智翔金泰(688443):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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时间：2025年08月29日 18:46:25 中财网 |
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原标题:智翔金泰:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-034
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“智翔金泰”或“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，编制了2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725号），公司首次公开发行人民币普通股9,168.00万股，发行价格为每股37.88元，共募集资金3,472,838,400.00元，扣除发行费用后募集资金净额为3,291,401,425.54元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年6月15日出具了XYZH/2023BJAA11B0462号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用、结余情况
2025 6 30 1,330,497,357.07
截至 年 月 日，公司累计使用募集资金总额人民币
元，尚未使用的募集资金余额计人民币1,552,066,038.18元。具体情况如下：单位：人民币元
| 项目 | 金额 | | 募集资金总额 | 3,472,838,400.00 | | 减：发行费用（不含税） | 181,436,974.46 | | 募集资金净额 | 3,291,401,425.54 | | 减：累计使用金额 | 1,330,497,357.07 | | 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置
换金额 | 243,314,716.52 | | 募投项目支出金额 | 1,087,182,640.55 | | 减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金 | 500,000,000.00 | | 加：利息收入净额（扣除手续费） | 91,161,969.71 | | 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额 | 1,552,066,038.18 | | 截至2025年6月30日实际结余募集资金余额 | 1,552,889,566.00 | | 其中：截至2025年6月30日募集资金专户余额 | 282,889,566.00 | | 截至2025年6月30日闲置募集资金进行
现金管理余额 | 1,270,000,000.00 |
注1：截至2025年6月30日，应结余募集资金与实际结余募集资金差异为人民币823,527.82元，系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者特别是中小投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范及要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。公司会同保荐机构分别与中国 工商银行股份有限公司重庆江北支行、中国 民生银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储并明确了各方的权利和义务。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2025年6月30日，前述协议正常履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日止，公司募集资金专项账户开立存储及账户余额情况如下：
单位：人民币元
| 募集资金专户开户行 | 银行账号 | 账户余额 | | 中国工商银行股份有限公司重庆江北嘴支行 | 3100001129100101138 | 44,004,357.75 | | 中国民生银行股份有限公司重庆巴南支行 | 639912573 | 231,338,703.77 | | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 1001010120010027713 | 5,882,683.86 | | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新
区支行 | 83110078801300002855 | 1,663,820.62 |
注：上述募集资金专户余额中不含公司进行现金管理的募集资金余额。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 4 25
年 月 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构 国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2025年4月26日披露于上海证券www.sse.com.cn
交易所网站（ ）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金公告》（公告编号：2025-016）。
截至2025年6月30日，公司临时补充流动资金尚未偿还的余额为人民币50,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15亿元（含本数），最长不超过12个月，以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放部分暂时闲置募集资金。公司独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构 国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容参见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的公告》（公告编号：2025-015）。
截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1,270,000,000.00元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | | 工商银行 | 定期存单 | 100,000,000.00 | 2024.7.24 | 2025.7.24 | | 工商银行 | 定期存单 | 20,000,000.00 | 2024.7.24 | 2025.7.24 | | 工商银行 | 定期存单 | 100,000,000.00 | 2024.7.24 | 2025.7.24 | | 工商银行 | 结构存款 | 110,000,000.00 | 2024.7.26 | 2025.7.28 | | 工商银行 | 结构存款 | 200,000,000.00 | 2025.5.20 | 2025.11.19 | | 工商银行 | 定期存单 | 100,000,000.00 | 2025.5.16 | 2025.11.16 | | 工商银行 | 定期存单 | 100,000,000.00 | 2025.5.16 | 2025.11.16 | | 民生银行 | 结构存款 | 400,000,000.00 | 2025.5.9 | 2025.8.11 | | 重庆农村商业银行 | 定期存单 | 120,000,000.00 | 2024.7.26 | 2025.7.26 | | 重庆农村商业银行 | 定期存单 | 10,000,000.00 | 2025.4.30 | 2025.7.30 | | 重庆农村商业银行 | 定期存单 | 10,000,000.00 | 2025.4.30 | 2025.10.30 |
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年6月30日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据公司发展战略，为合理、高效使用募集资金，公司分别于2025年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2025年6月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目中“抗体药物研发项目”部分子项目进行适应症拓展。公司独立董事专门会议已审议通过上述事项，保荐机构 国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。本次“抗体药物研发项目”部分子项目适应症拓展包括：GR1802项目慢性自发性荨麻疹适应症、过敏性鼻炎适应症、儿童/青少年特应性皮炎适应症，以及GR1801项目儿童狂犬病被动免疫适应症，不会对原适应症研发产生重大影响。
具体情况详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目新增子项目的公告》（公告编号：2025-19），以及2025年6月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。
截至2025年6月30日，变更募集资金投资项目情况表详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2025年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2025年半年度）
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 3,472,838,400.00 | 本年度投入募集
资金总额 | 91,861,492.77 | | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集
资金总额 | 1,330,497,357.07 | | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金
总额比例 | | | / | | | | | | | | | | | 承诺投资项目 | 是否已
变更项
目（含
部分） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额(3)
＝(2)-(1) | 截至期末
投入进度
（%）(4)
＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 抗体产业化基
地项目一期改
扩建 | 否 | 406,313,200.00 | 336,015,0
00.00 | 336,015,00
0.00 | 22,411,898
.38 | 195,573,751.
95 | -140,441,248.05 | 58.20 | 2025年
末 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 抗体产业化基
地项目二期 | 否 | 1,499,636,000.00 | 1,240,176
,900.00 | 1,240,176,
900.00 | 14,749,228
.72 | 15,662,948.7
2 | -1,224,513,951.28 | 1.26 | 2028年8
月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 抗体药物研发
项目 | 否 | 1,231,781,000.00 | 1,018,664
,800.00 | 1,018,664,
800.00 | 54,700,365
.67 | 422,715,930.
86 | -595,948,869.14 | 41.50 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 补充流动资金 | 不适用 | 842,269,800.00 | 696,544,7
25.54 | 696,544,72
5.54 | - | 696,544,725.
54 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 合计 | / | 3,980,000,000.00 | 3,291,401
,425.54 | 3,291,401,
425.54 | 91,861,492
.77 | 1,330,497,35
7.07 | -1,960,904,068.47 | 40.42 | / | / | / | / | | 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 抗体产业化基地项目一期改扩建项目为新增20,000L的生物发酵产能，计划于2024年8月完工。截至目前，20,000L原液产能生
产线已完成并投入使用，公司正在进行配套的制剂生产线建设，因部分设备为进口设备，供货周期较长，主要设备已于2025年上
半年陆续到货，公司将尽快完成制剂部分的设备安装调试等相关工作。预计于2025年末项目建设完成。 | | | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述内容。 | | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
品情况 | 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述内容。 | | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况 | 不适用 | | 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
（2025年半年度）
单位：人民币元
| 变更
后的
项目 | 对应
的原
项目 | 变更后项目拟投
入募集资金总额 | 截至期末计划累
计投资金额(1) | 本年度实际投
入金额 | 实际累计投入
金额(2) | 投资进度
（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化 | | 抗体
药物
研发
项目 | 抗体药
物研发
项目 | 1,018,664,800.00 | 1,018,664,800.00 | 54,700,365.67 | 422,715,930.86 | 41.50 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 合计 | — | 1,018,664,800.00 | 1,018,664,800.00 | 54,700,365.67 | 422,715,930.86 | 41.50 | — | | — | — | | 变更原因、决策程序及信息披露情
况说明（分具体募投项目） | 1、变动原因：公司首次公开发行股票募投项目“抗体药物研发项目”募集资金用于在研产品的临床试验，包括GR1501、
GR1603、GR1802、GR1803、GR1901和GR1801等项目研发，旨在推动公司在研产品的研发进程，丰富公司在研产
品管线，从而扩展公司面向的市场领域，扩大公司的发展空间。募投项目GR1801、GR1802主适应症已陆续申报NDA、
完成III期临床试验受试者入组等，为拓宽产品适用范围，公司积极进行新适应症探索，GR1802开展了过敏性鼻炎、
慢性自发性荨麻疹、儿童/青少年特应性皮炎适应症的临床试验，GR1801拟拓展儿童狂犬病被动免疫适应症，为加
快产品开发，公司使用募集资金推动以上适应症研发进展。
2、决策程序：公司分别于2025年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2025年6
月18日召开2024年年度股东大会《关于部分募投项目新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项
目中“抗体药物研发项目”部分子项目进行适应症拓展。公司独立董事专门会议审议通过上述事项，保荐机构国泰
海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
3、信息披露：具体情况详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分
募投项目新增子项目的公告》（公告编号：2025-19），以及2025年6月19日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分
具体募投项目） | | | 变更后的项目可行性发生重大变化
的情况说明 | 不适用 |
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