建龙微纳(688357):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2025年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1.向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《证监许可[2022]347号》文核准，同意公司以简易程序向6名特定对象发行1,235,039股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。截止2022年3月4日，公司已向特定对象发行股票1,235,039股，共募集资金人民币193,999,926.12元，扣除承销及保荐费用3,660,375.97元（不含税）后，原保荐机构中天国富证券有限公司于2022年3月4日将款项人民币190,339,550.15元划入公司募集资金专用账户。具体情况如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司于2022年3月17日发布《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，公司可享受减免登记费用1,165.13元，减免该项费用后，本次发行募集资金净额为人民币189,962,191.66元。 2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《证监许可[2023]267号》文核准，同意公司向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700,000,000.00元，扣除承销及保荐费人民币8,330,000.00元（不含增值税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2023年3月14日将款项人民币691,670,000.00元划入公司募集资金专用账户。具体情况如下：
( ) 二 募集资金使用及结余情况 1.向特定对象发行股票募集资金的使用及结余情况 实际向特定对象发行股票募集资金到位金额190,339,550.15元，其中：以前年度已累计投入募投项目金额为169,758,891.31元，本期投入募投项目金额为15,531,594.42元。 截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户余额为人民币10,712,635.26元。 使用募集资金收支具体情况如下： 实际向不特定对象发行股票募集资金到位金额691,670,000.00元，其中：以前年度已累计投入募投项目金额为200,764,003.30元，本期投入募投项目金额为6,683,599.98元。 截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户余额为人民币358,945,585.60元。 使用募集资金收支具体情况如下： (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。 根据该制度及上海证券交易所有关规定，公司与原保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“原保荐机构”）及招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，相关协议得到了切实履行。 2022年，公司因向不特定对象发行可转换公司债券变更保荐机构，公司与原保荐机构中天国富证券有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，原保荐机构未完成的持续督导工作由广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”）承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的规定，公司、广发证券分别与招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2023年，公司向不特定对象发行可转换公司债券，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的规定，公司、广发证券分别与招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1.截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的存款情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 （1）对向特定对象发行股票募投项目的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年4月18日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过4,000.00万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，为期一年。 2025年4月8日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过2,000.00万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，为期一年。 截至2025年6月30日，公司2021年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金，本年度累计使用1,800.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额4,300.00万元，取得投资收益21.53万元；未赎回理财产品余额为0万元。 （2）对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年4月10日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过53,000.00万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，为期一年。 2025年4月8日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过52,000.00万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，为期一年。 截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，本年度累计使用61,950.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额86,650.00万元，取得投资收益388.51万元；未赎回理财产品余额为15,400.00万元，明细如下：
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 (八) 募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。 (二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 公司“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”项目，原计划于2025年6月达到预定可使用状态。因该项目中规划建设的分子筛原粉产线工艺技术复杂，设备投资大、建设周期长，公司本着对固定资产投资负责任的态度，并基于未来发展领域以及新产品的市场开拓或配套研制情况，采取分阶段审慎推进策略，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，将本项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月。经重新论证，该项目可行性未发生重大变化。 (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况。 (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规情形。 特此公告。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2025年8月30日 附表1： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025年半年度 单位：万元
附表2： 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025年半年度 单位：万元
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