南山控股(002314):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月29日 17:27:00 中财网
原标题:南山控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：人民币万元

非经营性资金 占用资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初占 用资金余额2025年半年度占用累计 发生金额(不含利息)2025年半年度占 用资金的利息(如 有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年半年度末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业　　　-----　非经营性占用
小计　　　-----　　
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　-----　非经营性占用
小计　　　-----　　
其他关联方及 其附属企业　　　-----　非经营性占用
小计　　　-----　　
总计　　　-----　　
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度往来累计 发生金额(不含利息)2025年半年度往 来资金的利息(如 有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年半年度末 往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往 来、非经营性 往来)
控股股东、实 际控制人及其 附属企业江西新赤湾智慧物联科技有 限公司同受最终控股方控制应收账款15,216.0447,038.60-50,677.9511,576.69购销与劳务活动经营性往来
　深圳市海越锦实业发展有限 公司同受最终控股方控制应收账款947.10--560.14386.96购销与劳务活动经营性往来
　安徽赤湾东方智慧物联科技 有限公司同受最终控股方控制应收账款300.875,692.01-2,944.393,048.49购销与劳务活动经营性往来
　赤湾东方智慧物联科技（德 州）有限公司同受最终控股方控制应收账款-7,227.79-1,668.935,558.86购销与劳务活动经营性往来
　其他同受最终控股方控制应收账款195.35525.59-147.13573.81购销与劳务活动经营性往来
　中国南山开发（集团）股份 有限公司控股股东其他应收款38,682.11--37,089.871,592.24购销与劳务活动经营性往来
　其他同受最终控股方控制其他应收款79.30139.25-3.50215.05购销与劳务活动经营性往来
　其他同受最终控股方控制预付账款50.4615.69-15.2850.87购销与劳务活动经营性往来
小计　　　55,471.2360,638.93-93,107.1923,002.97　　
单位：人民币万元

其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度往来累 计发生金额(不含利息)2025年半年度往 来资金的利息(如 有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年半年度末 往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往 来、非经营性 往来)
上市公司的子 公司及其附属 企业上海南闰实业发展有限公司全资子公司其他应收款177,007.33-2,437.491,638.62177,806.20流动资金周转非经营性往来
　宝湾产城发展（深圳）有限公 司全资子公司其他应收款115,141.51-1,574.045,479.00111,236.55流动资金周转非经营性往来
　重庆南山国际汽车港发展有限 公司全资子公司其他应收款97,682.88-412.5963,739.9934,355.48流动资金周转非经营性往来
　四川成都宇荟宸置业有限公司全资子公司其他应收款63,613.91-747.71804.5763,557.05流动资金周转非经营性往来
　成都弘润辉置业有限公司全资子公司其他应收款57,766.71-718.571,045.8557,439.43流动资金周转非经营性往来
　深圳雅致集成房屋有限公司全资子公司其他应收款46,239.71--59.2846,180.43流动资金周转非经营性往来
　深圳市中晖维宏实业有限公司全资子公司其他应收款45,976.15-648.23379.5246,244.86流动资金周转非经营性往来
　雅致國際（香港）有限公司全资子公司其他应收款36,780.40---36,780.40流动资金周转非经营性往来
　深圳宝湾国际物流有限公司全资子公司其他应收款26,401.824.82161.41-26,568.05流动资金周转非经营性往来
　深圳赤湾石油基地后勤服务有 限公司全资子公司其他应收款21,501.2811.80--21,513.08流动资金周转非经营性往来
　深圳市新南山控股集团联合智 造有限公司全资子公司其他应收款22,544.19---22,544.19流动资金周转非经营性往来
　四川西部南山实业有限公司全资子公司其他应收款20,020.70-311.31316.3820,015.63流动资金周转非经营性往来
　深圳市南控智汇产业服务有限 公司全资子公司其他应收款4,305.72-94.04-4,399.76流动资金周转非经营性往来
　深南（无锡）车联网有限公司全资子公司其他应收款-20,000.00--20,000.00流动资金周转非经营性往来
　重庆南山文化旅游有限公司全资子公司其他应收款-10,690.00183.28-10,873.28流动资金周转非经营性往来
　重庆香云置业有限公司全资子公司其他应收款-38,820.00665.56-39,485.56流动资金周转非经营性往来
　重庆南山汽车物流有限公司全资子公司其他应收款-5,320.0091.21-5,411.21流动资金周转非经营性往来
　重庆南博汽车服务有限公司全资子公司其他应收款-4,880.0083.67-4,963.67流动资金周转非经营性往来
　宝湾产城发展（贵阳）有限公 司全资子公司其他应收款-5,479.0013.70-5,492.70流动资金周转非经营性往来
　其他全资子公司其他应收款6,430.825,180.0078.27-11,689.09流动资金周转非经营性往来
小计　　　741,413.1390,385.628,221.0873,463.21766,556.62　　
单位：人民币万元

其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度往来累 计发生金额(不含利息)2025年半年度往 来资金的利息(如 有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年半年度末 往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往 来、非经营性 往来)
其他关联方及 其附属企业武汉合跃建设发展有限公司联营企业子公司其他应收款245,413.09---245,413.09支持联营企业及 其子公司经营而 提供的资金非经营性往来
　武汉南山华中投资发展有限公 司合营企业其他应收款33,150.00---33,150.00支持合营企业及 其子公司经营而 提供的资金非经营性往来
　宁波万莫置业有限公司联营企业子公司其他应收款9,999.06--735.009,264.06支持联营企业及 其子公司经营而 提供的资金非经营性往来
　武汉崇鸿裕业房地产开发有限 公司联营企业其他应收款9,008.40---9,008.40支持联营企业及 其子公司经营而 提供的资金非经营性往来
　无锡三奚置业有限公司合营企业其他应收款6,112.90---6,112.90支持合营企业及 其子公司经营而 提供的资金非经营性往来
　福建光洋投资发展有限公司联营企业其他应收款5,508.00---5,508.00支持联营企业及 其子公司经营而 提供的资金非经营性往来
　其他联营企业其他应收款3,484.6153.07-8.953,528.73支持联合营企业 及其子公司经营 而提供的资金非经营性往来
　苏州悦贵房地产开发有限公司联营企业其他流动资产25,429.14---25,429.14支持联营企业及 其子公司经营而 提供的资金非经营性往来
　苏州相茂置业有限公司联营企业其他流动资产14,500.91--2,520.0011,980.91支持联营企业及 其子公司经营而 提供的资金非经营性往来
　南通世茂翊信房地产开发有限 公司联营企业其他非流动资 产9,892.83---9,892.83支持联营企业及 其子公司经营而 提供的资金非经营性往来
　北京城建南山置业有限公司联营企业债权投资24,860.08-469.47-25,329.55支持联营企业及 其子公司经营而 提供的资金非经营性往来
小计　　　387,359.0253.07469.473,263.95384,617.61　　
总计　　　1,184,243.38151,077.628,690.55169,834.351,174,177.20　　
此表已于2025年8月28日获以下人士批准：
法定代表人：舒谦 主管会计工作的负责人：兰健锋 会计机构负责人：胡永涛
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