齐心集团(002301):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月29日 18:31:20 中财网

原标题:齐心集团:2025年半年度财务报告

深圳齐心集团股份有限公司
2025年半年度财务报告
目 录
1、合并资产负债表
1-2
2、合并利润表
3
3、合并现金流量表
4
4、合并股东权益变动表
5-6
5、母公司资产负债表
7-8
6、母公司利润表
9
7、母公司现金流量表
10
8、母公司股东权益变动表
11-12
9、财务报表附注
13-111
合并资产负债表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2025年6月30日 单位：人民币元
项目附注五期末余额上年年末余额
流动资产：　　　
货币资金注释13,943,924,586.633,440,840,407.86
交易性金融资产注释23,053,890.7222,897,653.26
衍生金融资产　　　
应收票据注释333,833,465.8047,012,051.07
应收账款注释43,117,975,274.842,916,931,533.73
应收款项融资注释514,745,398.3515,987,374.98
预付款项注释6116,014,131.21149,290,264.82
其他应收款注释7101,518,559.5294,186,544.08
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
存货注释8199,805,070.48210,288,655.88
合同资产　--
持有待售资产　--
一年内到期的非流动资产　--
其他流动资产注释984,912,888.9341,750,273.26
流动资产合计　7,615,783,266.486,939,184,758.94
非流动资产：　　　
长期股权投资注释1013,414,205.8828,528,994.01
其他权益工具投资注释1156,063,810.2054,177,810.20
其他非流动金融资产　--
投资性房地产注释1244,915,887.9545,652,369.37
固定资产注释13420,961,728.82430,322,454.81
在建工程注释143,944,035.101,066,955.75
使用权资产注释1515,726,157.1917,343,598.55
无形资产注释16134,147,869.16138,933,509.34
开发支出注释175,383,163.458,434,445.46
商誉注释1832,331,048.0732,331,048.07
长期待摊费用注释194,736,151.394,430,810.78
递延所得税资产注释20201,603,347.32211,858,867.42
其他非流动资产注释217,447,993.9183,887,194.07
非流动资产合计　940,675,398.441,056,968,057.83
资产总计　8,556,458,664.927,996,152,816.77
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽合并资产负债表（续）
2025年6月30日
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 单位：人民币元

项 目附注五期末余额上年年末余额
流动负债：　　　
短期借款注释22701,839,300.31371,184,800.06
交易性金融负债注释236,061,654.3420,605,102.84
衍生金融负债　　　
应付票据注释241,448,591,119.14762,359,452.11
应付账款注释253,151,587,818.133,454,183,482.90
预收款项　--
合同负债注释2626,878,822.5846,586,726.67
应付职工薪酬注释2718,174,088.3629,109,387.88
应交税费注释2816,469,432.93135,590,721.58
其他应付款注释2922,766,219.8625,212,800.62
其中：应付利息　--
应付股利　--
一年内到期的非流动负债注释308,531,665.209,495,205.24
其他流动负债注释3122,692,962.9528,628,331.36
流动负债合计　5,423,593,083.804,882,956,011.26
非流动负债：　　　
长期借款　　　
租赁负债注释325,042,913.546,107,994.95
长期应付款　--
长期应付职工薪酬　--
预计负债　--
递延收益注释331,877,719.292,024,035.11
递延所得税负债注释201,263,544.315,714,529.86
其他非流动负债注释3429,905,424.6529,905,424.65
非流动负债合计　38,089,601.7943,751,984.57
负债合计　5,461,682,685.594,926,707,995.83
股东权益：　　　
股本注释35721,307,933.00721,307,933.00
资本公积注释361,949,701,621.801,949,701,621.80
减：库存股注释3750,500,456.8550,500,456.85
其他综合收益注释38-48,934,852.74-86,273,098.31
盈余公积注释39114,037,637.45114,037,637.45
未分配利润注释40415,612,974.01427,939,535.62
归属于母公司股东权益合计　3,101,224,856.673,076,213,172.71
少数股东权益　-6,448,877.34-6,768,351.77
股东权益合计　3,094,775,979.333,069,444,820.94
负债和股东权益总计　8,556,458,664.927,996,152,816.77
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽合并利润表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币元
项 目附注五本期金额上期金额
一、营业总收入　4 ,773,201,499.014 ,997,358,372.23
其中：营业收入注释414 ,773,201,499.014 ,997,358,372.23
二、营业总成本　4 ,667,391,450.544 ,848,943,245.67
其中：营业成本注释414 ,339,063,790.704 ,518,367,549.58
税金及附加注释421 5,403,370.981 0,422,743.72
销售费用注释432 54,159,790.202 40,658,761.45
管理费用注释447 5,740,904.008 3,253,936.96
研发费用注释452 3,610,001.843 1,997,361.60
财务费用注释46- 40,586,407.18- 35,757,107.64
其中：利息费用　1 1,184,875.971 4,891,415.09
利息收入　4 4,170,457.444 8,678,195.16
加：其他收益注释472 ,929,346.538 ,923,277.63
投资收益（损失以“－”号填列）注释484 ,611,120.85- 519,417.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　3 ,635,211.87- 201,089.53
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）注释49- 2,560,756.301 ,224,698.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）注释50- 19,227,674.58- 21,020,525.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）注释51- 1,631,461.15- 17,476,968.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）注释522 35,738.705 20,481.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）　9 0,166,362.521 20,066,672.41
加：营业外收入注释536 ,670,536.011 ,329,127.83
减：营业外支出注释543 ,633,979.065 ,933,760.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）　9 3,202,919.471 15,462,039.91
减：所得税费用注释555 ,390,451.342 7,393,199.25
“ ” 五、净利润（净亏损以 － 号填列）　8 7,812,468.1388,068,840.66
（一）按经营持续性分类：　--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）　8 7,812,468.138 8,068,840.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　--
（二）按所有权归属分类：　--
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）　8 7,492,993.709 4,751,940.44
2.少数股东损益　3 19,474.43- 6,683,099.78
六、其他综合收益的税后净额　3 7,338,245.578 49,187.54
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额　3 7,338,245.578 49,187.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益　3 8,914,500.00-1,345,500.00
（1）重新计量设定受益计划变动额　--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　1 ,414,500.00- 1,345,500.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动　--
（5）其他　3 7,500,000.00-
2.将重分类进损益的其他综合收益　- 1,576,254.432,194,687.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　--
（2）其他债权投资公允价值变动　--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　--
（4）其他债权投资信用减值准备　--
（5）现金流量套期储备　--
（6）外币财务报表折算差额　- 1,576,254.432 ,194,687.54
（7）其他　--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　　
七、综合收益总额　1 25,150,713.708 8,918,028.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额　1 24,831,239.279 5,601,127.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额　3 19,474.43- 6,683,099.78
八、每股收益：　　　
（一）基本每股收益（元/股）　0 .120 .13
（二）稀释每股收益（元/股）　0 .120 .13
合并现金流量表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币元
项 目附注五本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　9,663,476,958.487,331,852,249.80
收到的税费返还　20,222,301.3515,130,549.65
收到其他与经营活动有关的现金注释5651,931,824.7846,708,161.47
经营活动现金流入小计　9,735,631,084.617,393,690,960.92
购买商品、接受劳务支付的现金　9,020,951,816.016,785,482,253.63
支付给职工以及为职工支付的现金　181,195,922.28211,863,374.03
支付的各项税费　185,537,596.9146,301,869.75
支付其他与经营活动有关的现金注释56228,934,733.59216,075,759.38
经营活动现金流出小计　9,616,620,068.797,259,723,256.79
经营活动产生的现金流量净额　119,011,015.82133,967,704.13
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金　15,000,000.001,000,000.00
取得投资收益收到的现金　3,750,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　317,404.21388,157.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　　
收到其他与投资活动有关的现金注释56　　
投资活动现金流入小计　19,067,404.211,388,157.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　12,796,916.1813,959,699.70
投资支付的现金　　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　　
支付其他与投资活动有关的现金注释56　　
投资活动现金流出小计　12,796,916.1813,959,699.70
投资活动产生的现金流量净额　6,270,488.03-12,571,542.70
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金　　　
取得借款收到的现金　538,750,069.56290,047,677.94
收到其他与筹资活动有关的现金注释56836,709,832.511,368,079,226.82
筹资活动现金流入小计　1,375,459,902.071,658,126,904.76
偿还债务支付的现金　198,998,490.16208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　67,837,308.6280,069,471.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　　
支付其他与筹资活动有关的现金注释561,888,633,223.522,917,345,420.10
筹资活动现金流出小计　2,155,469,022.303,205,414,891.27
筹资活动产生的现金流量净额　-780,009,120.23-1,547,287,986.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　10,860,273.648,829,028.17
五、现金及现金等价物净增加额　-643,867,342.74-1,417,062,796.91
加：期初现金及现金等价物余额　2,797,962,178.972,563,311,836.07
六、期末现金及现金等价物余额　2,154,094,836.231,146,249,039.16
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽合并股东权益变动表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币元
项 目附注2025年半年度　　　　　　　　
　　归属于母公司股东权益　　　　　　少数股东权益股东权益合计
　　股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计　　
一、上年期末余额　7 21,307,933.001 ,949,701,621.805 0,500,456.85- 86,273,098.311 14,037,637.454 27,939,535.623 ,076,213,172.71- 6,768,351.773 ,069,444,820.94
加：会计政策变更　　　　　　　-　-
前期差错更正　　　　　　　-　-
其他　　　　　　　-　-
二、本年期初余额　7 21,307,933.001 ,949,701,621.805 0,500,456.85- 86,273,098.311 14,037,637.454 27,939,535.623 ,076,213,172.71- 6,768,351.773 ,069,444,820.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）　---3 7,338,245.57-- 12,326,561.612 5,011,683.963 19,474.432 5,331,158.39
（一）综合收益总额　　-　- 161,754.43　8 7,492,993.708 7,331,239.273 19,474.438 7,650,713.70
（二）所有者投入和减少资本　---------
1.股东投入的普通股　　　　　　　-　-
2.其他权益工具持有者投入资本　　　　　　　-　-
3.股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　-　-
4.其他　　　　　　　-　-
（三）利润分配　------ 49,819,555.31- 49,819,555.31-- 49,819,555.31
1.提取盈余公积　　　　　　　-　-
2.提取一般风险准备　　　　　　　-　-
3.对所有者（或股东）的分配　　　　　　- 49,819,555.31- 49,819,555.31　- 49,819,555.31
4.其他　　　　　　　-　-
（四）股东权益内部结转　---3 7,500,000.00-- 50,000,000.00- 12,500,000.00-- 12,500,000.00
1.资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　-　-
2.盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　-　-
3.盈余公积弥补亏损　　　　　　　-　-
4.设定受益计划变动额结转留存收益　　　　　　　-　-
5.其他综合收益结转留存收益　　　　3 7,500,000.00　- 50,000,000.00- 12,500,000.00　- 12,500,000.00
6.其他　　　　　　　-　-
（五）专项储备　---------
1.本期提取　　　　　　　-　-
2.本期使用　　　　　　　-　-
（六）其他　　　　　　　-　-
四、本年期末余额　7 21,307,933.001 ,949,701,621.805 0,500,456.85- 48,934,852.741 14,037,637.454 15,612,974.013 ,101,224,856.67- 6,448,877.343 ,094,775,979.33
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽合并股东权益变动表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币元
项 目附注2024年半年度　　　　　　　　
　　归属于母公司股东权益　　　　　　少数股东权益股东权益合计
　　股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计　　
一、上年期末余额　7 21,307,933.001 ,967,043,888.942 9,740,529.39- 90,225,143.481 05,282,530.404 33,293,916.513 ,106,962,595.982 ,707,493.333 ,109,670,089.31
加：会计政策变更　　　　　　　-　-
前期差错更正　　　　　　　-　-
其他　　　　　　　-　-
二、本年期初余额　7 21,307,933.001 ,967,043,888.942 9,740,529.39- 90,225,143.481 05,282,530.404 33,293,916.513 ,106,962,595.982 ,707,493.333 ,109,670,089.31
“ ” 三、本期增减变动金额（减少以 － 号填列）　--5 0,500,456.858 49,187.54-3 5,330,672.48- 14,320,596.83- 6,683,099.78- 21,003,696.61
（一）综合收益总额　　　　8 49,187.54　9 4,751,940.449 5,601,127.98- 6,683,099.788 8,918,028.20
（二）所有者投入和减少资本　--5 0,500,456.85---- 50,500,456.85-- 50,500,456.85
1.股东投入的普通股　　　　　　　-　-
2.其他权益工具持有者投入资本　　　　　　　-　-
3.股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　-　-
4.其他　　　5 0,500,456.85　　　- 50,500,456.85　- 50,500,456.85
（三）利润分配　------ 59,421,267.96- 59,421,267.96-- 59,421,267.96
1.提取盈余公积　　　　　　　-　-
* 2.提取一般风险准备　　　　　　--　-
3.对所有者（或股东）的分配　　　　　　- 59,421,267.96- 59,421,267.96　- 59,421,267.96
4.其他　　　　　　　-　-
（四）股东权益内部结转　---------
1.资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　-　-
2.盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　-　-
3.盈余公积弥补亏损　　　　　　　-　-
4.设定受益计划变动额结转留存收益　　　　　　　-　-
5.其他综合收益结转留存收益　　　　　　　-　-
6.其他　　　　　　　-　-
（五）专项储备　---------
1.本期提取　　　　　　　-　-
2.本期使用　　　　　　　-　-
（六）其他　　　　　　　-　-
四、本年期末余额　7 21,307,933.001 ,967,043,888.948 0,240,986.24- 89,375,955.941 05,282,530.404 68,624,588.993 ,092,641,999.15- 3,975,606.453 ,088,666,392.70
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽母公司资产负债表（未完）
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