02 |
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构新时代证券股份有限公司（现更名为：诚通证券股份有限公司，以下简称“诚通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2025年6月30日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：
| 序号 | 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
| 1 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0334210102000008691 | 837,931,260.25 |
| 2 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0110100102000045047 | 1,007,381,769.01 |
| 3 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0880020102000028543 | 800,358,515.55 |
| 4 | 廊坊银行股份有限公司石家庄分行 | 602101020000000351 | 已销户 |
| 5 | 盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行 | 0334210102000011042 | 6,928,973.48 |
| 6 | 广发银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 9550880031245300176 | 24,885.99 |
| 7 | 兴业银行青年大街支行 | 422140100100089552 | 6,254.36 |
| 8 | 兴业银行青年大街支行 | 422140100100091045 | 6,630.38 |
| 9 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0330010102000033400 | 0 |
| 10 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0330010102000033392 | 0 |
| 11 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0330010102000033418 | 0 |
| 12 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0330010102000033657 | 0 |
| 13 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0330010102000033665 | 0 |
| 14 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0330010102000033640 | 0 |
| 15 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0330010102000035116 | 0 |
| 合计 | 2,652,638,289.02 |
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
截至2025年6月30日止，募集资金使用情况：
1、募投项目的资金使用情况
具体情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（1）本报告部分表格中，因采用万元为单位，若合计数与各分项数
值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
（2）2025年3月12日公司披露《联美量子股份有限公司关于终止热
网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》是以2024年12月31日各项目支出情况测算的数据，2025年3月28日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》，在此阶段，相关结项、终止项目付款支出情况如下：
| 序 号 | 项目名称 | 计划投入 金额（万 元） | 截至2024 年12月31 日累计投 入金额（万 元） | 2024年12月 31至2025年3 月28日投入 金额（万元） | 截至2025年3 月28日累计 投入金额（万 元） | 实际剩余资金金 额（万元） |
| 结项项目 | ||||||
| 1 | 浑南热力3号热源厂建 设项目 | 16,000 | 14,772.24 | 56.56 | 14,828.80 | 1,171.20 |
| 2 | 浑南新城南部热源热 电联产区域热源续建 工程 | 7,000 | 6,684.56 | 11.92 | 6,696.48 | 303.52 |
| 3 | 文官屯调峰热源项目 三期-2工程 | 21,000 | 19,105.26 | 633.22 | 19,738.48 | 1,261.52 |
| 4 | 国新新能源铁路专用 线及其配套设施工程 | 9,000 | 2,780.62 | 70.00 | 2,850.62 | 6,149.38 |
| 5 | 沈阳新北环保超低排 放改造工程 | 7,000 | 4,888.57 | 160.49 | 5,049.06 | 1,950.94 |
| 6 | 江苏联美锅炉超低排 | 1,000 | 981.71 | 0.00 | 981.71 | 18.29 |
| 放扩建工程 | ||||||
| 7 | 国惠环保新能源有限 公司中水源热泵供热 项目 | 5,500 | 3,329.51 | 150.00 | 3,479.51 | 2,020.49 |
| 合计 | 66,500 | 52,542.47 | 1,082.19 | 53,624.66 | 12,875.35 | |
| 终止项目 | ||||||
| 1 | 热网改造升级及环保 设备改造工程项目 | 126,891 | 29,250.77 | 340.24 | 29,591.01 | 97,299.99 |
久补充流动资金，目前仍存放于募集资金账户陆续使用，截至2025年6月30日，已使用1,548.88万元。
热网改造升级及环保设备改造工程项目终止后，该项目实际剩余资金97,299.99万元，仍存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。
2、募投项目先期投入及置换情况
2017年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-038）。
3、募集资金使用的其他情况
2025年3月11日公司第九届董事会第五次会议及2025年3月28日
召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》（具体内容可参见相关公告，公告编号：2025-010）。
2025年4月30日公司披露了《联美量子股份有限公司关于“收购山
东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金”项目结项的公告》（公告编号：2025-025）。该项目已完成所有工程内容，达到可使用状态，运行稳定。根据有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司拟对该募投项目予以结项。募集资金专户余额将继续存放于该募集资金专户，用于支付待支付的质保金及部分工程、材料尾款。
福林热力使用募集资金利息支付募投项目尾款4,260,102.88元。
四、变更募投项目的资金使用情况
2025年3月11日公司第九届董事会第五次会议及2025年3月28日
召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》：由于目前房地产市场环境变化较大，继续投资预期收益小、风险大，公司认为不宜继续推进此项目。目前，该项目没有新的投资计划，只有零星相关项目的配套热网投入。
公司拟终止该项目，项目终止后，截至公司2025年第一次临时股东大会审议通过日，该项目实际剩余资金97,299.99万元，资金仍存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。（具体内容可参见相关公告，公告编号：2025-010）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、其他事项说明
2018年5月14日公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》。详细内容见公司2018年5月16日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-024）。2018年5月31日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2019年5月24日公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2019年5月25日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）。2019年6月10日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2019年7月22日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司控股子公司福林热力开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议。详细内容见公司2019年7月23日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-032）。
2020年3月31日公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2020年3月31日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-009）。2020年4月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2021年3月26日、2021年6月4日公司分别召开了第七届董事会第
十七次会议和七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。详细内容见公司2021年3月26日和2021年6月4日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
2021年7月6日公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2021年7月7日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-037）。2021年7月23日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
2022年7月11日公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2022年7月11日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）。2022年7月28日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2023年10月20日公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2023年10月20日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2023-028）。2023年11月6日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2024年4月28日公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。详细内容见公司2024年4月29日披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。
2025年3月11日公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》。详细内容见公司2025年3月12日披露的《联美量子股份有限公司关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2025年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 387,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 2,937.91 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 203,463.00 | 已累计投入募集资金总额 | 216,768.72 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 52.57 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含 部分变更 | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) | 截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 新北热网工程项 目 | 6,600 | 不适用 | 76.94 | 5,106.94 | 不适用 | 不适用 | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 沈阳新北环保超 低排放改造工程 | 7,000 | 7,000 | 160.49 | 5,049.06 | -1,950.94 | 72.13 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 沈阳新北热源改 造工程 | 1,000 | 1,000 | 9.80 | 329.94 | -670.06 | 32.99 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 文官屯热电厂 热网工程项目 | 文官屯热电厂热 网工程项目 | 20,000 | 42,129 | 42,129 | 139.45 | 34,625.65 | -7,503.35 | 82.19 | 2020年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 文官屯调峰热源 项目三期-2工程 | 21,000 | 21,000 | 633.22 | 19,738.48 | -1,261.52 | 93.99 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 文官屯调峰热源 项目环保设施改 造 | 3,500 | 不适用 | - | 402.82 | 不适用 | 不适用 | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 国新新能源铁路 专用线及其配套 | 9,000 | 9,000 | 70.00 | 2,850.62 | -6,149.38 | 31.67 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 设施工程 | ||||||||||||
| 国新新能源厂区 用水升级工程 | 1,500 | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 2027年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 沈阳国新环保新 能源有限公司烟 气余热回收项目 | 8,000 | 不适用 | - | 1,127.00 | 不适用 | 不适用 | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 生物质发电项 目 | 生物质发电项目 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | - | 7,432.16 | -576.84 | 92.90 | 2020年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 江苏联美锅炉超 低排放扩建工程 | 1,000 | 1,000 | - | 981.71 | -18.29 | 98.17 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 江苏联美生物能 源有限公司南线 热网扩建及热源 配套建设工程 | 5,000 | 不适用 | 548.11 | 4,011.30 | 不适用 | 不适用 | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 江苏联美生物能 源有限公司超低 排放升级改造工 程 | 5,000 | 不适用 | 116.17 | 1,154.21 | 不适用 | 不适用 | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 国惠环保新能源 有限公司环保设 施改造 | 1,350 | 1,350 | - | 570.13 | -779.87 | 42.23 | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 国惠热网工程项 目 | 8,025 | 不适用 | 19.65 | 1,742.68 | 不适用 | 不适用 | 2027年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 国惠环保热源、 热网升级改造工 程 | 2,500 | 不适用 | 15.39 | 1,199.50 | 不适用 | 不适用 | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 国惠环保新能源 有限公司环保超 低排放升级建设 项目 | 3,000 | 3,000 | -197.50 | 3,000.00 | 0 | 100.00 | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 国惠环保新能源 有限公司中水源 热泵供热项目 | 5,500 | 5,500 | 150.00 | 3,479.51 | -2,020.49 | 63.26 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 能源移动互联 | 能源移动互联多 | 21,000 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 多元服务项目 | 元服务项目 | |||||||||||
| 浑南新城南部 热源热电联产 区域能源升级 改造热网工程 项目 | 浑南新城南部热 源热电联产区域 能源升级改造热 网工程项目 | 45,000 | 35,448 | 不适用 | 263.04 | 18,463.62 | 不适用 | 不适用 | 2027年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 浑南新城南部热 源热电联产区域 热源续建工程 | 7,000 | 7,000 | 11.92 | 6,696.48 | -303.52 | 95.66 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 浑南新城南部热 源热电联产区域 环保设施改造 | 2,900 | 2,900 | - | 1,472.64 | -1,427.36 | 50.78 | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 沈阳国润低碳热 力有限公司环保 设施超低排放改 造工程项目 | 6,000 | 6,000 | - | 4,167.24 | 不适用 | 69.45 | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 热网改造升级 及环保设备改 造工程项目 | 热网改造升级及 环保设备改造工 程项目 | 247,000 | 126,891 | 不适用 | 340.24 | 29,591.01 | 不适用 | 不适用 | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 浑南热力3号热 源厂建设项目 | 浑南热力3号热 源厂建设项目 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 56.56 | 14,828.80 | -1,171.20 | 92.68 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 清洁能源工程 项目 | 清洁能源工程项 目 | 32,000 | 1,198 | 1,198 | - | 1,198.00 | 0.00 | 100.00 | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 浑南热力办公楼 升级改造项目 | 1,223 | 1,223 | 234.70 | 1,174.00 | -49.00 | 95.99 | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 沈阳浑南热力有 限责任公司收购 沈阳国盈新能源 有限公司30%股 权及后续投入 | 17,000.00 | 不适用 | 289.73 | 12,139.22 | 不适用 | 不适用 | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 收购山东菏泽福 林热力科技有限 公司66%股权并 持续投入项目建 | 26,136 | 不适用 | - | 26,136.00 | 0 | 100.00 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 设资金 | ||||||||||||
| 收购江苏河海持 有的上海福新公 司49%股权 | 8,100 | 8,100 | - | 8,100.00 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 387,000 | 387,000 | — | 2,937.91 | 216,768.72 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、热网改造升级及环保设备改造工程项目，由于目前房地产市场环境变化较大，继续投资预期收益小、风险大，公司认为不宜继续推进此 项目。决定终止此项目。 2、能源移动互联多元服务项目，因为移动互联技术更新较快，原投入方案侧重供热运营平台的建设，对平台推广可能遇到的困难估计不足， 虽然智慧供热统一运营平台的提出代表了未来供热的发展方向，但在目前阶段，尚不具备大规模实施的环境和条件，决定终止投入。 3、清洁能源工程项目，因国内天然气供应环境发生变化，无法获得足量具备经济性生产经营条件的气源，经论证，决定终止此项目。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2017年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币 18,102万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2025年6月30日，募集资金结余的金额2,652,638,289.02元。为尚未投入的募集资金及利息收入。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 项目建设要与市场负荷相匹配，公司前期已经根据项目进展情况对部分募投项目建设进度进行了审议和披露。各募投项目工程进度均能 按计划推进，目前存续部分项目结算进度较慢，但公司也将加快各项目的结算进程，尽快完成项目的结算、结项工作。已于 2024年及以 前年度达到可使用状态的项目，除已结项项目外，均因主要部分未完成决算等而未完成结项。 关于项目运行及效益情况：由于供暖行业的特殊性，在对应热源服务区域内，供暖管网具有互通互联的整体性，管网及热源建设是随着 供暖负荷的增加而建设，同时相关环保建设项目，也是随着国家环保标准的变化而进行的。相关建设项目不具备单独计算经济效益的条 件，但为公司扩大经营、增加收入和效益提供了保障和支撑，项目的效益在公司整体生产经营中得到体现。 公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。 |
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
中财网