力芯微(688601):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
无锡力芯微电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593号）同意，公司首次公开发行人民币普通股1,600.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币36.48元，本次发行募集资金总额为人民币583,680,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币71,236,470.12元，募集资金净额为人民币512,443,529.88元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字[2021]230Z0102 号《验资报告》。 2、本年度募集资金使用及结余情况 截至2025年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况： 单位：元 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金在各银行专项账户的存储情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2025年6月30日，本公司为2021年首次公开发行股票募集资金开立4个募集资金专户，存储情况如下： 单位：元
根据本公司《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金采取专户存储管理。 2021年6月23日，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币475,090,237.56元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金实际投资项目变更情况 2025 6 30 截至 年 月 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 （四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况 2024年8月27日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超2 过 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 2025年8月29日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过5,000.00万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币 30,000,000.00元。 单位：元
1 、节余募集资金使用情况 公司于2024年4月29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-017）。2024年5月，“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”节余资金4,121,173.66元已转入公司一般户，对应募集资金专户已销户。 2025 6 30 公司于 年 月 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-023）。公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金专户注销的公告》（公告编号：2025-025），“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”结余资金7,882,023.14元（实际从募集资金专户转出的金额与议案审议金额之间的差额为结息所致）转入一般户，对应募集资金专户已销户。 2、募投项目延期的具体情况 公司部分募投项目是依据当时的市场情况、行业竞争格局而制定的。自项目筹划以来，宏观经济形势和市场情况发生了一定程度的变化，部分产品需进一步升级迭代，细分市场竞争加剧。公司部分募投项目需要更多时间来掌握最新市场需求，并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执行时间。为更好地适应市场变化，优化资源配置，确保募集资金能够得到更有效的利用。综上，公司经审慎研究，拟将“发展储备项目”达到预定可使用状态日期相应延期。 经公司于2025年6月30日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，具体情况如下：
截至2025年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。 特此公告。 无锡力芯微电子股份有限公司 董事会 2025 8 30 年 月 日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：元
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