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浙江正特(001238):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
| 时间：2025年08月29日 16:31:07 中财网 |
浙江正特股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求，浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告，具体情况如下：一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,750万股，发行价为每股人民币16.05元，共计募集资金44,137.50万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元（不含税）后的募集资金为40,137.50万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,642.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为37,494.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 序号 |
| A |
| 序号 | |
| 项目投入 | B1 |
| 利息收入净额 | B2 |
| 永久补充流动资金 | B3 |
| 项目投入 | C1 |
| 利息收入净额 | C2 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 |
| 永久补充流动资金 | D3 |
| E=A-D1+D2-D3 | |
| F | |
| G=E-F |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年9月13日与中国银行临海支行、2022年9月16日与中国建设银行浙江省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，2023年4月3日与浙江泰隆商业银行台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，2个募集资金理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 33050166613509111890 | 8,684,559.12 |
| 33050166613509111891 | 3,083,280.80 |
| 33050266613500000019 | 40,000,000.00 |
| 571904620610011 | 70,000,069.44 |
| 121,767,909.36 |
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发检测及体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后将围绕户外休闲家具及用品产业开展生产工艺研究、产品创新研究，积累原始创新，获得自主知识产权成果，聚集和培养户外休闲家具及用品行业产品设计、开发带头人。
国内营销体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后主要聚集和培养高级市场营销人才，围绕户外休闲家具及用品产业，进行市场调研，为公司拓展新的产品进行可行性研究、分析，助力公司持续增长。
(四)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过13,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2025年4月29日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
报告期内，本公司购买理财产品具体情况如下表：
单位：元
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益 |
| 1 | 招商银行股份 有限公司台州 临海支行 | 招商银行单位大额存单 2025年第1336期产品 | 20,000,000.00 | 2025/6/4 | 2025/12/4 | 固定利率 型 | 1.30% |
| 2 | 招商银行股份 有限公司台州 临海支行 | 招商银行点金系列看跌 两层区间94天结构性存 款 | 50,000,000.00 | 2025/6/6 | 2025/9/8 | 保本浮动 收益 | 1.1%-1.8% |
| 3 | 中国建设银行 股份有限公司 临海支行 | 中国建设银行单位大额 存单2025年第041期（6 个月客户优享） | 25,000,000.00 | 2025/6/5 | 2025/12/5 | 固定利率 型 | 1.10% |
| 4 | 中国建设银行 股份有限公司 临海支行 | 中国建设银行浙江分行 单位人民币定制型结构 性存款 | 15,000,000.00 | 2025/6/11 | 2025/8/10 | 保本浮动 收益 | 0.8%-2.1% |
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况，也不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
浙江正特股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年1-6月
编制单位：浙江正特股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 37,494.73 | 本报告期投入募集资金总额 | |||||||
| 无 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 不适用 | ||||||||
| 不适用 | ||||||||
| 是否已改变 项目（含部 分改变） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 % 投资进度（ ） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本报告期 实现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 否 | 25,119.30 | 25,119.30 | 24,482.87 | 97.47 | 2024年6月 | 1,857.35 | 否 | |
| 否 | 7,712.90 | 7,712.90 | 278.71 | 344.04 | 4.46 | 2026年1月 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 4,662.53 | 4,662.53 | 312.96 | 640.01 | 13.73 | 2026年1月 | 不适用 | 不适用 |
| 37,494.73 | 37,494.73 | 591.67 | 25,466.92 | - | - | - | - | |
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