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浙江正特(001238):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月29日 16:31:07 中财网 |
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江正特股份有限公司 单位：人民币元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发 生金额 （不含利息） | 2025年半年度占用资金 的利息 （如有） | 2025年半年度偿还累计发 生金额 | 2025年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发 生金额 （不含利息） | 2025年半年度往来资金 的利息 （如有） | 2025年半年度偿还累计发 生金额 | 2025年半年度期末 往来资金余额 | 往来形成原因 |
| 浙江晴天木塑科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 104,093,467.48 | 104,093,467.48 | 资金拆借 | |||
| 浙江晴天金属制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,013,965.90 | 65,606,777.36 | 65,606,777.36 | 6,013,965.90 | 资金拆借 | |
| ZT Outdoor Living GmbH | 子公司 | 其他应收款 | 3,762,850.00 | 4,639,550.00 | 8,402,400.00 | 资金拆借 | ||
| Sorara Outdoor Living B.V. | 子公司 | 其他应收款 | 149,825.50 | 149,825.50 | 押金 | |||
| Sorara Outdoor Living B.V. | 子公司 | 应收账款 | 68,563,607.53 | 1,199,800.75 | 69,763,408.28 | 购销 | ||
| ZT Outdoor Living, Inc | 子公司 | 应收账款 | 28,822,655.63 | 14,380,407.00 | 14,442,248.63 | 购销 | ||
| Sorara Outdoor Living USA,Inc. | 子公司 | 应收账款 | 215,525,008.77 | 204,945,884.68 | 104,173,879.35 | 316,297,014.10 | 购销 | |
| ZT Outdoor Living GmbH | 子公司 | 应收账款 | 160,110,286.86 | 59,242,175.41 | 219,352,462.27 | 购销 | ||
| PT STGM INDUSTRI MANUFAKTUR | 子公司 | 应收账款 | 9,139,619.18 | 9,139,619.18 | 购销 | |||
| 浙江晴天木塑科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 28,287,635.11 | 10,789,562.50 | 21,389,685.46 | 17,687,512.15 | 购销 | |
| 浙江晴天金属制品有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 32,914,591.94 | 9,683,730.85 | 42,598,322.79 | 购销 | ||
| 648,243,894.72 | 365,247,100.73 | 205,550,749.17 | 807,940,246.28 |
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