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正帆科技(688596):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 16:50:55 中财网 |
转债代码：118053 转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）董事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：一、募集资金基本情况
1.募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342号），公司于2025年3月18日向不特定对象发行了10,410,950张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币
1,041,095,000.00元，扣除不含税发行费用人民币14,733,490.33元，募集资金净额为人民币1,026,361,509.67元。上述募集资金已于2025年3月24日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了容诚验字【2025】200Z0035号的《验资报告》。
2.募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 1,026,361,509.67 |
| 加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费） | 1,492,587.56 |
| 加：尚未支付的发行费用（不含税） | - |
| 减：募投项目支出 | 408,676,569.61 |
| 减：补充流动资金 | 159,511,539.78 |
| 截至2025年6月30日募集资金专户余额 | 459,665,987.84 |
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
| 向不特定对象发行可转换公司债券 | ||
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额（元） |
| 中国农业银行股份有限公司上海分行嘉定支 行 | 09040301040126157 | 78,904,091.86 |
| 交通银行股份有限公司上海闵行支行 | 310066674013009434989 | 49,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司铜陵分行 | 346262000013000131364 | 1,203,442.21 |
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 121909802010666 | 145,214,863.02 |
| 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 31050136360009000431 | 125,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司丽水开发区支行 | 33050169460009111111 | 6,252,939.44 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行 | 1001297719006786821 | 53,810,434.60 |
| 中国建设银行股份有限公司太仓分行沙溪支 行 | 32250199733709596666 | 270,477.77 |
| 上海银行股份有限公司市南分行 | 03006164478 | - |
| 兴业银行股份有限公司上海闵行支行 | 216110100100750095 | 9,738.94 |
| 合计 | 459,665,987.84 |
三、2025年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计投入募集资金金额为人民币56,818.81万元，具体使用情况详见附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36,628.18万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金218.82万元（不含税）置换已预先支付的发行费用。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
| 序 号 | 投资公司 | 签约银行 | 投资产品 | 投资金额（元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 期限 （天） | 收益（元） | 期末现金管理 余额 |
| 1 | 招商银行 长阳支行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间 30天结构性存款 | 30,000,000.00 | 2025年4 月29日 | 2025年5 月29日 | 1.95% | 30 | 48,082.19 | - | |
| 2 | ||||||||||
| 招商银行 长阳支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 62天结构性存款 | 20,000,000.00 | 年 2025 4 月29日 | 年 2025 6 月30日 | 2.00% | 62 | 67,945.21 | - | ||
| 3 | ||||||||||
| 农业银行 嘉定支行 | “汇利丰”2025年第5544期对公定 制人民币结构性存款产品 | 19,900,000.00 | 2025年4 月 日 30 | 2025年5 月 日 14 | 1.19% | 14 | 9,100.68 | - | ||
| 4 | ||||||||||
| 农业银行 嘉定支行 | 汇利丰 年第 期对公定 “ ”2025 5527 制人民币结构性存款产品 | 80,000,000.00 | 年 2025 4 月30日 | 年 2025 5 月20日 | 1.11% | 20 | 48,477.81 | - | ||
| 5 | ||||||||||
| 兴业银行 闵行支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性 存款产品 | 63,000,000.00 | 2025年5 月 日 9 | 2025年5 月 日 30 | 2.53% | 21 | 91,703.83 | - | ||
| 6 | ||||||||||
| 交通银行 闵行支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性 存款32天（挂钩黄金看涨） | 49,000,000.00 | 年 2025 5 月12日 | 年 2025 6 月13日 | 1.85% | 32 | 79,473.97 | - | ||
| 7 | ||||||||||
| 招商银行 长阳支行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间 7天结构性存款 | 20,000,000.00 | 2025年5 月6日 | 2025年5 月13日 | 1.95% | 7 | 7,479.45 | - | ||
| 8 | ||||||||||
| 招商银行 长阳支行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间 24天结构性存款 | 30,000,000.00 | 年 2025 5 月6日 | 年 2025 5 月30日 | 1.85% | 24 | 36,493.15 | - | ||
| 9 | ||||||||||
| 招商银行 长阳支行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间 天结构性存款 55 | 50,000,000.00 | 2025年5 月 日 6 | 2025年6 月 日 30 | 1.95% | 55 | 146,917.81 | - | ||
| 10 | ||||||||||
| 建设银行 上海市分 | 中国建设银行上海市分行单位人 民币定制型结构性存款 | 120,000,000.00 | 年 2025 5 月7日 | 年 2025 6 月6日 | 2.13% | 30 | 210,410.93 | - | ||
| 行营业部 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 工行莘庄 工业区支 行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品专 户型2025年第170期A款 | 50,000,000.00 | 年 2025 5 月 日 8 | 年 2025 5 月 日 30 | 1.99% | 22 | 59,972.60 | - | ||
| 12 | ||||||||||
| 农业银行 嘉定支行 | “汇利丰"2025年第5640期对公定 制人民币结构性存款产品 | 80,000,000.00 | 2025年5 月 日 23 | 2025年6 月 日 12 | 0.87% | 20 | 38,185.21 | - | ||
| 13 | ||||||||||
| 工行莘庄 工业区支 行 | 中国工商银行区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型 2025年第201期B款 | 50,000,000.00 | 年 2025 6 月3日 | 年 2025 6 月30日 | 1.93% | 27 | 71,538.90 | - | ||
| 14 | ||||||||||
| 招商银行 长阳支行 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 天结构性存款 7 | 60,000,000.00 | 2025年6 月 日 3 | 2025年6 月 日 10 | 1.55% | 7 | 17,835.62 | - | ||
| 15 | ||||||||||
| 建设银行 上海市分 行营业部 | 中国建设银行上海市分行单位人 民币定制型结构性存款 | 125,000,000.00 | 年 2025 6 月13日 | 年 2025 7 月13日 | 0.65-2.35% | 30 | - | 125,000,000.00 | ||
| 16 | ||||||||||
| 交通银行 闵行支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性 存款 天（挂钩汇率看涨） 35 | 49,000,000.00 | 2025年6 月 日 16 | 2025年7 月 日 21 | 0.65%-1.35%-1.55% | 35 | - | 49,000,000.00 | ||
| 17 | ||||||||||
| 农业银行 嘉定支行 | 汇利丰 年第 期对公定 “ "2025 5737 制人民币结构性存款产品 | 60,000,000.00 | 年 2025 6 月16日 | 年 2025 7 月7日 | 0.35-1.25% | 21 | - | 60,000,000.00 | ||
| 18 | ||||||||||
| 招商银行 长阳支行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间 天结构性存款 30 | 50,000,000.00 | 2025年6 月 日 17 | 2025年7 月 日 17 | 1%-1.75% | 30 | - | 50,000,000.00 | ||
| 19 | ||||||||||
| 招商银行 长阳支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 62天结构性存款 | 25,000,000.00 | 年 2025 6 月17日 | 年 2025 8 月18日 | 1%-1.8% | 62 | - | 25,000,000.00 | ||
| 合计 | — | — | — | — | — | 933,617.36 | 309,000,000.00 |
无。
（六）用超募资金用于在建项目及新项目的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金其他使用情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
2025年8月30日
附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 1,026,361,509.67 | 本年度投入募集资金总额 | 568,188,109.39 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 568,188,109.39 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） | 募集资金承诺投 资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投 入金额(1) | 本年度投入金 额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) | 截至期 末投入 进度 (%) (4)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态 日期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 铜陵正帆电子材料 有限公司特气建设 项目（二期）—— 年产890吨电子先 进材料及30万立 方电子级混合气体 项目 | 否 | 350,000,000.00 | — | 350,000,000.00 | 221,124,137.82 | 221,124,137.82 | -128,875,862.18 | 63.18 | 2025/12/31 | — | — | 否 |
| 正帆科技（丽水） 有限公司特种气体 生产项目 | 否 | 400,000,000.00 | — | 400,000,000.00 | 124,571,901.59 | 124,571,901.59 | -275,428,098.41 | 31.14 | 2026/12/31 | — | — | 否 |
| 正帆百泰（苏州） 科技有限公司新建 | 否 | 116,995,000.00 | — | 116,995,000.00 | 62,980,530.20 | 62,980,530.20 | -54,014,469.80 | 53.83 | 2025/12/31 | — | 否 | |
| 生物医药核心装备 及材料研发生产基 地项目 | ||||||||||||
| 补充流动资金及偿 还银行贷款 | 否 | 159,366,509.67 | — | 159,366,509.67 | 159,511,539.78 | 159,511,539.78 | 145,030.11 | 100.09 | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 1,026,361,509.67 | — | 1,026,361,509.67 | 568,188,109.39 | 568,188,109.39 | -458,173,400.28 | 55.36 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | — | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金36,628.18万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 218.82万元（不含税）置换已预先支付的发行费用。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未 超过6个月，符合相关法律法规的要求。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的 前提下，使用额度最高不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包 括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要 求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用 期限范围内，资金可以循环滚动使用。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | — | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | — | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | — |
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