平潭发展(000592):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月29日 17:06:30 中财网
原标题:平潭发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表　　　　　　　　　　
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 单位：人民币元　　　　　　　　　　
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的 会计科目2025年期初占用资 金余额2025年1-6月占用 累计发生金额 （不含利息）2025年1-6月占 用资金的利息 （如有）2025年1-6月偿还 累计发生金额2025年6月30日占 用资金余额占用形成原因占用性质
实际控制人直接控制的 其他附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　0.000.00　0.000.00　　
前大股东及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计　　　0.000.00　0.000.00　　
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的 会计科目2025年期初占用资 金余额2025年1-6月占用 累计发生金额 （不含利息）2025年1-6月占 用资金的利息 （如有）2025年1-6月偿还 累计发生金额2025年6月30日占 用资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业福建沃林生物科技有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收账款6,315,157.14853,100.00　1,999,854.675,168,402.47销售商品经营性往来
　福建沃林生物科技有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收票据　204,061.60　　204,061.60销售商品经营性往来
　福建沃林生物科技有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收款项融资　795,793.07　　795,793.07销售商品经营性往来
　福建南方制药股份有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收账款0.0014,706.00　14,706.000.00房屋租金经营性往来
　福建华闽进出口有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收账款0.00424,787.94　424,787.940.00房屋租金经营性往来
联营企业中林中福（云南）林业发展有限公司本公司董事担任董事的其他企业应收账款102,816.00　　　102,816.00销售商品经营性往来
　中福海峡（福建）勘察设计有限公司本公司监事担任董事的其他企业应收账款0.00175,668.30　175,668.300.00房屋租金经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业漳州中福木业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0069,348.49　69,348.490.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　中福家居（漳州）有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.005,053,152.98　53,152.985,000,000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　福建中福海峡建材城有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款806,119,186.087,629.40　　806,126,815.48资金往来及代垫费用非经营性往来
　龙岩中福木业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0035,627.64　35,627.640.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　福建绿闽林业开发有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款34,590,958.83499,208.30　395,238.9034,694,928.23资金往来及代垫费用非经营性往来
　明溪恒丰林业有限责任公司控股子公司及其控制的法人其他应收款6,000,000.00544,200.00　544,200.006,000,000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　福建中福种业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款9,323,000.001,394,990.90　　10,717,990.90资金往来及代垫费用非经营性往来
　福建省建瓯福人林业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款13,796,652.10　　　13,796,652.10资金往来及代垫费用非经营性往来
　福建省建瓯福人林业有限公司控股子公司及其控制的法人应收股利12,611,941.00　　5,000,000.007,611,941.00应收股利非经营性往来
　福建省建瓯福人木业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0017,813.82　17,813.820.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　海天福地（平潭）旅游开发有限责任公司控股子公司及其控制的法人其他应收款17,252,769.23182,595.51　184,621.8817,250,742.86资金往来及代垫费用非经营性往来
　中福海峡（平潭）医院管理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款29,603,987.02246.82　29,604,233.840.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　中福海峡（平潭）置业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款348,040,916.76　　　348,040,916.76资金往来及代垫费用非经营性往来
　平潭耳鼻喉医院有限责任公司控股子公司及其控制的法人其他应收款500,000.00　　500,000.000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　中福德馨（平潭）健康管理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0029,400,000.00　　29,400,000.00待收回投资款非经营性往来
　中福海峡（福建）投资发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款82,200,605.176,834,734.39　2,600,000.0086,435,339.56资金往来及代垫费用非经营性往来
　上海海坛实业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款502,000.00　　502,000.000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　江苏达成生物科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0013,725,181.76　13,725,181.760.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　北京中福康华景区旅游开发有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款54,250.4224,148.03　52,386.9726,011.48资金往来及代垫费用非经营性往来
　福建省本源进出口有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款5,802,058.8815,644,366.60　18,892,059.332,554,366.15资金往来及代垫费用非经营性往来
　福建派乐托科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.002,007,232.88　2,007,232.880.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　中福（西双版纳）生态农业发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款3,350,000.001,583,795.00　　4,933,795.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　福建中福生物新材料有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0017,123.16　17,123.160.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　中福（云南）新材料科技发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0075,856.01　75,856.010.00资金往来及代垫费用非经营性往来
总计---1,376,166,298.6379,585,368.600.0076,891,094.571,378,860,572.66--
本表已于2025年8月28日获第十一届董事会 2025年第五次会议批准。　　　　　　　　　　
公司法定代表人：刘平山 主管会计工作的公司负责人：刘志梅 公司会计机构负责人：许俊鸣　　　　　　　　　　

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