|
百克生物(688276):长春百克生物科技股份公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 16:26:27 中财网 |
长春百克生物科技股份公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2021年度，公司募投项目使用募集资金541,244,130.12元，募投项目账户手5,737.39 541,249,867.51
续费支出 元，募投项目账户支出合计 元；募投项目账户利
息收入8,851,837.23元。
2022年度，公司募投项目使用募集资金210,057,597.53元，募投项目账户手6,375.37 210,063,972.90
续费支出 元，募投项目账户支出合计 元；募投项目账户利
息收入14,886,732.39元。
2023年度，公司募投项目使用募集资金260,879,244.02元，募投项目账户手续费支出6,854.80元，项目结余募集资金永久补充流动资金18,597,269.02元，闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，募投项目账户支出合计379,483,367.84元；募投项目账户利息收入9,672,356.87元。
2024年度，公司募投项目使用募集资金106,590,294.98元，募投项目账户手续费支出3,766.67元，项目结余募集资金永久补充流动资金18,953,983.64元，闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，募投项目账户支出合计225,548,045.29元；募投项目账户利息收入2,900,617.94元，收回暂时补充流动资金100,000,000.00元。
2025年1-6月，公司募投项目使用募集资金44,452,507.83元，募投项目账户手续费支出1,305.43元，募投项目账户支出合计44,453,813.26元；募投项目账户利息收入471,932.17元。
截止2025年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金1,163,223,774.48元，募投项目账户累计手续费支出24,039.66元，募投项目账户累计支出合计1,163,247,814.14元；募投项目账户累计利息收入36,783,476.60元。
注：上述“募投项目使用募集资金”和“募投项目账户支出合计”包括置换先期投入金额366,636,752.95元。
截止2025年6月30日，募投项目账户余额131,778,827.95元，明细见下表：金额单位：人民币元
公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 账号 |
| 13750000001195491 |
| 160456153123 |
| 61010078801800006276 |
| 15265555555507 |
| 581160100100161802 |
| 581160100100161910 |
| 15145291800062 |
注2：上海浦东发展银行股份有限公司长春分行（账号：61010078801800006276）系“长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”的募集资金存储专户，该项目已于2024年7月结项,该账户已于2024年7月完成销户。剩余金额18,953,982.03元永久补充流动资金。
注3：为加强募集资金风险管理，2022年1月4日，公司将“年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗”项目对应的募集资金专户吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户（账号：0710436011015200019815）予以销户，相关募投项目对应的募集资金专户变更为平安银行股份有限公司长春分行专项账户（账号：15265555555507），该账户已于2024年7月完成销户。
注4：兴业银行股份有限公司长春高新支行（账号：581160100100161910）系超募资金存储账户，公司超募资金为0.00元，为便于账户管理，该账户已于2024年7月完成销户。
注5：“年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗”项目的募集资金仅用于年产300万人份狂犬疫苗项目建设，其中狂犬疫苗设备部分由全资子公司吉林惠康生物药业有限公司负责实施，即设备款由子公司负责支付。公司将设备款通过平安银行股份有限公司长春分行（账号：15265555555507）转入子公司的平安银行股份有限公司长春分行（账号：15145291800062）后，子公司即时予以支付，期末账面余额0.00元，该账户已于2024年7月完成销户。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年7月9日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为366,636,752.95元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春百克生物科技股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》，截至2021年6月30日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额为人民币366,636,752.95元。截至2024年12月31日，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币366,636,752.95元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年8月14日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产品研发项目”中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。
公司于2025年7月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产品研发项目”中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年10月24日召开了公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金。公司监事会同意公司将最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次暂时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体情况详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告》（公告编号：2024-037）。
截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
| 产品类型 | 金额（元） | 起息日 | 到期日 |
| 定期存单 | 100,000,000.00 | 2024-10-29 | 2025-10-29 |
| 定期存单 | 30,000,000.00 | 2024-10-29 | 2025-04-29 |
| 定期存单 | 20,000,000.00 | 2024-10-29 | 2025-01-29 |
| 150,000,000.00 | / | / |
截止2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项2023 8 22
目达到预定可使用状态的时间进行延期；公司于 年 月 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”达到预定可使用状态的时间再次进行延期；公司于2023年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》，同意公司在“长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目”现有建设基础上，增加项目内容，改变项目用途，并更名为“长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”，同时根据新项目的实际建设进度，预计达到可使用状态时间调整到2026年12月；公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目”达到预定可使用状态的时间再次进行延期。具体情况如下：
| 原项目达到 预定可使用 状态日期 | 首次调整后项 目达到预定可 使用状态日期 |
| 2022年7月 | 2023年8月 |
| 2022年7月 | 2025年8月 |
| 2022年7月 | 2023年4月 |
| 2023年6月 | 2025年6月 |
注2：“长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”对应在研品种鼻喷流感减毒活疫苗收到国家药品监督管理局药品审评中心下发的鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请的《受理通知书》，具体情况详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于自愿披露鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请获得受理的公告》（公告编号：2024-017）。
注3：“年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目”已完成土建、净化等工程，并完成全部车间建设工作。但该项目对应在研品种吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗受药品注册审批、临床试验进度影响，调整项目达到预定可使用状态日期至2028年4月。具体情况详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2025年8月30日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 139,579.44 | 本年度投入募集资金总额 | 4,445.25 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 18,243.15 | 已累计投入募集资金总额 | 116,322.38 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 13.07% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 1、长春百克生物科技 股份公司年产2,000 万人份水痘减毒活疫 苗、带状疱疹减毒活 疫苗项目 | 否 | 18,205.00 | 14,351.66 | 14,351.66 | 0 | 12,620.67 | -1,730.99 | 87.94 | 2023年 8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、长春百克生物科技 股份公司年产600万 人份吸附无细胞百白 破（三组分）联合疫 苗项目 | 否 | 29,380.00 | 22,021.92 | 22,021.92 | 0 | 22,173.62 | 151.70 | 100.69 | 2028年 4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、长春百克生物科技 股份公司年产1,000 万人份鼻喷流感减毒 活疫苗（液体制剂） 项目 | 否 | 16,285.00 | 6,336.44 | 6,336.44 | 0 | 4,573.29 | -1,763.15 | 72.17 | 2024年 3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、长春百克生物科技 股份公司年产300万 人份冻干人用狂犬病 疫苗（人二倍体细胞） 项目 | 是 | 17,680.00 | 18,243.15 | 18,243.15 | 0 | 18,243.15 | 0 | 100.00 | 2026年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5、在研产品研发项目 | 否 | 86,533.00 | 79,189.42 | 79,189.42 | 4,445.25 | 58,711.64 | -20,477.78 | 74.14 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 168,083.00 | 140,142.59 | 140,142.59 | 4,445.25 | 116,322.38 | -23,820.22 | 83.34 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 1.公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司结合目 前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的 前提下，对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整，其中：“长春百克生物科技股份公司年产2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年8月；“长春 百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目”达到预定可使用状态日 期调整为2025年8月；“长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂） 项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年4月；“长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫 苗、300万人份 Hib疫苗项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月。主要原因为：（1）因外部 环境变化影响工程进度；（2）药品注册进度影响项目达到预定可使用状态的确认时间。 具体内容及变更原因详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长 春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）。 2.公司于2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减 毒活疫苗（液体制剂）项目”达到预定可使用状态的时间再次进行延期。 结合工程建设情况以及产品研发进度、注册审批需要开展的准备工作情况等，公司对该项目预定可使用 2024 3 2023 状态的日期再次进行调整，预计于 年 月达到预期可使用状态。具体内容及变更原因详见公司于 年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投 项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。 3.公司于2023年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，于2023 年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》， 同意公司在“长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目”现有建设基 础上，增加项目内容，改变项目用途，并更名为“长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬 病疫苗（人二倍体细胞）项目”。 为了进一步提高募集资金使用效率，结合公司战略发展需求，公司拟对原项目用途进行变更。同时根据 2026 12 新项目的实际建设进度，预计达到可使用状态时间调整到 年 月。具体内容及变更原因详见公司于 2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分 募集资金投资项目变更用途的公告》（公告编号：2023-044）。 4 2025 4 17 、公司于 年 月 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》。“年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目”已完成土建、 净化等工程，并完成全部车间建设工作。但该项目对应在研品种吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗受药 2028 4 品注册审批、临床试验进度影响，调整项目达到预定可使用状态日期至 年 月。具体情况详见公司于 2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分 募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目先期投入366,636,752.95元。截至2025年6月30日止，公司以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币366,636,752.95元。2025年半年度，公司不存在使用募集资金 置换已投入募投项目的自筹资金情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1．公司于2024年8月14日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产 品研发项目”中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归资金还至募集资金专用账户。具体情 况详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份 公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-031）。 2.公司于2025年7月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公 司将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产品研发 项目”中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集资金专用账户。具体情况详 见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告 编号：2025-025）。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2024年10月24日召开了公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目 实施、确保募集资金安全的前提下，以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金。公司监事会同意公司将最高额 度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，在前述额度范围内，资金可以循 环滚动使用。本次暂时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的 正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。具体情况详见公司于2024 年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式 存放的公告》（公告编号：2024-037）。具体情况见本专项报告三、（四）的说明。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司IPO募集资金承诺投资总额1,680,830,000.00元，实际募集资金净额1,395,794,418.15元，结合各募 集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。以上调整经公司2021年7月9 日第四届董事会十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。 |
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 对应的原项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 | 截至期末计 划累计投资 金额（1） | 本年度实际 投入金额 | 实际累计投 入金额（2） | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 长春百克生物 科技股份公司 年产300万人 份狂犬疫苗、 300万人份Hib 疫苗项目 | 18,243.15 | 18,243.15 | 0.00 | 18,243.15 | 100.00 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 18,243.15 | 18,243.15 | 0.00 | 18,243.15 | 100.00 | ||||
中财网