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山东出版(601019):山东出版2025年上半年募集资金存放和使用情况专项报告
| 时间：2025年08月29日 16:16:07 中财网 |
山东出版传媒股份有限公司
关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以
下简称“公司”“本公司”）2025年上半年募集资金存放与实
际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1917号）
核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价
格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣
除发行费用人民币9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净
额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日
出具了瑞华验字〔2017〕第01460017号《验资报告》。
（二）公司募集资金使用及余额情况
截至2025年6月30日，公司投入募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）募集资金总额189,032.98万元，其中，特
色精品出版项目投入15,057.37万元，新华书店门店经营升级改
造建设项目投入25,911.77万元，物流二期项目投入33,637.21
万元，印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，山东新华智
能低碳印刷基地项目（一期）投入18,248.26万元，综合管理信
息系统平台项目投入4,012.98万元，补充流动资金投入
60,244.50万元。
截至2025年6月30日，募集资金余额为105,799.18万元
（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的
净额32,827.20万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理
余额为6.50亿元，募集资金账户余额为40,799.18万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况概述
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保
护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，
制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、
管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监
管规则》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、
管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公
司募集资金管理制度》等的情形。
（二）募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户。截至2025年6月30日，募集
资金的具体存储情况如下：
| 账户名称 | 开户行 | 账号 | 截至2025年6月 30日余额（元） |
| 山东出版传媒股份 有限公司 | 中国工商银行股份有限 公司济南市中支行 | 1602001629200318508 | 47,412,840.07 |
| 山东出版传媒股份 有限公司 | 中国农业银行股份有限 公司济南英雄山支行 | 15156401040006936 | 100,470,511.13 |
| 山东出版传媒股份 有限公司 | 中国银行股份有限公司 济南阳光新路支行 | 232534469684 | 66,589,449.39 |
| 山东出版传媒股份 有限公司 | 中信银行股份有限公司 济南分行 | 8112501013400522507 | 156,468,029.22 |
| 山东新华书店集团 有限公司 | 中国农业银行股份有限 公司济南泺源支行 | 15156401040007017 | 14,268,839.16 |
| 山东新华书店集团 有限公司 | 中国农业银行股份有限 公司济南泺源支行 | 15156401040007397 | 171,910.11 |
| 山东新华印务有限 公司 | 中国农业银行股份有限 公司济南泺源支行 | 15156401040007025 | 22,610,169.96 |
| 明天出版社有限公 司 | 中国农业银行股份有限 公司济南英雄山支行 | 15156401040007173 | 19.13 |
| 山东美术出版社有 限公司 | 中国农业银行股份有限 公司济南英雄山支行 | 15156401040007322 | 5.98 |
| 山东人民出版社有 限公司 | 中国农业银行股份有限 公司济南英雄山支行 | 15156401040007280 | 3.08 |
| 山东科学技术出版 社有限公司 | 中国农业银行股份有限 公司济南英雄山支行 | 15156401040007306 | 1.04 |
| 账户名称 | 开户行 | 账号 | 截至2025年6月 30日余额（元） |
| 山东文艺出版社有 限公司 | 中国农业银行股份有限 公司济南英雄山支行 | 15156401040007298 | 3.14 |
| 山东友谊出版社有 限公司 | 中国农业银行股份有限 公司济南英雄山支行 | 15156401040007314 | 0.45 |
| 山东画报出版社有 限公司 | 中国农业银行股份有限 公司济南英雄山支行 | 15156401040007272 | 2.25 |
| 山东教育出版社有 限公司 | 中国农业银行股份有限 公司济南英雄山支行 | 15156401040010011 | 0.73 |
| 合计 | 407,991,784.84 |
构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1
月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有
限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印
务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募
集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股
份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18
日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保
荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存
储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版
社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有
限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和
山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行
及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资
金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子
公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机
构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四
方监管协议》；2022年10月28日，公司和全资子公司山东教
育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份
《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。
以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协
议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》一致，不存在重大差异。
根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家
全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务
有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印
务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述
三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支
行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司
泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股
份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的
募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国
农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）
开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。
详细内容见2021年1月26日公司在指定媒体及上海证券交易所
网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份
有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：
2021-002）。
截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销
之外，其他监管协议履行正常。
三、2025年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）
会议审议通过，公司以募集资金置换截至2017年12月15日预
先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该事项已
经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内
容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站
（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限
公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编
号：2018-004）。
上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。
2025年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年上半年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过
了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管
理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规
及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12
个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：
| 受托方 | 产品名称 | 投资金额 （亿元） | 投资期限 (天) | 认购日期 | 到期日期 | 实际取得 理财收益 （万元） | 本金收回 情况 |
| 工商银行 济南市中 支行 | 中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2024年第215期P 款 | 6.50 | 354天 | 2024.5.30 | 2025.5.19 | 1,569.72 | 全部收回 |
了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，使用不超过6.50亿元的暂时闲置的募集资金进行现金
管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法
规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起
12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动
使用。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况
如下：
| 受托方 | 产品名称 | 投资金额 （亿元） | 投资期限 (天) | 认购日期 | 到期日期 | 实际取得 理财收益 （万元） | 本金收回 情况 |
| 工商银行 济南市中 支行 | 中国工商银行累计 型法人人民币结构 性存款—专户型 2025年第202期V 款 | 6.50 | 350天 | 2025.6.3 | 2026.5.19 | - | 未到期 |
现金管理的余额为6.50亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息（扣除银行手
续费等）为1,747.59万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
公司无超募资金，不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年2月21日,经公司2024年第一次临时股东大会审议
通过，公司将特色精品出版项目结项后的节余募集资金32.67万
元与印刷设备升级改造项目结项后的节余募集资金5,992.11万
元，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于2023年
12月26日、2024年2月21日在上交所网站披露的《山东出版
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2023-054）、《山东出版2024年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。
2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次（临时）
会议审议通过，公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项
后的8,309.78万元暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好
投资项目时公司履行相关决策程序后使用。具体内容详见公司于
2024年8月31日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投
项目结项的公告》（公告编号：2024-031）
2025年上半年,公司不存在节余募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建
设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等
原因可行性显著降低，项目的继续实施不符合公司和全体股东的
利益，公司不再推进以上项目。2022年5月26日，经公司2022
年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山
东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用
募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设
山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金6,616.73
万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户,待日后
有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监
事会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确
的同意意见。上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详
见公司分别于2022年5月7日、2022年5月26日在上交所网
站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公
告编号：2022-023）、《山东出版2022年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2022-032）。
（二）公司首发募集资金投资项目：“爱书客”出版云平台
电子书供应能力建设项目，由于该项目的可行性已发生重大变化，
2024年5月21日，经公司2023年年度股东大会审议通过，该
项目已终止实施。项目终止后节余的募集资金4,640.28万元及
扣除手续费后产生的利息仍存募集资金专户集中管理，待日后有
良好投资项目时履行相关决策程序后使用。上述变更事项，公司
已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2024年4月19日、
2024年5月21日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募集
资金投资项目终止的公告》（公告编号：2024-011）、《山东出
版2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。
（三）公司首发募集资金投资项目：“基础教育阳光智慧课
堂建设项目”，由于政策及市场变化等原因可行性显著降低，2025
年5月7日，经公司2024年年度股东大会审议通过，已将该项
目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。原项目计划投资
使用募集资金37,129.58万元中的9,404.50万元变更用于投资
建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金27,725.08
万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户,待日后
有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。上述变更事项，公
司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2025年4月10日、
2025年5月7日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）、《山东出
版2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。
上述已变更项目的相关具体情况参见“变更募集资金投资项
目情况表”（见附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募
集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行
了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2025年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 262,004.96 | 本年度投入募集资金总额 | 5,487.88 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 75,579.35 | 已累计投入募集资金总额 | 189,032.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 28.85% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) ＝ (2)-(1) | 截至期 末投入 进度（%） (4) ＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 特色精品出版项目 | 否 | 15,090.04 | 15,057.37 | 15,057.37 | - | 15,057.37 | 0 | 100 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 新华书店门店经营 升级改造建设项目 | 否 | 34,221.55 | 25,911.77 | 25,911.77 | - | 25,911.77 | 0 | 100 | 2024 年7月 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 印刷设备升级改造 项目 | 否 | 37,913.00 | 31,920.89 | 31,920.89 | - | 31,920.89 | 0 | 100 | 2023 年12 月 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 物流二期项目 | 否 | 35,607.20 | 35,607.20 | 35,607.20 | 2,237.66 | 33,637.21 | -1,969.99 | 94.47 | - | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 综合管理信息系统 平台项目 | 否 | 9,374.10 | 9,374.10 | 9,374.10 | 245.24 | 4012.98 | -5,361.12 | 42.81 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 山东新华智能低碳 印刷基地项目 | 是 | - | 27,192.76 | 27,192.76 | 3,004.98 | 18,248.26 | -8,944.50 | 67.11 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 募集资金总额 | 262,004.96 | 本年度投入募集资金总额 | 5,487.88 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 75,579.35 | 已累计投入募集资金总额 | 189,032.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 28.85% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) ＝ (2)-(1) | 截至期 末投入 进度（%） (4) ＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 山东出版智慧教育 平台项目（二期） | 是 | - | 9,404.50 | 9,404.50 | 0 | 0 | -9,404.50 | 0 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| “爱书客”出版云 平台电子书供应能 力建设项目 | 是 | 4,640.28 | 0 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 是 |
| 基础教育阳光智慧 课堂建设项目 | 是 | 37,129.58 | 0 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 是 |
| 学前教育复合建设 项目 | 是 | 15,684.32 | 0 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 是 |
| 职业教育复合建设 项目 | 是 | 18,125.17 | 0 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 是 |
| 补充流动资金 | 否 | 54,219.72 | 60,244.50 | 60,244.50 | - | 60,244.50 | 0 | 100 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 用途待定募集资金 | 否 | - | 47,291.87 | 47,291.87 | - | - | -47,291.87 | - | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 合计 | - | 262,004.96 | 262,004.96 | 262,004.96 | 5,487.88 | 189,032.98 | -72,971.98 | 72.15 | - | - | - | - |
| 募集资金总额 | 262,004.96 | 本年度投入募集资金总额 | 5,487.88 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 75,579.35 | 已累计投入募集资金总额 | 189,032.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 28.85% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) ＝ (2)-(1) | 截至期 末投入 进度（%） (4) ＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | （1）“物流二期项目”：该项目已完成建设，目前正推进项目结算等收尾工作。 （2）“综合管理信息平台项目”“山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)”：2024 年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次(定期)会议审议通过，两项目延期至 2025年12月。具体情况详见公司于2024年8月31日在上交所网站披露的《关于部 分募投项目延期的公告》。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | （1）“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”：由于市场及政策环境 变化等原因可行性显著降低，已将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一 期)。具体情况详见公司于2022年5月7日，在上交所网站披露的《关于变更部分募 集资金投资项目的公告》。 （2）“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目：该项目的可行性已发生重大 变化，经公司深入论证研究，已终止实施该项目。具体情况详见公司于2024年4月 19日，在上交所网站披露的《关于部分募集资金投资项目终止的公告》。 （3）“基础教育阳光智慧课堂建设项目”：由于政策及市场变化等原因可行性显著 降低，已将该项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。具体情况详见公司于 2025年4月10日，在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目 的公告》。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1.截至2017年12月15日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 18,123.86万元。 2.本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字〔2017〕01460045号报告鉴证，该事项于 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 262,004.96 | 本年度投入募集资金总额 | 5,487.88 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 75,579.35 | 已累计投入募集资金总额 | 189,032.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 28.85% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) ＝ (2)-(1) | 截至期 末投入 进度（%） (4) ＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 2018年1月9日通过公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立 董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，并已于2018年2月完成募集资金划转 工作。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2025年上半年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2025年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6.50 亿元。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2025年6月30日，公司募集资金结余金额为人民币105,799.18万元（含累计 收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额32,827.2万元），主要系 部分募投项目未实施或未实施完成，募集资金尚未使用完毕。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司不存在募集资金使用的其他情况。 |
期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额，以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。
注4：经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已结项；2024年8月30日，经公司第四
届董事会第二十六次（定期）会议审议，“新华书店门店经营升级改造建设项目”已结项。
注5：“补充流动资金”包括首发募投项目之补充流动资金54,219.72万元和已结项项目中节余募集资金永久补充流动资金的金额。
注6：“用途待定募集资金”为公司首发募投项目中已结项项目、已终止项目以及已变更项目中剩余的后续待使用的募集资金金额。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 | 截至期末计 划累计投资 金额(1) | 本年度实际 投入金额 | 实际累计投 入金额(2) | 投资进度 （ % ） (3)=(2)/(1 ) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 山东新华智能 低碳印刷基地 项目（一期） | 学前教育复合建设 项目、职业教育复 合建设项目 | 27,192.76 | 27,192.76 | 3,004.98 | 18,248.26 | 67.11 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 山东出版智 慧教育平台 项目（二期） | 基础教育阳光智 慧课堂建设项目 | 9,404.50 | 9,404.50 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 36,597.26 | 36,597.26 | 3,004.98 | 18,248.26 | 49.86 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 体募投项目） | 详见“四、变更募投项目的资金使用情况” | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项 目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
注2：变更用途的募集资金总额为75,579.35万元，包括已变更项目和已终止项目原计划投入的募集资金总额。其中27,192.76万元用于山东新华智
能低碳印刷基地项目（一期）项目，9,404.50万元用于山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余募集资金及扣除手续费后产生的利息，均暂存在募集
资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。
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