大东南(002263):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月29日 17:26:51 中财网

原标题:大东南:2025年半年度财务报告

财务报告
浙江大东南股份有限公司
2025年半年度财务报告
（未经审计）
2025年08月
财务报告
财务报告

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,112,689,660.421,096,279,103.25
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,597,113.322,286,810.42
应收账款120,539,331.03114,837,969.71
应收款项融资81,367,562.48114,417,234.58
预付款项33,202,042.0324,622,655.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,037,866.38904,168.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货274,444,690.03275,099,593.89
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,268,278.715,042,595.94
流动资产合计1,631,146,544.401,633,490,131.86
财务报告
财务报告

非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,123,154,889.761,179,001,511.22
在建工程25,094,374.5424,285,094.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产54,368,611.0455,401,145.76
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,891,902.581,172,833.05
递延所得税资产43,653,295.0943,717,460.10
其他非流动资产26,996,927.919,910,688.15
非流动资产合计1,275,160,000.921,313,488,732.66
资产总计2,906,306,545.322,946,978,864.52
流动负债：　　
短期借款5,412,928.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款44,953,951.1881,367,277.29
预收款项　　
合同负债19,328,050.1324,468,010.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,634,457.3911,000,547.22
应交税费15,534,036.7921,096,439.18
其他应付款1,388,497.033,439,947.00
其中：应付利息　　
财务报告
财务报告

应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债2,512,646.523,307,542.50
流动负债合计98,764,567.04144,679,763.80
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益44,544,470.2647,241,666.94
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计44,544,470.2647,241,666.94
负债合计143,309,037.30191,921,430.74
所有者权益：　　
股本1,878,360,100.001,878,360,100.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积812,374,431.53812,374,431.53
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积38,399,777.3938,399,777.39
一般风险准备　　
未分配利润33,863,199.1025,923,124.86
归属于母公司所有者权益合计2,762,997,508.022,755,057,433.78
少数股东权益　　
所有者权益合计2,762,997,508.022,755,057,433.78
负债和所有者权益总计2,906,306,545.322,946,978,864.52
法定代表人：骆 平 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：许海芳2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
财务报告
财务报告

货币资金448,944,409.06497,575,117.37
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,980,212.662,644,178.56
应收款项融资2,841,177.952,267,768.04
预付款项204,832.552,834,301.10
其他应收款245,999,676.54200,978,082.03
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货31,252,309.3630,976,395.73
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　98,951.02
流动资产合计731,222,618.12737,374,793.85
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,735,089,095.961,735,089,095.96
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产333,041,941.26348,807,130.40
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产6,976,931.327,119,933.76
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,075,107,968.542,091,016,160.12
资产总计2,806,330,586.662,828,390,953.97
流动负债：　　
短期借款　　
财务报告
财务报告

交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款8,081,369.755,892,159.08
预收款项　　
合同负债3,809,169.901,934,829.73
应付职工薪酬1,189,401.001,920,060.00
应交税费2,143,821.931,647,687.00
其他应付款248,211,414.47266,947,599.46
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债495,192.09172,927.60
流动负债合计263,930,369.14278,515,262.87
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益37,662,882.6039,600,535.98
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计37,662,882.6039,600,535.98
负债合计301,593,251.74318,115,798.85
所有者权益：　　
股本1,878,360,100.001,878,360,100.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积915,816,224.96915,816,224.96
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积38,399,777.3938,399,777.39
未分配利润-327,838,767.43-322,300,947.23
所有者权益合计2,504,737,334.922,510,275,155.12
负债和所有者权益总计2,806,330,586.662,828,390,953.97
财务报告
财务报告

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入636,658,955.06646,107,216.60
其中：营业收入636,658,955.06646,107,216.60
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本615,203,059.07643,253,122.88
其中：营业成本548,571,461.05577,076,246.61
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,636,245.185,377,295.39
销售费用5,488,636.724,667,470.09
管理费用34,249,930.7333,253,795.55
研发费用26,585,399.4830,586,445.35
财务费用-7,328,614.09-7,708,130.11
其中：利息费用226,413.943,352,248.72
利息收入10,151,605.9812,005,844.16
加：其他收益8,242,752.836,662,538.51
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-561,453.80-1,178,651.26
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-16,111,416.25-15,433,554.31
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）13,025,778.77-7,095,573.34
财务报告
财务报告

加：营业外收入1,337,948.09250,111.41
减：营业外支出172,844.54739,716.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）14,190,882.32-7,585,178.33
减：所得税费用6,250,808.087,739,942.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列）7,940,074.24-15,325,120.70
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）7,940,074.24-15,325,120.70
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“—”号填列）7,940,074.24-15,325,120.70
2.少数股东损益（净亏损以“—” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额7,940,074.24-15,325,120.70
归属于母公司所有者的综合收益总 额7,940,074.24-15,325,120.70
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0042-0.0082
（二）稀释每股收益0.0042-0.0082
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

财务报告
财务报告

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入99,340,223.73112,438,745.58
减：营业成本89,985,959.50117,291,846.93
税金及附加1,565,375.87581,921.53
销售费用111,888.14101,213.98
管理费用10,688,942.5610,909,730.88
研发费用3,367,375.053,739,159.58
财务费用-4,393,470.11153,209.18
其中：利息费用　1,426,666.68
利息收入4,419,513.031,150,931.84
加：其他收益2,054,369.172,699,053.81
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-1,971,489.5580,892,790.00
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-4,452,097.68-5,472,033.25
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-6,355,065.3457,781,474.06
加：营业外收入966,697.61200,000.00
减：营业外支出149,452.47727,441.97
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-5,537,820.2057,254,032.09
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-5,537,820.2057,254,032.09
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-5,537,820.2057,254,032.09
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
财务报告
财务报告

3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-5,537,820.2057,254,032.09
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金617,242,127.42639,355,250.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,270,164.115,226,659.19
收到其他与经营活动有关的现金16,535,142.2923,463,149.34
经营活动现金流入小计635,047,433.82668,045,059.12
购买商品、接受劳务支付的现金580,804,484.25599,919,443.03
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金47,000,024.8946,049,197.64
支付的各项税费30,835,966.9233,011,452.01
支付其他与经营活动有关的现金14,176,927.3212,694,437.74
财务报告
财务报告

经营活动现金流出小计672,817,403.38691,674,530.42
经营活动产生的现金流量净额-37,769,969.56-23,629,471.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金480,000,000.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计480,000,000.00300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金24,555,736.8717,077,481.19
投资支付的现金600,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计624,555,736.8717,077,481.19
投资活动产生的现金流量净额-144,555,736.87282,922,518.81
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金5,412,928.00160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金89,237,630.6312,576,992.02
筹资活动现金流入小计94,650,558.63172,576,992.02
偿还债务支付的现金　280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金　3,595,357.25
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金11,033,823.346,645,992.02
筹资活动现金流出小计11,033,823.34290,241,349.27
筹资活动产生的现金流量净额83,616,735.29-117,664,357.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-383,416.44-747,378.47
五、现金及现金等价物净增加额-99,092,387.58140,881,311.79
加：期初现金及现金等价物余额296,001,445.70723,776,970.06
六、期末现金及现金等价物余额196,909,058.12864,658,281.85
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金78,226,577.53100,840,113.67
收到的税费返还393,163.58　
收到其他与经营活动有关的现金1,006,174.214,305,306.30
经营活动现金流入小计79,625,915.32105,145,419.97
购买商品、接受劳务支付的现金44,192,241.3922,065,081.92
支付给职工以及为职工支付的现金5,704,748.105,577,420.32
支付的各项税费3,065,894.192,687,214.70
财务报告
财务报告

支付其他与经营活动有关的现金4,190,703.095,408,467.01
经营活动现金流出小计57,153,586.7735,738,183.95
经营活动产生的现金流量净额22,472,328.5569,407,236.02
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　100,000,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金250,000,000.00623,000,000.00
投资活动现金流入小计250,000,000.00723,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金　　
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金325,020,000.00415,190,000.00
投资活动现金流出小计325,020,000.00415,190,000.00
投资活动产生的现金流量净额-75,020,000.00307,810,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金950,000.00740,000.00
筹资活动现金流入小计950,000.0040,740,000.00
偿还债务支付的现金　140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金　1,508,611.13
支付其他与筹资活动有关的现金120,000.00640,000.00
筹资活动现金流出小计120,000.00142,148,611.13
筹资活动产生的现金流量净额830,000.00-101,408,611.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-4,703.52145,976.69
五、现金及现金等价物净增加额-51,722,374.97275,954,601.58
加：期初现金及现金等价物余额193,741,281.7560,687,276.38
六、期末现金及现金等价物余额142,018,906.78336,641,877.96
7、合并所有者权益变动表（未完）
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