新能泰山(000720):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月29日 17:11:21 中财网 |
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原标题:
新能泰山:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东
新能泰山发电股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
（不含利息） | 2025年半年度占
用资金的利息 | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年6月末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年半年度往
来累计发生金额
（不含利息） | 2025年半年度往
来资金的利息 | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华能能源交通产业控股有限公司北京分公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 8,552.68 | 13,553.84 | | 13,430.17 | 8,676.35 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 华能能源交通产业控股有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 7,356.79 | 4,948.44 | | 8,330.70 | 3,974.53 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 华能（南京）资产管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 0.11 | 619.75 | | 154.86 | 465.00 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 华能澜沧江（巍山）新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 119.98 | | | 119.98 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 华能国际工程技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 89.65 | | | | 89.65 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 520.38 | | 440.62 | 79.76 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 扎赉诺尔煤业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 70.47 | | | 52.85 | 17.62 | 购销业务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年半年度往
来累计发生金额
（不含利息） | 2025年半年度往
来资金的利息 | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | 南京华能南方实业开发股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | | 48.08 | | 44.68 | 3.40 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 上海华能电子商务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 15.57 | | 12.91 | 2.66 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 云创智慧（南京）供应链管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 25.39 | | 24.63 | 0.76 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能
源分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 76.87 | | 76.59 | 0.28 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 华能江苏综合能源服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 9.26 | | 9.16 | 0.10 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 华能能源交通产业控股有限公司北京分公司 | 同受同一母公司控制 | 预付账款 | 57.60 | | | 9.60 | 48.00 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 华能能源交通产业控股有限公司北京分公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 147.70 | 142.40 | | | 290.10 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 南京能谷能源产业发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | | 256.79 | | 0.00 | 256.79 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 华能能源交通产业控股有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 100.00 | | | | 100.00 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 中国华能集团有限公司北京招标分公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 1.50 | | | 1.50 | | 购销业务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年半年度往
来累计发生金额
（不含利息） | 2025年半年度往
来资金的利息 | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其
附属企业 | 南京宁华世纪置业有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 48,526.00 | | | 48,526.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 一年内到期的非流动资产 | 55.89 | | 394.46 | 450.35 | | 借款利息 | 非经营性往来 |
| | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | | 16,218.17 | 18.15 | 11,231.22 | 5,005.10 | 借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 64,958.39 | 36,554.92 | 412.61 | 82,795.84 | 19,130.08 | | |
法定代表人：李晓 主管会计工作的负责人：郭瑞恒 会计机构负责人：刘太勇
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