华夏航空(002928):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
华夏航空股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理 与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏航空”）编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 1、非公开发行A股股票实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1662号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过304,070,293股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额不超过243,500万元。公司实际非公开发行A股股票264,673,906股，每股发行价格为人民币9.20元，募集资金总额为人民币2,434,999,935.20元，扣除发行费用人民币25,397,899.32元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,409,602,035.88元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月04日对公司非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第ZK10390号）。 2、截至2025年06月30日的募集资金使用及余额情况 非公开发行A股股票募集资金2025年半年度使用0.00万元，截至2025年万元，其中用于暂时补充流动资金97,679.06万元，募集资金专户余额43,977.05万元，具体如下： 单位：人民币元
1、募集资金三方监管协议签署及履行情况 为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等的有关规定制定《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督以及使用情况披露等进行规定。 2022年11月11日，公司会同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与交通银行贵阳瑞北支行、中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行就非公开发行A股股票项目签订了募集资金三方监管协议。上述《募集资金三方监管协议》明确签约各方的权利和义务，与深交所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。 鉴于自募集资金到账之日起，交通银行贵阳瑞北支行（银行账号： 521000104013000514254）一直未投入使用，为方便募集资金账户管理、减少管理成本，2023年07月20日，公司已办理完成交通银行募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行（交通银行贵阳瑞北支行）签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 2、募集资金存放情况 截至2025年06月30日，公司非公开发行A股股票项目的募集资金除用于暂时补充流动资金976,790,626.73元外，其余募集资金均存放于募集资金专户，具体如下： 单位：人民币元
1、募投项目资金使用情况 2025年半年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告《附件1：募集资金使用情况对照表》。 2、募投项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况 2025年半年度，公司召开董事会、监事会审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，具体如下： 公司分别于2025年06月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议、于2025年07月03日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募投项目“引进4架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目，同时将拟投入原募投项目的部分剩余募集资金投资于“引进5架C909系列飞机”项目；终止募投项目“购买14台飞机备用发动机”，并将其募集资金投资于“引进5架C909系列飞机”项目。 3、募投项目先期投入及置换情况 2025年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年半年度，公司存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况，具体如下： 公司于2025年05月08日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过139,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 截至2025年06月30日，上述非公开发行A股股票的闲置募集资金 976,790,626.73元仍用于暂时补充流动资金。 5、闲置募集资金进行现金管理情况 2025年半年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形；截至2025年06月30日，募集资金用于现金管理的余额为0.00元。 6、节余募集资金使用情况 2025年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。 7、超募资金使用情况 2025年半年度，公司不存在超募资金使用情况。 8、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年06月30日，未使用完毕的非公开发行A股股票募集资金金额为1,416,561,083.42元（其中，募集资金专户余额439,770,456.69元、用于暂时补充流动资金976,790,626.73元），计划继续投入募投项目。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 2025年半年度，非公开发行A股股票不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。 特此公告。 华夏航空股份有限公司 董事会 2025年08月30日 附件1：募集资金使用情况对照表（截至2025年06月30日） 单位：人民币万元
公司分别于2025年06月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议、于2025年07月03日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，截至2025年06月30日，公司募投项目尚未完成变更，因此此处填写内容为“否”。 2 同上一批注。
本表格中数据若存在尾差，系四舍五入所致。 中财网
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