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概伦电子(688206):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 时间：2025年08月29日 18:46:28 中财网 |
上海概伦电子股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）就2025年半年度（“本报告期”“报告期”）募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为1,226,798,984.60元，扣除发行费用111,830,322.05元，募集资金净额为1,114,968,662.55元。本次发行募集资金已于2021年12月22日全部到位，募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2021]000900号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2025年半年度实际使用募集资金金额为88,249,884.25元。截至2025年6月30日，募集资金专户账面余额为人民币235,326,879.58元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。
具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 1,226,798,984.60 |
| 减：发行费用 | 111,830,322.05 |
| 募集资金净额 | 1,114,968,662.55 |
| 减：以往报告期以募投资金置换自筹资金预先投入募 投项目金额（“置换金额”） | 189,208,153.65 |
| 减：以往报告期募集资金使用金额（不包含置换金额） | 645,489,629.30 |
| 减：本报告期募集资金使用金额 | 88,249,884.25 |
| 报告期末募集资金结余金额 | 192,020,995.35 |
| 加：银行存款利息扣除银行手续费后的净额（注） | 46,315,425.07 |
| 加：结构性存款投资收益 | 5,444,127.69 |
| 减：以往报告期作为募集资金投入的利息 | 8,453,668.53 |
| 报告期末募集资金账户结余金额 | 235,326,879.58 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司及公司全资子公司——上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦信息技术”）已分别在中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、招商银行股份有限公司上海分行开设专户作为募集资金专项账户。
公司与保荐机构——招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和相关存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及概伦信息技术也已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所相关规则要求不存在重大差异。截至2025年6月30日，除已完成全部募集资金投入的募投项目因募集资金专户办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止的情形外，上述监管协议均履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户人 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止期末的 余额 |
| 概伦电子 | 中信银行股份 有限公司济南 高新支行 | 8112501014401178008 | 127,878,215.41 | |
| 概伦电子 | 中信银行股份 有限公司济南 高新支行 | 8112501014201178010 | 6,072,188.32 | |
| 概伦电子 | 中信银行股份 有限公司济南 高新支行 | 8112501013501178011 | 1,145,395,214.46 | - |
| 概伦电子 | 兴业银行股份 有限公司上海 市北支行 | 216420100100158242 | - | |
| 概伦电子 | 招商银行上海 分行张江支行 | 121939206210802 | 57,990,560.88 | |
| 概伦信息 技术 | 中信银行股份 有限公司济南 分行 | 8112501013401237063 | 43,385,914.97 | |
| 合 计 | 1,145,395,214.46 | 235,326,879.58 |
注2：募投项目“战略投资与并购整合项目”已经完成全部募集资金投入，与该募投项目相关的账号为216420100100158242的募集资金专户已于2023年10月办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司使用募集资金的具体情况请见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于2024年12月14日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
有关详情请参见公司2024年12月16日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。
本报告期，公司募集资金的储存方式主要为银行活期存款，同时使用部分闲置募集资金购买了结构性存款，截止2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款情况如下：
单位：人民币万元
| 受托方 | 产品 类型 | 是否 保本 | 金额 | 开始时间 | 结束时间 | 利息 收入 | 是否 收回 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 6,000 | 2025/1/1 | 2025/1/27 | 9.79 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 4,000 | 2025/1/1 | 2025/1/27 | 6.52 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 14,000 | 2025/1/1 | 2025/1/27 | 22.84 | 是 |
| 招商银行上海 分行张江支行 | 结构性 存款 | 是 | 6,000 | 2025/1/3 | 2025/1/27 | 6.71 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 5,000 | 2025/2/1 | 2025/2/27 | 7.91 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 2,200 | 2025/2/1 | 2025/2/27 | 3.48 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 13,200 | 2025/2/1 | 2025/2/27 | 20.87 | 是 |
| 招商银行上海 分行张江支行 | 结构性 存款 | 是 | 5,900 | 2025/2/5 | 2025/2/26 | 5.77 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 5,500 | 2025/3/1 | 2025/3/31 | 10.26 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 2,200 | 2025/3/1 | 2025/3/31 | 4.10 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 13,200 | 2025/3/1 | 2025/3/31 | 24.63 | 是 |
| 招商银行上海 分行张江支行 | 结构性 存款 | 是 | 5,900 | 2025/3/3 | 2025/3/31 | 8.42 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 3,500 | 2025/4/1 | 2025/4/30 | 2.92 | 是 |
| 受托方 | 产品 类型 | 是否 保本 | 金额 | 开始时间 | 结束时间 | 利息 收入 | 是否 收回 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 2,200 | 2025/4/1 | 2025/4/30 | 1.84 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 13,300 | 2025/4/1 | 2025/4/30 | 11.10 | 是 |
| 招商银行上海 分行张江支行 | 结构性 存款 | 是 | 5,800 | 2025/4/2 | 2025/4/28 | 8.26 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 3,500 | 2025/5/1 | 2025/5/30 | 5.56 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 12,300 | 2025/5/2 | 2025/5/29 | 18.20 | 是 |
| 招商银行上海 分行张江支行 | 结构性 存款 | 是 | 5,500 | 2025/5/8 | 2025/5/30 | 6.00 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 3,500 | 2025/6/1 | 2025/6/30 | 5.17 | 是 |
| 中信银行济南 高新支行 | 结构性 存款 | 是 | 12,400 | 2025/6/1 | 2025/6/30 | 18.32 | 是 |
| 招商银行上海 分行张江支行 | 结构性 存款 | 是 | 5,500 | 2025/6/6 | 2025/6/30 | 6.08 | 是 |
| 合计 | 150,600 | / | / | 214.75 | / |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金投资使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
上海概伦电子股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金净额 | 1,114,968,662.55 | 本年度投入募集资金总额 | 88,249,884.25 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 925,909,684.24 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目，含部 分变更(如 有) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺 投入金额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 建模及仿真系统升级建设项目 | 否 | 383,307,900.00 | 353,307,862.55 | 353,307,862.55 | 42,808,513.80 | 241,087,538.78 | -112,220,323.77 | 68.24 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 设计工艺协同优化和存储EDA 流程解决方案建设项目 | 否 | 345,934,400.00 | 315,934,400.00 | 315,934,400.00 | 39,277,382.19 | 303,723,319.34 | -12,211,080.66 | 96.13 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 250,718,900.00 | 215,726,400.00 | 215,726,400.00 | 6,163,988.26 | 148,136,809.08 | -67,589,590.91 | 68.67 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 战略投资与并购整合项目 | 否 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | - | 152,962,017.04 | 2,962,017.04 | 101.97 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | 80,000,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 1,209,961,200.00 | 1,114,968,662.55 | 1,114,968,662.55 | 88,249,884.25 | 925,909,684.24 | -189,058,978.31 | 83.04 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况 | 公司于2024年12月14日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有 效期内，资金可以循环滚动使用。本报告期，公司募集资金的储存方式主要为银行活期存款，同时使用部分闲置募集资金购买了结构性 存款。详情请见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注：、上述表格战略投资与并购整合项目已完成全部募集资金投入，账户结存利息 万元一并投入该项目；战略投资与并购整合项目与补充营运资金项目募集资金
专户均已注销，结余利息148.96万元转出用于补充流动资金。
2、上述表格数据如果存在尾差，系四舍五入所致。
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